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| 同泰恒盛债券-A(017622)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.1453 | 1.3783 | -0.03% | 0.38% | -0.71% | -2.94% | -- | -- | -9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1457 | 1.3787 | 0.39% | 0.29% | -0.14% | -2.20% | -- | -- | -9.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1412 | 1.3742 | 0.08% | -0.02% | -0.53% | -2.10% | -- | -- | -9.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1403 | 1.3733 | 0.10% | -0.32% | -0.61% | -- | -- | -- | -9.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1392 | 1.3722 | -0.16% | 0.21% | -0.05% | -- | -- | -- | -9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1410 | 1.3740 | -0.12% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1424 | 1.3754 | 0.09% | 0.35% | 0.04% | -- | 2.85% | -- | -9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1414 | 1.3744 | -0.23% | -0.04% | -0.05% | -0.94% | 2.79% | -- | -9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1440 | 1.3770 | 0.63% | -- | 0.18% | -1.57% | -- | -- | -9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1368 | 1.3698 | 0.00% | -0.63% | 1.49% | -- | -- | -- | -10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.1384 | 1.3714 | -0.31% | -0.17% | 2.22% | -2.08% | -- | -- | -10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1419 | 1.3749 | 0.00% | -- | 2.53% | -1.47% | -- | -- | -9.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1440 | 1.3770 | 0.00% | 0.13% | 2.18% | -- | -- | -- | -9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1403 | 1.3733 | 0.00% | 0.18% | 0.98% | -2.22% | -- | -- | -9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1365 | 1.3695 | -0.53% | -1.47% | 0.65% | -- | 2.24% | -- | -9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1425 | 1.3755 | 0.00% | -0.42% | 0.14% | -1.24% | -- | -- | -9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1382 | 1.3712 | -1.39% | -0.59% | 0.62% | -1.93% | -- | -- | -9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1543 | 1.3873 | 0.07% | 1.27% | 2.04% | -- | -- | -- | -8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1535 | 1.3865 | 0.54% | 1.13% | 1.97% | -0.55% | -- | -- | -8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1473 | 1.3803 | 0.25% | 0.46% | -- | -1.48% | -- | -- | -9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1444 | 1.3774 | -0.04% | 0.98% | -0.62% | -- | -- | -- | -9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1449 | 1.3779 | 0.45% | 1.28% | -1.41% | -1.88% | 4.07% | -- | -9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1398 | 1.3728 | -0.07% | 1.76% | -1.85% | -2.33% | -- | -- | -9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1406 | 1.3736 | -0.12% | 2.82% | -1.78% | -- | -- | -- | -9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1420 | 1.3750 | 0.77% | 2.54% | -2.20% | -1.70% | -- | -- | -10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1333 | 1.3663 | 0.26% | 2.49% | -3.31% | -- | -- | -- | -11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1304 | 1.3634 | 0.92% | 1.09% | -3.88% | -1.86% | 2.82% | -- | -11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1201 | 1.3531 | 0.97% | 0.04% | -4.75% | -2.75% | 2.16% | -- | -12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1093 | 1.3423 | -0.40% | -2.17% | -5.67% | -3.69% | 1.39% | -- | -12.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1137 | 1.3467 | 0.71% | -1.37% | -6.21% | -3.31% | 1.65% | -- | -12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1058 | 1.3388 | -1.11% | -2.50% | -6.88% | -3.99% | 0.53% | -- | -13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1182 | 1.3512 | -0.13% | -1.57% | -5.49% | -2.97% | -- | -- | -12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1196 | 1.3526 | -1.26% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1339 | 1.3669 | 0.42% | 0.55% | -- | -- | 2.75% | -- | -11.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1292 | 1.3622 | -0.44% | -0.18% | -4.85% | -1.54% | -- | -- | -11.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1342 | 1.3672 | -0.16% | -1.08% | -4.26% | -1.08% | 3.18% | -- | -11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1360 | 1.3690 | -0.43% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | -11.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1409 | 1.3739 | 1.17% | -- | -- | -0.48% | 3.94% | -- | -10.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1277 | 1.3607 | -0.31% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1312 | 1.3642 | -1.34% | -2.59% | -4.14% | -- | -- | -- | -12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1466 | 1.3796 | 0.00% | -2.06% | -2.13% | -- | 4.61% | -- | -11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1515 | 1.3845 | -0.84% | -1.76% | -- | 0.90% | -- | -- | -10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1613 | 1.3943 | -0.80% | -1.25% | -- | 1.81% | 6.00% | -- | -10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1707 | 1.4037 | 0.53% | -0.36% | -- | 2.75% | 6.75% | -- | -9.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1645 | 1.3975 | -0.27% | -1.72% | 1.07% | 2.27% | 6.19% | -- | -9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1677 | 1.4007 | -0.38% | -1.67% | 0.47% | 3.32% | -- | -- | -9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1721 | 1.4051 | -0.33% | -0.94% | 0.85% | 3.82% | -- | -- | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1760 | 1.4090 | 0.09% | -- | -- | 4.16% | 7.25% | -- | -8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1749 | 1.4079 | -0.84% | -1.47% | 1.06% | 3.99% | -- | -- | -18.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1849 | 1.4179 | -0.22% | -0.16% | 2.24% | 4.63% | -- | -- | -17.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1875 | 1.4205 | 0.36% | 0.24% | 2.19% | 4.89% | 8.50% | -- | -17.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1832 | 1.4162 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1924 | 1.4254 | 0.47% | -- | -- | 5.26% | 8.87% | -- | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1868 | 1.4198 | 0.18% | 0.58% | -- | 5.18% | 8.43% | -- | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1847 | 1.4177 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1800 | 1.4130 | 0.73% | -- | 1.73% | 3.80% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1715 | 1.4045 | 0.50% | -- | 1.00% | 2.68% | -- | -- | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1657 | 1.3987 | 0.00% | 1.17% | 0.50% | -- | 6.62% | -- | -3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1522 | 1.3852 | -0.86% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -4.71% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1622 | 1.3952 | 0.00% | 0.01% | 0.90% | -- | -- | -- | -3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1626 | 1.3956 | 0.32% | -0.31% | 0.94% | -- | -- | -- | -3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1589 | 1.3919 | -0.28% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -3.87% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1621 | 1.3951 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1639 | 1.3969 | -0.20% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1662 | 1.3992 | 0.00% | 0.48% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1569 | 1.3899 | -0.48% | -0.65% | 0.92% | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1625 | 1.3955 | 0.16% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1606 | 1.3936 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1599 | 1.3929 | -0.40% | -- | 1.59% | -- | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1645 | 1.3975 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1668 | 1.3998 | -0.02% | 1.30% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1670 | 1.4000 | 0.00% | 1.32% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1618 | 1.3948 | 0.00% | 0.87% | 2.80% | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1518 | 1.3848 | -0.05% | 0.45% | 1.74% | -- | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1524 | 1.3854 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1469 | 1.3799 | 0.03% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1466 | 1.3796 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1464 | 1.3794 | 0.00% | -- | 1.42% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1418 | 1.3748 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1412 | 1.3742 | 0.04% | 1.08% | -- | 0.87% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1407 | 1.3737 | 0.11% | 1.04% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1394 | 1.3724 | 0.06% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1387 | 1.3717 | 0.75% | 0.55% | -- | 1.14% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1302 | 1.3632 | 0.11% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1290 | 1.3620 | -0.07% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1298 | 1.3628 | -0.24% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1325 | 1.3655 | 0.27% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1294 | 1.3624 | -0.24% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1321 | 1.3651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1297 | 1.3627 | -0.27% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1328 | 1.3658 | 0.39% | -0.53% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1284 | 1.3614 | 0.00% | -0.74% | -- | 0.72% | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1303 | 1.3633 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1388 | 1.3718 | 0.18% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1368 | 1.3698 | -0.36% | -- | -- | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1409 | 1.3739 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1442 | 1.3772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1394 | 1.3724 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1360 | 1.3690 | -0.08% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1369 | 1.3699 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1376 | 1.3706 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1382 | 1.3712 | 0.41% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1336 | 1.3666 | -0.11% | 0.30% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1348 | 1.3678 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.19% | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1308 | 1.3638 | 0.05% | -- | 0.94% | 0.71% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1302 | 1.3632 | 0.03% | -0.11% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1299 | 1.3629 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1314 | 1.3644 | 0.00% | 0.35% | -- | -0.19% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1259 | 1.3589 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1275 | 1.3605 | 0.00% | -- | 0.74% | 0.36% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1203 | 1.3533 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1200 | 1.3530 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1205 | 1.3535 | 0.02% | 0.26% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1203 | 1.3533 | 0.17% | -- | -0.01% | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1184 | 1.3514 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1176 | 1.3506 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1179 | 1.3509 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1188 | 1.3518 | 0.08% | -- | -0.30% | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1179 | 1.3509 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.65% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1192 | 1.3522 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1194 | 1.3524 | -0.20% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1216 | 1.3546 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1133 | 1.3463 | 0.00% | -0.63% | -0.72% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1204 | 1.3534 | 0.26% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1175 | 1.3505 | -0.33% | -- | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1212 | 1.3542 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1222 | 1.3552 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1195 | 1.3525 | 0.20% | -- | -0.35% | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1173 | 1.3503 | 0.00% | -- | -0.54% | 1.63% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1244 | 1.3574 | 0.27% | -- | -- | 1.89% | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1214 | 1.3544 | 0.06% | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1207 | 1.3537 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1228 | 1.3558 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1305 | 1.3635 | 0.00% | 0.63% | -- | 3.13% | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1336 | 1.3666 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1234 | 1.3564 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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