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工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A(012740) | | | 回报率（债券型基金）2026-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.23% | 同类排行:726 | 883 | | 一年回报率:-1.82% | 同类排行:1041 | 1114 | | 三年回报率:14.09% | 同类排行:101 | 1788 |
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|  | | | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A(012740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A | | 基金代码 | 012740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 143977162.47 | | 成立日期 | 2021-09-29 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A(012740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000937 | 冀中能源 | 2026-06-30
冀中能源 | 558.10 | 2221.22 | 1.14% | | 2026-06-30 | 002032 | 苏泊尔 | 2026-06-30
苏泊尔 | 40.91 | 1620.12 | 0.83% | | 2026-06-30 | 600177 | 雅戈尔 | 2026-06-30
雅戈尔 | 214.77 | 1617.22 | 0.83% | | 2026-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-06-30
双汇发展 | 72.16 | 1616.38 | 0.83% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 43.00 | 1612.50 | 0.83% | | 2026-06-30 | 600273 | 嘉化能源 | 2026-06-30
嘉化能源 | 244.82 | 1596.23 | 0.82% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-06-30
大秦铁路 | 342.93 | 1580.91 | 0.81% | | 2026-06-30 | 600755 | 厦门国贸 | 2026-06-30
厦门国贸 | 275.30 | 1492.13 | 0.77% | | 2026-06-30 | 600750 | 华润江中 | 2026-06-30
华润江中 | 65.16 | 1438.08 | 0.74% | | 2026-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-06-30
中国石化 | 316.53 | 1411.72 | 0.73% |
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