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 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A(012740)基金投资组合(持股) 年份： | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2026-06-30 | 000937 | 冀中能源 | 558.10 | 2221.22 | 1.14% | | 2026-06-30 | 002032 | 苏泊尔 | 40.91 | 1620.12 | 0.83% | | 2026-06-30 | 600177 | 雅戈尔 | 214.77 | 1617.22 | 0.83% | | 2026-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 72.16 | 1616.38 | 0.83% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 43.00 | 1612.50 | 0.83% | | 2026-06-30 | 600273 | 嘉化能源 | 244.82 | 1596.23 | 0.82% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 342.93 | 1580.91 | 0.81% | | 2026-06-30 | 600755 | 厦门国贸 | 275.30 | 1492.13 | 0.77% | | 2026-06-30 | 600750 | 华润江中 | 65.16 | 1438.08 | 0.74% | | 2026-06-30 | 600028 | 中国石化 | 316.53 | 1411.72 | 0.73% | | 2026-06-30 | 000538 | 云南白药 | 28.38 | 1344.36 | 0.69% | | 2026-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 35.02 | 1336.01 | 0.69% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 17.98 | 1330.52 | 0.68% | | 2026-06-30 | 600132 | 重庆啤酒 | 30.66 | 1266.26 | 0.65% | | 2026-06-30 | 002737 | 葵花药业 | 110.71 | 1241.06 | 0.64% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 14.39 | 1239.41 | 0.64% | | 2026-06-30 | 600352 | 浙江龙盛 | 98.05 | 1187.39 | 0.61% | | 2026-06-30 | 601000 | 唐山港 | 280.12 | 1162.50 | 0.60% | | 2026-06-30 | 600863 | 华能蒙电 | 243.33 | 1143.65 | 0.59% | | 2026-06-30 | 600461 | 洪城环境 | 122.10 | 1106.23 | 0.57% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 41.31 | 1093.48 | 0.56% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 14.20 | 1072.53 | 0.55% | | 2026-06-30 | 601369 | 陕鼓动力 | 118.47 | 1072.11 | 0.55% | | 2026-06-30 | 000001 | 平安银行 | 106.54 | 1070.73 | 0.55% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 238.67 | 1035.83 | 0.53% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 119.02 | 1033.09 | 0.53% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 38.01 | 1031.97 | 0.53% | | 2026-06-30 | 600350 | 山东高速 | 90.72 | 1009.71 | 0.52% | | 2026-06-30 | 601928 | 凤凰传媒 | 114.74 | 1008.56 | 0.52% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 42.01 | 1006.56 | 0.52% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 24.93 | 973.27 | 0.50% | | 2026-06-30 | 601098 | 中南传媒 | 98.35 | 967.77 | 0.50% | | 2026-06-30 | 601916 | 浙商银行 | 366.29 | 963.34 | 0.50% | | 2026-06-30 | 600008 | 首创环保 | 353.61 | 961.82 | 0.50% | | 2026-06-30 | 001286 | 陕西能源 | 92.87 | 941.70 | 0.48% | | 2026-06-30 | 600332 | 白云山 | 46.38 | 929.46 | 0.48% | | 2026-06-30 | 600373 | 中文传媒 | 139.80 | 926.87 | 0.48% | | 2026-06-30 | 600566 | 济川药业 | 41.58 | 922.66 | 0.47% | | 2026-06-30 | 600016 | 民生银行 | 280.68 | 903.79 | 0.47% | | 2026-06-30 | 601169 | 北京银行 | 183.14 | 897.39 | 0.46% | | 2026-06-30 | 601229 | 上海银行 | 103.36 | 897.16 | 0.46% | | 2026-06-30 | 000429 | 粤高速A | 65.40 | 892.71 | 0.46% | | 2026-06-30 | 601818 | 光大银行 | 297.60 | 860.06 | 0.44% | | 2026-06-30 | 601577 | 长沙银行 | 97.47 | 848.96 | 0.44% | | 2026-06-30 | 001965 | 招商公路 | 91.32 | 836.49 | 0.43% | | 2026-06-30 | 601107 | 四川成渝 | 170.49 | 831.99 | 0.43% | | 2026-06-30 | 601997 | 贵阳银行 | 160.16 | 821.62 | 0.42% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 75.81 | 817.23 | 0.42% | | 2026-06-30 | 002508 | 老板电器 | 55.66 | 813.75 | 0.42% | | 2026-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 69.90 | 808.74 | 0.42% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 48.05 | 795.71 | 0.41% | | 2026-06-30 | 600582 | 天地科技 | 177.11 | 788.14 | 0.41% | | 2026-06-30 | 600572 | 康恩贝 | 200.99 | 787.88 | 0.41% | | 2026-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 123.23 | 787.44 | 0.41% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 16.43 | 784.37 | 0.40% | | 2026-06-30 | 600901 | 江苏金租 | 134.28 | 772.11 | 0.40% | | 2026-06-30 | 601988 | 中国银行 | 134.48 | 769.23 | 0.40% | | 2026-06-30 | 001227 | 兰州银行 | 375.68 | 751.36 | 0.39% | | 2026-06-30 | 600098 | 广州发展 | 126.48 | 747.50 | 0.38% | | 2026-06-30 | 601009 | 南京银行 | 75.53 | 746.99 | 0.38% | | 2026-06-30 | 600757 | 长江传媒 | 102.13 | 746.57 | 0.38% | | 2026-06-30 | 600998 | 九州通 | 155.25 | 728.12 | 0.37% | | 2026-06-30 | 600803 | 新奥股份 | 45.41 | 717.48 | 0.37% | | 2026-06-30 | 002839 | 张家港行 | 183.46 | 715.49 | 0.37% | | 2026-06-30 | 600018 | 上港集团 | 151.03 | 712.86 | 0.37% | | 2026-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 13.48 | 704.06 | 0.36% | | 2026-06-30 | 601328 | 交通银行 | 109.11 | 701.58 | 0.36% | | 2026-06-30 | 600873 | 梅花生物 | 94.20 | 692.37 | 0.36% | | 2026-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 115.53 | 687.40 | 0.35% | | 2026-06-30 | 601016 | 节能风电 | 173.66 | 673.80 | 0.35% | | 2026-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 133.60 | 658.65 | 0.34% | | 2026-06-30 | 603368 | 柳药集团 | 44.73 | 656.13 | 0.34% | | 2026-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 111.52 | 649.03 | 0.33% | | 2026-06-30 | 600064 | 南京高科 | 90.84 | 647.69 | 0.33% | | 2026-06-30 | 601952 | 苏垦农发 | 84.69 | 634.33 | 0.33% | | 2026-06-30 | 000999 | 华润三九 | 28.17 | 633.50 | 0.33% | | 2026-06-30 | 603589 | 口子窖 | 33.30 | 622.04 | 0.32% | | 2026-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 146.99 | 612.95 | 0.32% | | 2026-06-30 | 601860 | 紫金银行 | 252.31 | 610.59 | 0.31% | | 2026-06-30 | 601838 | 成都银行 | 34.42 | 609.23 | 0.31% | | 2026-06-30 | 000589 | 贵州轮胎 | 149.74 | 607.94 | 0.31% | | 2026-06-30 | 600908 | 无锡银行 | 119.61 | 607.62 | 0.31% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 16.60 | 589.30 | 0.30% | | 2026-06-30 | 600535 | 天士力 | 44.22 | 585.03 | 0.30% | | 2026-06-30 | 600033 | 福建高速 | 181.04 | 582.95 | 0.30% | | 2026-06-30 | 603323 | 苏农银行 | 150.33 | 581.76 | 0.30% | | 2026-06-30 | 600795 | 国电电力 | 124.20 | 580.01 | 0.30% | | 2026-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 83.12 | 578.52 | 0.30% | | 2026-06-30 | 000498 | 山东路桥 | 121.43 | 574.36 | 0.30% | | 2026-06-30 | 688009 | 中国通号 | 120.38 | 573.00 | 0.29% | | 2026-06-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 12.39 | 562.01 | 0.29% | | 2026-06-30 | 603195 | 公牛集团 | 13.82 | 541.21 | 0.28% | | 2026-06-30 | 600027 | 华电国际 | 119.27 | 530.75 | 0.27% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 15.57 | 220.63 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600502 | 安徽建工 | 48.73 | 211.98 | 0.11% | | 2026-06-30 | 601601 | 中国太保 | 0.01 | 0.21 | 0.00% | |
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