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华通线缆(605196)现金流量表图
华通线缆(605196)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)798744.93476945.46209598.29679530.08502478.79
收到的税费返还(万元)27883.6721426.006867.8629812.6422662.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17889.4614276.904609.919962.1515843.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)844518.06512648.36221076.07719304.87540985.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)766766.08486087.14197725.57617839.95462421.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42102.3824205.6811082.2441099.7628986.14
支付的各项税费(万元)44374.4328197.3712286.0223900.6517796.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31811.4523177.3310475.2932630.8122722.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)885054.34561667.52231569.13715471.18531926.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40536.28-49019.16-10493.063833.699058.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)120.7116.56--100.00104.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1939.311740.796008.501345.8567.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------742.59738.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)648.96545.7954.001253.194835.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2708.982303.146062.513441.635745.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104785.0631377.8016082.65107047.9475145.64
投资支付的现金(万元)50.0050.00--5.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2207.161207.161068.002105.378802.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107042.2232634.9617150.65109158.3183948.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104333.24-30331.81-11088.14-105716.67-78202.31
吸收投资收到的现金(万元)------5820.005820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)309620.05228527.26133435.65319105.89237106.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)182809.90132084.3417597.9470664.5838252.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)492429.95360611.60151033.59395590.47281179.83
偿还债务支付的现金(万元)257409.01194518.74101687.17246122.95179817.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14430.148907.323792.3915574.459933.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47051.9333214.6212865.5746966.8927757.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318891.08236640.68118345.12308664.29217509.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)173538.87123970.9232688.4786926.1863670.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2441.33426.48640.06-783.16-1397.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31110.6845046.4211747.32-15739.96-6870.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46870.5546870.5546870.5562610.5162610.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77981.2391916.9758617.8746870.5555740.20
净利润(万元)--16372.37--28362.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1418.17--1550.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.54--536.21--
长期待摊费用摊销(万元)------342.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4224.93--53.16--
固定资产报废损失(万元)--12123.34--733.38--
公允价值变动损失(万元)--406.64---119.34--
财务费用(万元)--10757.09--15635.90--
投资损失(万元)---16.41---527.87--
递延所得税资产减少(万元)---1145.11---1820.42--
递延所得税负债增加(万元)---23.03---19.66--
存货的减少(万元)---83022.65---54826.31--
经营性应收项目的减少(万元)---22703.41---57319.67--
经营性应付项目的增加(万元)--12539.17--51780.44--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49019.16--3833.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91916.97--46870.55--
减:现金的期初余额(万元)--46870.55--62610.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--45046.42---15739.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7123.56--3998.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--677.60--1255.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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