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嘉实同舟稳利债券-A(027321) 2026-10-30官方净值:0.989元涨跌:-0.28%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.74% | 同类排行:1825 | 2098 | | 一月回报率:-1.07% | 同类排行:1573 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实同舟稳利债券-A(027321)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实同舟稳利债券-A | | 基金代码 | 027321 | | 投资类型 | 债券型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-06-16 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 嘉实同舟稳利债券-A(027321)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.80 | 646.75 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 15.00 | 574.20 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 20.00 | 502.00 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688836 | 宇树科技 | 2026-09-30
宇树科技 | 1.00 | 450.40 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-09-30
中航沈飞 | 10.00 | 436.30 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002493 | 荣盛石化 | 2026-09-30
荣盛石化 | 30.00 | 399.90 | 0.00% | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 9.81 | 363.98 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600233 | 圆通速递 | 2026-09-30
圆通速递 | 20.00 | 355.80 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-09-30
三一重工 | 20.00 | 349.80 | 0.00% |
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