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| 嘉实同舟稳利债券-A(027321)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9890 | 0.9890 | -0.28% | -0.74% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9918 | 0.9918 | -0.23% | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9941 | 0.9941 | 0.13% | -0.11% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9928 | 0.9928 | -0.28% | -0.42% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9956 | 0.9956 | -0.08% | -0.12% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9964 | 0.9964 | 0.46% | 0.13% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9918 | 0.9918 | -0.34% | -0.18% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9952 | 0.9952 | -0.18% | -0.13% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9970 | 0.9970 | 0.02% | -0.09% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9968 | 0.9968 | 0.17% | -0.13% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9951 | 0.9951 | 0.15% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9936 | 0.9936 | -0.29% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9965 | 0.9965 | -0.14% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9981 | 0.9981 | -0.05% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9986 | 0.9986 | 0.19% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9967 | 0.9967 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.04% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9993 | 0.9993 | 0.05% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9988 | 0.9988 | -0.24% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0012 | 1.0012 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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