|
前海开源中证全指食品ETF(560420) 2026-10-29官方净值:0.892元涨跌:-0.45%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:-0.57% | 同类排行:1129 | 2505 | | 一月回报率:-2.34% | 同类排行:250 | 1452 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 前海开源中证全指食品ETF(560420)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源中证全指食品ETF | | 基金代码 | 560420 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 261780000.00 | | 成立日期 | 2026-04-29 | | 基金托管人 | 长沙银行 | | 基金管理人 | 前海开源基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 前海开源中证全指食品ETF(560420)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 42.16 | 1150.97 | 8.03% | | 2026-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-09-30
海天味业 | 32.39 | 1074.38 | 7.49% | | 2026-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-09-30
双汇发展 | 27.08 | 640.71 | 4.47% | | 2026-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-09-30
安琪酵母 | 15.85 | 593.90 | 4.14% | | 2026-09-30 | 300765 | 石药创新 | 2026-09-30
石药创新 | 11.00 | 519.09 | 3.62% | | 2026-09-30 | 600186 | 莲花控股 | 2026-09-30
莲花控股 | 37.38 | 428.37 | 2.99% | | 2026-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2026-09-30
安井食品 | 5.33 | 423.15 | 2.95% | | 2026-09-30 | 600737 | 中粮糖业 | 2026-09-30
中粮糖业 | 27.88 | 408.72 | 2.85% | | 2026-09-30 | 300999 | 金龙鱼 | 2026-09-30
金龙鱼 | 15.53 | 374.27 | 2.61% | | 2026-09-30 | 600872 | 中炬高新 | 2026-09-30
中炬高新 | 16.07 | 277.05 | 1.93% |
|  |
|
|