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| 前海开源中证全指食品ETF(560420)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8918 | 0.8918 | -0.45% | -0.57% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8958 | 0.8958 | -0.14% | -1.78% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8971 | 0.8971 | -2.16% | -2.49% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9169 | 0.9169 | 0.74% | 0.33% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.9102 | 0.9102 | 1.48% | -0.98% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8969 | 0.8969 | -1.66% | -2.00% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.9120 | 0.9120 | -0.87% | -1.97% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9200 | 0.9200 | 0.67% | -1.20% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.9139 | 0.9139 | -0.58% | -2.07% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9192 | 0.9192 | 0.44% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.9152 | 0.9152 | -1.62% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9303 | 0.9303 | -0.10% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9312 | 0.9312 | -0.21% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9332 | 0.9332 | -0.49% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.9378 | 0.9378 | 1.27% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.9260 | 0.9260 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9253 | 0.9253 | 1.33% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.9132 | 0.9132 | -0.39% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9168 | 0.9168 | -1.25% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.9284 | 0.9284 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9441 | 0.9441 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9442 | 0.9442 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9374 | 0.9374 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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