|
安信颐祥双利六个月持有期混合-A(026964) 2026-11-02官方净值:0.992元涨跌:0.09%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-02 | | 一周回报率:-0.12% | 同类排行:164 | 795 | | 一月回报率:-0.67% | 同类排行:89 | 843 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 伊利股份 | 0.00% | +1.56% | | 寒武纪 | 0.00% | -2.16% | | 立讯精密 | 0.00% | -0.72% | | 海尔智家 | 0.00% | -0.92% |
|
|  | | | 安信颐祥双利六个月持有期混合-A(026964)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信颐祥双利六个月持有期混合-A | | 基金代码 | 026964 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 2945400000.00 | | 成立日期 | 2026-05-07 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 安信基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 安信颐祥双利六个月持有期混合-A(026964)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 131.72 | 3595.87 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 2.31 | 2335.35 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 38.18 | 1887.24 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-09-30
海尔智家 | 87.22 | 1781.03 | 0.00% |
|  |
|
|