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| 安信颐祥双利六个月持有期混合-A(026964)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.9920 | 0.9920 | 0.09% | -0.12% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-30 | 0.9911 | 0.9911 | -0.19% | -0.14% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-29 | 0.9930 | 0.9930 | -0.06% | 0.30% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-28 | 0.9936 | 0.9936 | 0.16% | 0.07% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-27 | 0.9920 | 0.9920 | -0.12% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-26 | 0.9932 | 0.9932 | 0.07% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-23 | 0.9925 | 0.9925 | 0.25% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-22 | 0.9900 | 0.9900 | -0.29% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-21 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.25% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 封闭期 | | 2026-10-15 | 0.9934 | 0.9934 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-14 | 0.9954 | 0.9954 | -0.08% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-13 | 0.9962 | 0.9962 | 0.02% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-12 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-29 | 0.9996 | 0.9996 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-28 | 0.9980 | 0.9980 | -0.29% | -0.48% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-21 | 1.0028 | 1.0028 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-06-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-05-22 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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