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中海铭嘉债券-A(026978) 2026-10-28官方净值:0.955元涨跌:0.23%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-28 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:1248 | 1463 | | 一月回报率:-1.33% | 同类排行:1065 | 1226 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中海铭嘉债券-A(026978)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海铭嘉债券-A | | 基金代码 | 026978 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 国金证券 | | 基金管理人 | 中海基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中海铭嘉债券-A(026978)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-09-30
中国人寿 | 4.00 | 146.80 | 0.86% | | 2026-09-30 | 000039 | 中集集团 | 2026-09-30
中集集团 | 13.90 | 119.54 | 0.70% | | 2026-09-30 | 601658 | 邮储银行 | 2026-09-30
邮储银行 | 18.00 | 98.28 | 0.58% | | 2026-09-30 | 300776 | 帝尔激光 | 2026-09-30
帝尔激光 | 0.60 | 77.35 | 0.45% | | 2026-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-09-30
中国中车 | 11.00 | 68.09 | 0.40% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 1.50 | 67.46 | 0.40% | | 2026-09-30 | 600219 | 南山铝业 | 2026-09-30
南山铝业 | 14.00 | 65.94 | 0.39% | | 2026-09-30 | 000962 | 东方钽业 | 2026-09-30
东方钽业 | 1.20 | 65.12 | 0.38% |
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