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| 中海铭嘉债券-A(026978)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9552 | 0.9552 | 0.23% | -0.20% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9530 | 0.9530 | -0.17% | -0.47% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9546 | 0.9546 | -0.20% | -0.30% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9565 | 0.9565 | 0.16% | -0.24% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9550 | 0.9550 | -0.22% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9571 | 0.9571 | -0.04% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -0.48% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9575 | 0.9575 | -0.14% | -0.53% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9588 | 0.9588 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9621 | 0.9621 | -0.05% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9639 | 0.9639 | -0.37% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9675 | 0.9675 | -0.18% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9692 | 0.9692 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9681 | 0.9681 | -0.37% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9717 | 0.9717 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9730 | 0.9730 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9971 | 0.9971 | -0.07% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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