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贝莱德富元金利混合-A(026529) 2026-10-30官方净值:0.963元涨跌:-0.50%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.74% | 同类排行:762 | 2622 | | 一月回报率:-1.75% | 同类排行:494 | 2383 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 贝莱德富元金利混合-A(026529)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 贝莱德富元金利混合-A | | 基金代码 | 026529 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 254050000.00 | | 成立日期 | 2026-02-10 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 贝莱德基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 贝莱德富元金利混合-A(026529)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.19 | 153.60 | 1.25% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.27 | 103.47 | 0.84% | | 2026-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-09-30
中国巨石 | 1.14 | 44.93 | 0.37% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.04 | 40.36 | 0.33% | | 2026-09-30 | 300896 | 爱美客 | 2026-09-30
爱美客 | 0.37 | 35.15 | 0.29% | | 2026-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2026-09-30
珀莱雅 | 0.62 | 33.91 | 0.28% | | 2026-09-30 | 600315 | 上海家化 | 2026-09-30
上海家化 | 1.82 | 33.45 | 0.27% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.02 | 32.26 | 0.26% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 0.75 | 31.84 | 0.26% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.36 | 29.99 | 0.24% |
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