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| 贝莱德富元金利混合-A(026529)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9630 | 0.9630 | -0.50% | -0.74% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9678 | 0.9678 | -0.24% | -0.11% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9701 | 0.9701 | 0.13% | -0.15% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9688 | 0.9688 | -0.13% | -0.38% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9701 | 0.9701 | -0.01% | -0.19% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9702 | 0.9702 | 0.13% | -0.19% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9689 | 0.9689 | -0.28% | -0.24% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9716 | 0.9716 | -0.09% | -0.21% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9725 | 0.9725 | 0.06% | -0.24% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9719 | 0.9719 | -0.01% | -0.32% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9720 | 0.9720 | 0.08% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9712 | 0.9712 | -0.25% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9736 | 0.9736 | -0.12% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9748 | 0.9748 | -0.02% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9750 | 0.9750 | -0.12% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9762 | 0.9762 | 0.01% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9761 | 0.9761 | -0.42% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9802 | 0.9802 | -0.14% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9816 | 0.9816 | 0.17% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9799 | 0.9799 | -0.65% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9863 | 0.9863 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9892 | 0.9892 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9900 | 0.9900 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9986 | 0.9986 | -0.24% | -1.32% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0120 | 1.0120 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0122 | 1.0122 | 0.20% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0121 | 1.0121 | -0.17% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0138 | 1.0138 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0043 | 1.0043 | -0.06% | -0.54% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0049 | 1.0049 | -0.45% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0094 | 1.0094 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9986 | 0.9986 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9924 | 0.9924 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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