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交银中证A500指数增强-A(026736) 2026-10-30官方净值:0.890元涨跌:-1.57%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-10.52% | 同类排行:374 | 800 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银中证A500指数增强-A(026736)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 026736 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | 764110000.00 | | 成立日期 | 2026-02-10 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 交银中证A500指数增强-A(026736)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.79 | 1447.11 | 3.82% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 4.51 | 1314.13 | 3.47% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.83 | 1048.93 | 2.77% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 5.96 | 997.35 | 2.63% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 2.15 | 835.57 | 2.21% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 27.77 | 827.27 | 2.18% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 26.89 | 695.38 | 1.84% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 8.60 | 688.86 | 1.82% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 15.50 | 639.54 | 1.69% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 11.37 | 605.91 | 1.60% |
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