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| 交银中证A500指数增强-A(026736)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8900 | 0.8900 | -1.57% | -- | -10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9042 | 0.9042 | -1.37% | -0.25% | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9168 | 0.9168 | 1.01% | -1.09% | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9076 | 0.9076 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9065 | 0.9065 | -2.20% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9383 | 0.9383 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9548 | 0.9548 | -1.48% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9946 | 0.9946 | 0.21% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9925 | 0.9925 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0615 | 1.0615 | 2.80% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.0430 | 1.0430 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0421 | 1.0421 | -0.34% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0431 | 1.0431 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0307 | 1.0307 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9827 | 0.9827 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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