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兴银MSCI中国A50互联互通指数-A(023775) 2026-10-30官方净值:0.943元涨跌:-1.37%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-2.81% | 同类排行:570 | 1632 | | 一月回报率:-9.17% | 同类排行:579 | 1481 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴银MSCI中国A50互联互通指数-A(023775)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数-A | | 基金代码 | 023775 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 80220000.00 | | 成立日期 | 2025-08-25 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 兴银基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴银MSCI中国A50互联互通指数-A(023775)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.65 | 189.22 | 10.13% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 5.93 | 176.65 | 9.45% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.11 | 138.45 | 7.41% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.16 | 129.35 | 6.92% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.10 | 105.34 | 5.64% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 1.52 | 88.46 | 4.73% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 5.02 | 84.74 | 4.53% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.00 | 82.52 | 4.42% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.20 | 77.02 | 4.12% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 0.33 | 74.96 | 4.01% |
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