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| 兴银MSCI中国A50互联互通指数-A(023775)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9430 | 0.9430 | -1.37% | -2.81% | -9.17% | -- | -- | -12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9561 | 0.9561 | -1.04% | -- | -7.60% | -- | -- | -11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9661 | 0.9661 | 0.99% | -0.81% | -6.76% | -- | -- | -10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9566 | 0.9566 | -1.19% | -- | -9.63% | -- | -- | -11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9681 | 0.9681 | -0.23% | -- | -8.54% | -- | -- | -10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -2.57% | -9.96% | -- | -7.45% | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -3.05% | -9.94% | -- | -7.28% | -9.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9959 | 0.9959 | 0.13% | -3.37% | -- | -- | -4.12% | -7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9946 | 0.9946 | -1.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0046 | 1.0046 | -1.64% | -3.24% | -- | -11.61% | -0.96% | -6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0306 | 1.0306 | 0.44% | -0.73% | -- | -- | -2.88% | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0261 | 1.0261 | -1.17% | -1.17% | -- | -- | -1.97% | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0382 | 1.0382 | 0.34% | -3.66% | -- | -- | -0.81% | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0347 | 1.0347 | -0.14% | -4.57% | -- | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0361 | 1.0361 | -2.12% | -4.20% | -- | -- | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0585 | 1.0585 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0776 | 1.0776 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0843 | 1.0843 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0815 | 1.0815 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | 3.19% | -- | 0.37% | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | 1.71% | 0.67% | 5.43% | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1461 | 1.1461 | -0.38% | 2.38% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1505 | 1.1505 | 0.73% | 3.75% | 3.85% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | 1.47% | 2.93% | -- | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1195 | 1.1195 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1089 | 1.1089 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1465 | 1.1465 | 1.65% | -- | 8.27% | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | -- | 8.40% | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | -- | 9.13% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1078 | 1.1078 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0977 | 1.0977 | -0.01% | 3.66% | 5.85% | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0978 | 1.0978 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0827 | 1.0827 | 0.43% | -- | 4.37% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | 3.92% | 0.34% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | -2.27% | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -- | -4.95% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -2.59% | -4.01% | -- | -5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0278 | 1.0278 | 0.08% | -0.93% | -- | -1.66% | -- | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -1.73% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0371 | 1.0371 | 0.08% | -- | -0.33% | -- | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 1.18% | -2.48% | -0.71% | -- | -2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -2.08% | -4.81% | -- | -- | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0626 | 1.0626 | -0.86% | -- | -0.70% | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% | -- | 0.61% | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -0.87% | 1.90% | 1.38% | -- | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | 5.93% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | 2.05% | 2.10% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0931 | 1.0931 | 1.26% | 2.15% | -- | 4.43% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | 3.53% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 2.36% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0576 | 1.0576 | 1.20% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0451 | 1.0451 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 1.89% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0112 | 1.0112 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -1.28% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0527 | 1.0527 | -1.08% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0642 | 1.0642 | 0.07% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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