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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-30 | | 一周回报率:0.31% | 同类排行:877 | 4270 | | 一月回报率:0.95% | 同类排行:710 | 3034 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.38% | 同类排行:1747 | 3737 |
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|  | | | 天弘永利优佳混合-A(013569)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘永利优佳混合-A | | 基金代码 | 013569 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3380162487.05 | | 成立日期 | 2021-09-29 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | | 基金经理 | 姜晓丽、张寓、任明 |
| | | 天弘永利优佳混合-A(013569)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 20.00 | 412.40 | 0.93% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 5.30 | 400.31 | 0.91% | | 2026-06-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-06-30
南京银行 | 40.00 | 395.60 | 0.90% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.90 | 353.71 | 0.80% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 14.00 | 351.96 | 0.80% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 2.10 | 333.70 | 0.76% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 4.60 | 323.84 | 0.73% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 17.00 | 309.40 | 0.70% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 5.54 | 288.30 | 0.65% | | 2026-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-06-30
万华化学 | 4.20 | 287.32 | 0.65% |
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