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| 中鼎股份(000887)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
一年内到期的非流
动资产 50,052,708.33 -100.00% 减少原因主要系固定收益类债权到期收回所致在建工程 923,556,731.35 666,810,719.31 38.50% 增加原因主要系本期在建工程项目增加所致应付票据 308,116,049.90 235,115,442.58 31.05% 增加原因主要系本期开具银行承兑汇票增加所致应付股利 1,185.84 1,374,329.06 -99.91% 减少原因主要系本期支付应付股利所致其他流动负债 4,091,425.39 8,126,076.85 -49.65% 减少原因主要系待转销项税额减少所致递延所得税负债 20,307,496.63 51,281,654.89 -60.40% 减少原因主要系递延所得税负债项目减少所致其他综合收益 -223,366,992.40 -106,421,796.43 109.89% 减少原因主要系本期外币汇率变动引起外币报表折算差额变动所致信用减值损失 -23,000,772.75 -11,822,817.86 94.55% 增加原因主要系本期应收账款变动金额大于去年同期所致资产减值损失 -14,560,280.80 -36,102,657.29 -59.67% 减少原因主要系本期长期股权投资减值准备减少所致资产处置收益 266,039.54 7,544,227.79 -96.47% 减少原因主要系本期资产处置项目收益项目减少所致公允价值变动收益 -249,402,188.40 3,124,879.00 -8,081.18% 减少原因主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动所致营业外支出 4,236,866.55 40,967,827.90 -89.66% 减少原因主要系本期营业外项目支出减少所致收到的税费返还 54,252,404.93 34,757,429.54 56.09% 增加原因主要系本期收到的税费返还增加所致收回投资收到的现金 29,857,500.00 增加原因主要系本期收回投资所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76,519.71 40,548,054.86 -99.81% 减少原因主要系本期收到处置资产的款项减少所致收到其他与投资活动有关的现金 3,676,910,281.88 1,606,707,479.58 128.85% 增加原因主要系本期收到其他投资活动的款项增加所致支付其他与投资活动有关的现金 3,422,510,666.66 1,934,889,572.32 76.88% 增加原因主要系本期支付其他投资活动的款项增加所致吸收投资收到的现金 26,764,000.00 3,860,000.00 593.37% 增加原因主要系本期子公司收到少数股东投资款增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响 -87,590,646.06 92,098,116.36 -195.11% 减少原因主要系外币兑换人民币汇率减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险ACUSHNET（PRECIX） 股权收购 42024.25万元 美国.马萨诸塞州 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。 实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务 2244.43万元 2.55% 否人员管理；TFH 股权收购 250783.01万元 法国.南特 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。 实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理； 686.40万元 3.67% 否WEGU 股权收购 118313.14万元 德国.卡塞尔 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。 实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理； 4049.4万元 5.30% 否KACO 股权收购 218544.84万元 德国.基尔夏特 并购后制定中长期战略规划，每年度召开董事会，制定年度经营预算目标，拟定考核措施，实行管理层负责制。 实行统一财务数据报送体系，月度会议进行分析改进；资金统一调配；定期实施财务内控审计；派驻主要财务人员管理； 8902万元 10.65% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2026年06月30日
货币资金 45,339,733.28 45,339,733.28 质押、保证金等 承兑汇票保证金、保函及其他保证金等应收款项融资 79,472,686.44 79,472,686.44 质押 质押开立银行承兑汇票应收账款 196,033,555.58 193,178,658.47 质押 质押取得借款存货 83,282,762.99 80,600,226.38 抵押 抵押取得借款投资性房地产 22,842,429.63 20,700,560.43 抵押 抵押取得借款固定资产 904,973,552.24 451,415,897.32 抵押 抵押取得借款无形资产 9,844,048.36 9,560,915.81 抵押 抵押取得借款合计 1,341,788,768.52 880,268,678.13 — —（续上表）项目2025年12月31日
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2018 向不
特定
对象
发行
可转
换公
司债
券2019年04
月04
日 120,0
00 118,7
13.5 1,756
元。
合计 -- -- 120,0
00 118,7
13.5 1,756
公司于2019年3月向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。
明细见募集资金存放、管理和使用情况的专项报告。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2018年公开发行可转债2019年04月04日 中鼎减震橡胶减震制品 生产建设 是 80,000 49,800 804.43 44,2需求以及其他因素的影响导致项目未达预期；
2、“汽车底盘部件生产项目”未达到计划进度，主要由于新增了锻造产线用于扩大生产经营。考虑到设备投资成本，逐步采用国产锻造设备替代进口设备，锻造设备属于大型设备且为定制设备，建造周期较久，原预计2025年4月完工，现预计2027年12月完工。尚未投入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入，将主要用于项目的设备购置、日常生产经营等，公司根据行业及公司发展情况进行了测算，2026年使用至93%、2027年使用至100%。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2019年8月30日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，置换前期以自筹资金投入的用于中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）项目资金3,200.09万元。独立董事、保荐机构对上述事项发表同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计21,294.44万元，其中存放于专户的募集资金余额11,294.44万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计10,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2018年
公开发
行可转
债 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券 1、汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目 新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目 1,588.06 1,588.
（1）公司变更了“新能源汽车动力电池温控流体管路系统”项目。变更的原因主要包括：中鼎股份“新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目”的产品方案需要进一步优化和提升，结合公司制定的经营计划和实际经营情况，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值。
（2）公司变更了“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的部分
募集资金用途，用于新项目“中鼎产业园中鼎汇通项目”及“汽车底盘锻铝件生产项
目”的建设。变更的原因主要包括：“中鼎产业园中鼎汇通项目”结合投资双方的技术优势、市场优势、品牌优势、人才优势、以及管理优势，建设产品生产线，组建研发团队，有助于增强开拓国内汽车零部件市场的竞争。“汽车底盘锻铝件生产项目”的建设，能够使中鼎股份充分发挥全球研发优势，重点聚焦汽车零部件，在汽车轻量化、舒适化、模块化、集成化的发展中形成自己的优势产品。
（3）公司变更了“汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目”的募集资金用途，用
于新项目“汽车底盘部件生产项目”的建设及永久补充流动资金。变更的原因主要包括：“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快中鼎减震产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
（4）公司变更了“中鼎产业园中鼎汇通项目”的募集资金用途，用于项目“汽车底盘部
件生产项目”的建设。变更的原因主要包括：基于公司长远战略规划考虑，为了提高募集资金使用效率，保证公司未来效益的稳步增长，为全体股东创造更大的价值，公司将变更该项目部分募集资金用途，“汽车底盘部件生产项目”建设，可加速中鼎股份产业升级，完善汽车底盘产品布局，产品进一步向下游延伸，加快公司产品由零件向部件升级，实现产业整合，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高公司市场竞争力。
2、决策程序及信息披露情况
（1）变更为汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目履行的决策程序和信息披露情
况：2019年10月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-080）。同日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2019-081）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》，同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集投资项目事宜无异议。2019年10月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-082）。2019年11月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2019-089）。
（2）变更为中鼎产业园中鼎汇通项目、汽车底盘锻铝件生产项目和汽车底盘部件生产项
目履行的决策程序和信息披露情况：2021年8月30日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：
2021-062）。同日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2021-063）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2021年8月31日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-066）、《2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：
2021-068）、《2021年第一次债券持有人会议通知》（公告编号：2021-069）。2021年9月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2021-072）。同日，公司召开了“中鼎转2”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对债券持有人会议相关决议进行了公告（公告编号：2021-073）。
（3）变更中鼎产业园中鼎汇通项目的部分募集资金用于汽车底盘部件生产项目履行的决
策程序和信息披露情况：2023年7月24日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次董事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-034）。同日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次监事会相关决议进行了公告（公告编号：2023-035）。公司独立董事发表了《关于变更部分募集用途的议案的独立意见》，同意公司本次变更募集资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。保荐机构就本次变更部分募集资金用途发表了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对中鼎股份变更部分募集资金用途事宜无异议。2023年7月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-038）、《2023年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-039）。2023年8月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并在巨潮资讯网上对本次临时股东大会相关决议进行了公告（公告编号：2023-046）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “汽车底盘部件生产项目”未达到计划进度，主要由于新增了锻造产线用于扩大生产经营。考虑到设备投资成本，逐步采用国产锻造设备替代进口设备，锻造设备属于大型设备且为定制设备，建造周期较久，原预计2025年4月完工，现预计2027年12月完工。
尚未投入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入，将主要用于项目的设备购置、日常生产经营等，公司根据行业及公司发展情况进行了测算，2026年使用至93%、2027年使用至100%。变更后的项目可行性发生重
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
公司于2025年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，结合公司的自身实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，因地制宜发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益。公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。重点措施如下：一、聚积极履行社会责任，四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值，五、经营业绩快速增长，重视股东回报，分享发展成果。详见公司于2024年9月27日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（编号：2024-048）
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