仙乐健康(300791)_经营总结

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仙乐健康(300791)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险SirioGermany等4家德国公司及其母公司投资、并购净资产593,166,910.98元德国、香港自主经营公司章程正常 19.47% 否SIRIONutrition(California)LLC 投资、并购净资产15,755,122.07元美国自主经营运营协议正常 0.52% 否其他情况说明无　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2026年6月30日　　账面价值2025年12月31日　　账面价值受限原因　　货币资金 13,444,978.70 1,772,211.79 信用证保证金、关税保证金等子公司BFPC的全部资产 - 104,253,897.00 授信抵押固定资产 147,106,522.20 155,167,657.51 授信抵押无形资产 4,314,116.59 - 授信抵押合计 164,865,617.49 261,193,766.30 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　（3）=（2）/ 　　（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计变更用　　途的募集资　　金总额累计变更用　　途的募集资　　金总额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置两年　　以上募集　　资金金额　　2021年向不特　　定对象　　发行可　　转换公　　司债券2021年05 　　月14 　　金专项　　账户内 1,262.15 　　募集资金总体使用情况说明：　　经中国证监会出具的《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927号）同意，公司向不特定对象发行　　10,248,929张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用872.54万元后募集资金余额101,616.75万元已划入公司指定账户，其中尚未扣除保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用275.89万元（不含税），本次实际募集资金净额为101,340.86万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000020045号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 资进度(3) 　　＝(2)/(1) 到预定　　可使用　　状态日　　期实现的效　　益末累计实现　　的效益达到　　预计　　效益可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2021年仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券2021年05月14日马鞍山生产基地扩产项目生产建设否 69,585.63 62,181.11 0 61,925.16 99.59%2025年06月12日 6,760.61 55,235.37 是否　　2021年仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券2021年05月14日软胶囊车间技术升级改造项目技术改造是 10,531.66 10,531.66 127.48 10,264.75 97.47%2024年04月06日 411.47 11,323.51 是否　　2021年仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券2021年05月14日数字信息化建设项目数字信息化建设否 7,372 7,372 455.12 7,084.4 96.10%2026年12月31日　　不适用否　　2021年仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券2021年05月14日补充流动资金补流否 15,000 13,851.57 0 13,851.57 100.00%2021年05月14日　　不适用否承诺投资项目小计 -- 102,489.29 93,936.34 582.6 93,125.88 -- -- 7,172.08 66,558.88 -- --超募资金投向不适用2021年05月不适用不14日　用　　　　　　日合计 -- 102,489.29 93,936.34 582.6 93,125.88 -- -- 7,172.08 66,558.88 -- --分项目说明未达到计划化系统的选型及供应商专业能力，故该项目投资进度有所放缓。　　公司于2024年8月8日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“马鞍山生产基地扩产项目”和“数字信息化建设项目”的达到预计可使用状态日期分别由2024年3月1日和2024年8月1日调整至2026年3月1日和2025年12月31日，同时鉴于“软胶囊车间技术升级改造项目”已如期建成投产并产生效益，但仍有部分尾款未届付款期，同意在该项目原募集资金承诺投资金额内继续支付前述尾款。　　公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将募集资金投资项目“数字信息化建设项目”的达到预计可使用状态日期调整至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2023年3月21日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币10,531.66万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”；项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司变更为仙乐健康科技股份有限公司，实施地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路83号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购置等。该变更募集资金用途的事项已于2023年4月6日经股东大会及债券持有人会议审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生同上“募集资金投资项目实施地点变更情况”。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2021年9月9日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金17,922.53万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。独立董事及保荐机构发表明确同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司用自筹资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用出具了“华兴专字[2021]21006480016号”专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补不适用间技术升级改造项目”予以结项；除预留募集资金327.91万元继续用于支付“马鞍山生产基地扩产项目”尚需支付的合同尾款等款项，以及预留募集资金874.55万元继续用于支付“软胶囊车间技术升级改造项目”尚需支付的合同尾款等款项外，将“马鞍山生产基地扩产项目”节余的募集资金9,762.76万元和“软胶囊车间技术升级改造项目”节余的募集资金801.91万元（均含利息收入净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。募集资金节余金额最终以结转当日募集资金专项账户扣除待支付合同尾款等款项后的实际余额为准。截至2026年6月30日，公司已结转马鞍山生产基地扩产项目节余募集资金本金7,404.52万元，利息2,445.16万元，结转软胶囊车间技术升级改造项目节余募集资金利息802.00万元。尚未使用的募集资金用途及去向2026年4月13日公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，于2026年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币1,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构理财产品，使用期限为董事会决议通过之日起12个月，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用。　　截至2026年6月30日，公司未持有理财产品，历史理财均已赎回。尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。　　募集资金使用及披露中　　存在的问题或其他情况不适用　　　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告期实　　际投入金额截至期末实际累　　计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化　　2021年仙乐健康向不特定对象发行可转换公司债券向不特定对象发行可转换公司债券软胶囊车间技术升级改造项目华东研发中心建设项目 10,531.66 127.48 10,264.75 97.47%2024年04月06日 411.47 是否合计 -- -- -- 10,531.66 127.48 10,264.75 -- -- 411.47 -- --变更原因、决策程序及信息披露情基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，公司调整募集资金投资计划，将原况说明(分具体项目) 拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币10,531.66万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”。公司于2023年3月21日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“华东研发中心建设项目”，将原拟投入“华东研发中心建设项目”的募集资金人民币10,531.66万元全部投向“软胶囊车间技术升级改造项目”；项目实施主体由仙乐健康科技（安徽）有限公司变更为仙乐健康科技股份有限公司，实施地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路83号，项目资金用于软胶囊车间技术升级改造项目的工程建设、设备购置等。该变更募集资金用途的事项已于2023年4月6日经股东大会及债券持有人会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月22日刊登在巨潮资讯网的公告《关于变更募集资金用途的公告》（公告编码：2023-010）。部建成投产并已产生效益，但该项目项下部分尾款尚未届至付款期，公司后续将根据相关合同的约定继续支付相应款项。公司于2025年5月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用□不适用　　　　交易对　　方被出售资　　产出售　　日交易价格本期初起　　至出售日　　该资产为　　上市公司　　贡献的净　　利润（万　　元）出售对公司的影　　响（注3）资产出　　售为上　　市公司　　贡献的　　净利润　　占净利　　润总额　　的比例资　　产　　出　　售　　定　　价　　原　　则是　　否　　为　　关　　联　　交　　易与交易对　　方的关联　　关系（适　　用关联交　　易情形）所涉　　及的　　资产　　产权　　是否　　已全　　部过　　户所涉　　及的　　债权　　债务　　是否　　已全　　部转　　移是否按计划　　如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引RIE,LLC 个人护理产品合同制造、配方开发、包装及销售业务相关的特定资产2026年5月29日 USD3,000,000（美元叁佰万元整） -1,324.81 本次出售PC公司个人护理业务相关特定资产，是公司完成关停个人护理业务、聚焦营养健康食品解决方案主业的关键举措。 11.99% 按照市场报价定价原则否无关联关系是是是2026年6月1日《关于关停个人护理业务的进展公告》（公告编码：　　2026-086）　　　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年4月23日20:00-21:30 公司上海办公室及线上网络平台线上交流机构天风证券、国泰海通、中金公司、华泰证券、方正证券、中信资管、东吴证券、招商证券、开源证券、中信证券、浙商证券、国盛证券、万纳基金、中邮证券、华西证券、华创食饮、渊泓投资等机构投资者公司管理层围绕公司2025年度与2026年第一季度经营情况与投资者进行交流互动。本次交流活动中，公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：　　2026-001）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　 □ 　　是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□  　　是否　　为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《市值管理制度》。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为持续推动公司高质量发展与投资者回报双提升，公司于2026年8月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司“质量回报双提升”专项行动方案进展情况的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”专项行动方案进展情况的公告》（公告编码：2026-114）。

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