|
| 大中矿业(001203)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
四川
大中
新能
源有
限责
任公
司 电子
专用
材料
制
造；
电子
专用
材料
销
售；
化工
产品
生产
（不
含许
可类
化工
产
品）
等 新设 240,
000,
000.
）；
公告
网站
名
称：
巨潮
资讯
网
（ww
w.cn
info
）
合计 -- -- 240,
000,
000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
一体
化项
目
（一
期）
年产4万吨
碳酸
锂项
目 自建 是 锂矿
采选
冶 181,1
27,65
4.39 375,9
12,48
4.79 自筹+
募集 18.21
期2026年05
月16
日 注
加达
锂矿
采选
重新集矿区采选矿工程 公告名称：《招股说明书》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：
www.cninfo.com.cn
周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程 公告名称：《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2026-050）；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期） 公告名称：《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2026-050）；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn年产4万吨碳酸锂项目 公告名称：《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2026-050）；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn加达锂矿采选项目 公告名称:《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买矿权资产的公告》（公告编号：2023-099）；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：
www.cninfo.com.cn
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行2021年05
月10
日 196,6
08.12 181,5
24.79 9,638
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021年首次公开发行股票
大中矿业公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37元(其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为7,077,892.37元)后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381号)。
2、2022年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1498号)核准，本公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销费用12,200,000.00元(本次含税承销及保荐费用为人民币15,200,000.00元，先前已预付含税保荐费用人民币3,000,000.00元)后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币1,507,800,000.00元，已由联席主承销商国都证券股份有限公司(以下简称国都证券)于2022年8月23日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币14,339,622.64元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币1,750,595.33元后，实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6405号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
1、2021年首次公开发行股票
2021年度使用募集资金111,736.88万元，2022年度使用募集资金9,347.66万元,2023年度使用募集资金8,000.50万元,2024年度使用募集资金20,006.56万元,2025年度使用募集资金19,160.49万元,本半年度使用募集资金9,638.52万元。
截至2026年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,993.25万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金5,900.00万元，募集资金存款专户余额93.25万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券
2022年度使用募集资金55,002.56万元，2023年度使用募集资金14,083.68万元，2024年度使用募集资金9,949.00万元,2025年度使用募集资金18,473.01万元,本半年度使用募集资金30,886.92万元。
截至2026年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为23,511.00万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金22,949.37万元，募集资金存款专户余额561.63万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额 截至
期末
投资
进度
(3) 项目
达到
预定
可使
用状 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
金投
向 部分
变
更) (2) ＝
(2)/
(1) 态日
期 的效
益 大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行
股票2021年05
月10
日 1.重
新集
铁矿
采选
工程
一体
化项
目
(一
期)
首次
公开
发行
股票2021年05
月10
日 7.补
充流
动资
金 补流 否 68,8
9 68,8
9 100.
00%2021年07
月31
日 不适
用 不适
用 不适
用 否
公开
发行
可转
换公
司债
券2022年10
月11
日 8.选
矿技
改选
铁选
云母
工程 生产
建设 是 24,3
4 12,6
8 100.
07% 不适
用 不适
用 不适
用 不适
用 是
公开
发行
可转
换公
司债
券2022年10
月11
日 9.智
能矿
山采
选机
械
化、自动化升级改造项目 生产建设 是 46,23 14,45 100.02% 不适用 不适用 不适用 不适用 是公开发行可转换公司债券2022年10月11日 10.周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程 生产建设 否 35,75 35,75 1,702.75 15,6一体化项目(一期)公开发行可转换公司债券2022年10月11日 13.补充流动资金及偿还贷款 补流 否 43,96 43,93 100.24%2022年12月31日 不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 -- 331,915.77 333,697.73 40,54 306,285.79 -- -- 16,18 231,272.4 -- --合计 -- 331,915.77 333,697.73 40,54 306,285.79 -- -- 16,18 231,272.4 -- --分项目说明未达到计划进度、预计态。2025年4月，公司股东会审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，该项目结项并将剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（现项目名称已变更为：湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期））”。
2、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目
两项目获取用地审批手续的时间存在较大的不确定性，两项目均已变更，后续使用自有资金建设。
3、选矿技改选铁选云母工程
主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。同时，随着投产时间的延后，云母行业供需较公司预期发生了一定变化。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。该项目已发生变更，后续使用变更时预留资金及自有资金建设。为提高募集资金使用效率，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“年产4万吨碳酸锂项目”。
4、智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目
“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”的主要投资是为周油坊铁矿、重新集铁矿的生产购买设备、更新工作系统，鉴于公司规划提升周油坊铁矿、重新集铁矿的生产能力，该项目的实施进度需与周油坊铁矿、重新集铁矿扩产项目的建设规划结合考虑，由此导致项目实施进度较慢。2025年4月，公司股东会审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，该项目结项并将剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（现项目名称已变更为：湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期））”。
5、周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程
鉴于周油坊铁矿在现有采矿证范围内资源储量增加16,130.25万吨，新增的资源为矿山扩产提供了基础支撑。为进一步提升公司的核心竞争力和市场地位，2026年6月，公司股东会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，将“周油坊铁矿采选工程”的生产规模由450万吨/年提升至650万吨/年并改名为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”，该项目计划达到预定可使用状态的时间为2029年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”两项目获取用地审批手续的时间存在较大的不确定性。
2、随着投产时间的延后，云母行业供需较公司预期发生了一定变化。云母受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。
3、“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”由于周油坊铁矿和重新集铁矿扩产项目的相关审批
手续办理需要一定的时间周期，导致该项目无法在短期内建设完成。
超募资金的
金额、用途 不适用
及使用进展
1、公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审
议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”的实施地点。
2、公司于2026年5月14日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变
更的议案》。根据湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）的建设实际情况，增加采矿及尾矿库的投资，相应增加项目实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度及报告期内发生
1、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目
公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。
2、选矿技改选铁选云母工程
公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。
公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。
3、150万吨/年球团工程、智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目、周油坊铁矿采选工程
公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》并披露《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》。2025年4月2日召开了2025年第一次临时股东大会、“大中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》。根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、战略定位及行业、市场、环境等变化因素，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司决定将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能，调整自有资金及募集资金投资总额，项目更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”，该项目整体规划分两期建设；公司将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。根据募投项目实施的实际情况，公司将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。
4、湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）、年产4万吨碳
酸锂项目、周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程公司于2026年5月14日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》并披露《关于部分募投项目变更的公告》。2026年6月1日召开了2026年第一次临时股东会、“大中转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据锂矿行业的市场环境变化，再结合公司湖南鸡脚山锂矿的建设进度及证照办理情况，公司决定调整募集资金投资项目“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资，相应增加实施主体及实施地点；扩大“一期年产2万吨碳酸锂项目”建设规模至年产4万吨，根据产能增加调整项目建设内容。变更项目建设内容和名称后的募投项目分别为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”“年产4万吨碳酸锂项目”。此外，鉴于公司安徽周油坊铁矿在现有采矿证范围内资源储量增加16,130.25万吨，新增的资源为矿山扩产提供了基础支撑。为进一步提升公司的核心竞争力和市场地位，公司决定将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”的生产规模由450万吨/年提升至650万吨/年并改名为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”，在现有产能基础上进行工程、设备等升级改造，调整项目建设内容，以实现自有矿山的规模化优势。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、2021年首次公开发行股票
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,900.00万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券
公司于2025年8月11日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证满足公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过57,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为22,949.37万元。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 不适用
尚未使用的
募集资金用
途及去向 1、2021年首次公开发行股票截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计5,993.25万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金5,900.00万元，募集资金存款账户余额93.25万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。
2、2022年公开发行可转换公司债券
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额合计23,511.00万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金22,949.37万元，募集资金存款账户余额561.63万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 年产4万吨碳
酸锂项
目 重新集
铁矿
185万
吨/年
干抛废
石加工
技改项
目 7,324.
%2027年12月31日 不 否
首次公开发行股票 首次公开发行 湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期) 周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目 9,821.%2027年12月31日 不 否首次公开发行股票 首次公开发行 湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期) 150万吨/年球团工程 22,96789 19,503公开发行可转换公司债券 向不特定对象发行可转换公司债券 年产4万吨碳酸锂项目 选矿技改选铁选云母工程 12,00394 12,008%2027年12月31日 不 否公开发行可转换公司债券 向不特定对象发行可转换公司债券 湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化 智能矿山采选机械化、自动化升级改造次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”的实施地点。
公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。
2、选矿技改选铁选云母工程
公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。
公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。
3、150万吨/年球团工程、智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目、周油坊铁矿采选
工程
公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》并披露《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》。2025年4月2日召开了2025年第一次临时股东大会、“大中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》。根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、战略定位及行业、市场、环境等变化因素，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司决定将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能，调整自有资金及募集资金投资总额，项目更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”，该项目整体规划分两期建设；公司将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。根据募投项目实施的实际情况，公司将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。
4、湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)、
年产4万吨碳酸锂项目、周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程公司于2026年5月14日召开了公司第六届董事会第二十五次会议，2026年6月1日召开了2026年第一次临时股东会、“大中转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据锂矿行业的市场环境变化，再结合公司湖南鸡脚山锂矿的建设进度及证照办理情况，公司调整募集资金投资项目“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资；并扩大“一期年产2万吨碳酸锂项目”建设规模至年产4万吨。变更项目建设内容和名称后的募投项目分别为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)”、“年产4万吨碳酸锂项目”。此外，鉴于公司安徽周油坊铁矿在现有采矿证范围内资源储量增加16,130.25万吨，新增的资源为矿山扩产提供了基础支撑。为进一步提升公司的核心竞争力和市场地位，公司决定拟将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”的生产规模由450万吨/年提升至650万吨/年并改名为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”，在现有产能基础上进行工程、设备等升级改造，调整项目建设内容，以实现自有矿山的规模化优势。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川大中新能源有限责任公司 新设 报告期内无重大影响
四川中晟矿业开发有限公司 吸收合并注销 报告期内无重大影响四川大中赫锂业有限公司 吸收合并注销 报告期内无重大影响临武县大源数智物流科技有限公司 注销 报告期内无重大影响安徽省祥运来矿业有限责任公司 注销 报告期内无重大影响安徽省常运来矿业有限责任公司 注销 报告期内无重大影响主要控股参股公司情况说明
1、报告期内，金日晟矿业净利润实现1.51亿元，较上年同期减少25.57%。变动原因主要系铁精粉销量82.02万吨，较上年同期减少14.42万吨，降幅达14.95%。
2、报告期内，金辉稀矿净利润实现1.28亿元，较上年同期增长327.10%。变动原因主要系硫酸销量20.31万吨，较上年同期增加4.69万吨，增幅达30.02%；硫酸平均售价1,120.47元/吨，较上年同期增加542.28元/吨，增幅达93.79%。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为规范和加强公司市值管理工作，推动公司投资价值提升，增强投资者回报，切实维护公司和投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况，制定了《市值管理制度》。公司应聚焦主业、稳健经营，综合运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购和股东增持等合法合规方式，促进公司市场价值与内在价值的动态平衡和合理反映。同时，公司建立了市值管理监测预警机制及应对措施，通过常态化监测市值相关指标，及时采取有效措施维护公司市场价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|