恒鑫生活(301501)_经营总结

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恒鑫生活(301501)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　非流动负债 24,056,534.3致　　2、主要境外资产情况　　☑适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险泰国恒鑫自主投资 336,097,925.66 泰国巴真武里府自主经营实际控制盈利 16.09% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　☑ 　　□ 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　☑适用□不适用　　2.3万　　吨可　　降解　　及可　　回收　　塑料自建是制造　　业 55,93 　　5,797 　　3,508 　　资　　金、银行贷款 34.00% 不适用不适用不适用2025年07月18日巨潮资讯网披露的《关于控股子绿色包装制品制造建设　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2025 首次　　公开　　发行2025年03 　　月19 　　日 101,7 　　96 89,89 　　金额为人民币89,891.47万元。2025年1月1日至2026年6月30日，公司募投项目投入资金为54,184.93万元，补充流动资金的募集资金净额为15,006.26万元；累计获得理财、利息收入扣除手续费净额为598.99万元。扣除累计已使用　　募集资金后（不含未支付的发行费用），截至2026年6月30日，募集资金实际余额为21,327.47万元，其中募集资金专户余额为11,327.47万元（含尚未支付的发行手续费及其他费用28.20万元），现金管理未到期余额为10,000.00万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　　向　变　　更) 　　　　 (2)/ 　　(1) 期　益　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2025年首次公开发行股票2025年03月19日年产3万吨PLA可堆肥绿色环保生物制品项目生产建设否 53,770 53,72 100.12%2026年09月30日 1,952.55 8,663.75 不适用否　　2025年首次公开发行股票2025年03月19日智能化升级改造项目生产建设是 8,500 -- -- -- -- 不适用不适用不适用不适用是　　2025年首次公开发行股票2025年03月19日研发技术中心明受益于下游客户需求增长，公司现有可降解塑料制品产能不足。为扩大生产规模，提高公司可降解塑料制品产能，解决公司现有产能瓶颈问题，发挥规模效应，提升公司市场竞争力，将公司绿色可降解制品生产主业做大做强，公司子公司拟新建厂房及生产线，投资建设新项目“绿色可降解制品生产基地项目”。同时，考虑到对新项目的支持和配套功能，公司拟不再单独实施原募投项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，而是将上述原募投项目整合到新项目“绿色可降解制品生产基地项目”中，建设与新项目配套的研发中心和智能化物流仓储系统等，并将上述原募投项目的募集资金和超募资金(包括利息收入和理财收益)投入到新项目（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十次会议，2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》，详细情况见2026年3月18日在巨潮资讯网发布的《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-003）。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票募集资金净额为89,891.47万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为7,059.47万元。公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置资金(含超募资金)和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会会议，审议通过了上述议案。　　公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十次会议，2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告》，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将原募投项目的建设内容整合到“绿色可降解制品生产基地项目”，并将原募投项目的募集资金和超募资金（包括利息收入和理财收益）投入到新募投项目。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。　　公司于2026年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过22,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》，综合考虑公司整体战略布局及未来经营发展规划，提高募集资金使用效率，同意变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，将上述募投项目的建设内容整合到“绿色可降解制品生产基地项目”，并将上述原募投项目的募集资金和超募资金（包括利息收入和理财收益）投入到新募投项目（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。新项目实施主体为公司子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司。2026年4月，公司全资子公司安徽恒鑫环保新材料有限公司竞得安徽省合肥市长丰县自然资源和规划局挂牌出让的宗地编号为“双凤经开区SFGD2026-18”地块的国有建设用地使用权，取得成交确认书，项目建设地点位于安徽省长丰县双凤开发区双墩路和辉山路交口。募集资金投资项目实施方式调整情不适用况募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为50,314.13万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为750.55万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1165号）。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。截至2026年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换事项。　　公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为10,000.00万元，其余尚未使用的募集资金11,327.47万元存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　-- -- 绿色可　　降解制　　品生产　　基地项　　目智能化　　升级改　　造项　　目、研发技术中心项目、超募资金 21,121披露情况说明(分具体项目) 受益于下游客户需求增长，公司现有可降解塑料制品产能不足。为扩大生产规模，提高公司可降解塑料制品产能，解决公司现有产能瓶颈问题，发挥规模效应，提升公司市场竟争力，将公司绿色可降解制品生产主业做大做强，公司子公司拟新建厂房及生产线，投资建设新项目“绿色可降解制品生产基地项目”。同时，考虑到对新项目的支持和配套功能，公司拟不再单独实施原募投项目“智能化升级改造项目”、“研发技术中心项目”，而是将上述原募投项目整合到新项目“绿色可降解制品生产基地项目”中，建设与新项目配套的研发中心和智能化物流仓储系统等，并将上述原募投项目的募集资金和超募资金(包括利息收入和理财收益)投入到新项目（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。公司于2026年3月17日召开第二届董事会第十次会议，2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的议案》，详细情况见2026年3月18日在巨潮资讯网发布的《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-003）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　注：报告期内，理财产品计提收益2.03万元。　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用☑不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是☑否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是☑否

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