三态股份(301558)_经营总结

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三态股份(301558)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　非流动负债 9,841,251.63 0.64% 9,779,536.38 0.63% 0.01% 　　　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　不适用　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期已使　　用募集资　　金总额已累计使　　用募集资　　金总额　　（2）报告期末募　　集资金使用　　比例（3）= 　　（2）/（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额比例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用　　募集资金　　用途及去　　向闲置两年　　以上募集　　资金金额　　2023年首次公开　　发行2023年9 　　资金存储　　于银行募　　集资金专　　用账户 0.00 　　募集资金总体使用情况说明：　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201号文）同意注册，公司首次向社会公开发行　　11,846.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为7.33元，募集资金总额为人民币868,311,800.00元，扣除发行费用106,400,963.13元（不含增值税）后，募集资金净额为761,910,836.87元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年9月25日出具了“容诚验字[2023]518Z0144号”《验资报告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐人分别签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金37,942.97万元，其中2026年度使用募集资金2,512.19万元，募集资金余额为40,689.07万元（含利息扣除手续费后净收入等）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　(1) 本报告期　　投入金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告期　　实现的效　　益截止报告　　期末累计　　实现的效　　益是否达到　　预计效益项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1.跨境电　　商系统智　　能化升级　　建设项目2023年9 　　月28日 1.跨境电　　商系统智　　能化升级　　建设项目研发项目否 24,005.00 22,762.69 1,942.05 11,450.10 50.30%2027年12月31日不不适用否2.仓储智能化升级及服务体系建设项目2023年9月28日 2.仓储智能化升级及服务体系建设项目研发项目是 31,344.33 457.13 　 457.13 不不不适用是3.睿观—跨境电商知识产权合规检测AISaaS软件项目2023年9月28日 3.睿观—跨境电商知识产权合规检测AISaaS软件项目研发项目否　 10,806.83 569.05 2,064.02 19.10%2028年9月30日不不适用否4.补充流动资金2023年9月28日 4.补充流动资金补流否 25,000.00 23,706.20 1.09 23,971.72 101.12% 　不不适用否5.尚未明确投资方向2023年9月28日 5.尚未明确投资方向无否　 18,458.23 　　　　不不适用否承诺投资项目小计 -- 80,349.33 76,191.08 2,512.19 37,942.97 -- -- 　　 -- --超募资金投向无合计 -- 80,349.33 76,191.08 2,512.19 37,942.97 -- -- 　　 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、公司对募投项目“睿观—跨境电商知识产权合规检测AISaaS软件项目”的投入进度缓慢，主要原因系：（1）为平衡本项目投入与公司整体业绩发展，公司统筹优化资源配置，对项目人员配置进行了必要的优化与调整。受此影响，项目研发团队人力投入节奏与预期规划相比有所放缓。（2）当前AI行业技术迭代周期显著缩短，软硬件设备性能要求、适配需求的更新节奏明显加快，为避免技术快速迭代导致的资产闲置浪费、提升资源使用效率，公司对于软硬件设备采取了更为审慎的采购策略，并对于部分软硬件设备采取以租代买的灵活配置方案，因此软硬件购置进度未达预期。公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“睿观—跨境电商知识产权合规检测AISaaS软件项目”的达到预定可使用状态日期由2026年9月30日延长至2028年9月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，以及2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目一“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”为新项目“睿观—跨境电商知识产权合规检测AISaaS软件项目”。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。　　2、公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，以及2025年4月24日召开的2024年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目二“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见》。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2024年1月25日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为首次公开发行股票募投项目之“跨境电商系统智能化升级建设项目”的实施主体，增加西安为该项目实施地点。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司增加募投项目实施主体、实施地点的核查意见》。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2024年1月25日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,550.70万元，及已支付发行费用的自筹资金1,863.10万元，合计5,413.80万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳市三态电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0073号）。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。2024年8月27日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及用于现金管理。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(3)=(2)/(1) 项目达到预　　定可使用状　　态日期本报告期实　　现的效益是否达到预　　计效益变更后的项　　目可行性是　　否发生重大　　变化　　义乌仓智能　　化升级及服　　务体系建设　　(分具体项目) 1、公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，以及2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目一“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”为新项目“睿观—跨境电商知识产权合规检测AISaaS软件项目”。　　2、公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，以及2025年4月24日召开的2024年年度股　　东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目二“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月12日价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动网络平台线上交流个人线上参与公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的全体投资者未来发展规划、财务状　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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