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| 嘉戎技术(301148)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
的现金增加所致。
筹资活动产生的现金
流量净额 -75,856,426.85 -61,180,226.53 -23.99%
现金及现金等价物净增加额 -82,893,914.20 -17,957,672.86 -361.61% 主要系理财投资支出增加，减少借款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
益。 是
资产减值 -6,197,860.98 -39.07% 主要系合同资产、个别项目合同履约成本及部分原材料减值损失。 否营业外收入 1,191,314.15 7.51% 否营业外支出 672,582.60 4.24% 否资产处置收益 3,083,199.18 19.44% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
海镓翌，土地使用权租赁增加所致。短期借款 0.00% 8,019,957.01 0.36% -0.36% 主要系票据贴现到期所致。合同负债 72,272,058.8款增加所致。长期借款 122,376,718.3 海镓翌所致。交易性金融资产 763,640,752.财所致。应收票据 14,621,082.6海镓翌所致。海镓翌所致。递延所得税资产 29,881,502.8产 25,805,952.4付工程款增加所致。应付票据 13,766,951.9致。应付职工薪酬 20,485,831.9在年初发放所致。一年内到期的非流动负债 11,063,060.4致。递延收益 21,069,237.8
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行
股票2022年04
月21
日 111,8
30.07 98,90
资金总额人民币111,830.07万元，扣除不含税的各项发行费用人民币12,928.57万元，实际募集资金净额为人民币98,901.50万元。上述募集资金已于2022年4月18日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025号验资报告。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金51,601.79万元，尚未使用52,741.86万元（含理财收益及利息收入），其
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
高性
能膜
材料
产业
化项
目2022年04
月21
日 高性
能膜
材料
产业
化项
目 生产
建设 否 22,1
6 22,1
6 100.
55 6,42
缓，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至2023年11月30日；
受外部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度再次延缓，对此公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至2025年12月31日。
2、“研发中心建设项目”因募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因
素的影响，研发中心建设的整体进度略有所放缓。公司根据募投项目当前的实施进度，经审慎考量，决定将上述募投项目的建设期进行调整。公司于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施进度延长至2024年11月30日。
3、公司于2023年4月24日和2023年6月9日分别召开了第三届董事会第十次会议和2022年年度股
东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司募投项目的建设，完善公司的产业布局，提高募集资金使用效率，公司增加 “高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”的项目实施地点，同时在新地块上建设新厂区，围绕公司主营业务进行生产线建设。此外，新增公司为“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”的实施主体。由于公司拟在新增的项目实施地点开展土建及设备安装工程，根据实际需要，同步调整相关募投项目投资结构及实施期限至2025年12月31日。
4、公司于2025年8月26日和2025年9月12日分别召开第四届董事会第六次会议和2025年第三次临
时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》，公司基于市场竞争格局变化及战略发展定位，结合未来技术研发规划及提升募集资金使用效能的综合考量，对“研发中心建设项目”部分研发方向及研发内容进行调整，同时根据研发方向的调整同步调整项目的投资结构及使用日期，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2027年12月31日。此外，受近几年财政支付能力减弱，终端市场需求放缓以及房地产市场的不确定性影响，公司根据市场情况调整了募集资金的投资进度，导致使用进度与预期相比较慢。因此，公司将募集资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”及“运营网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、超募资金金额：2,733.04万元。
2、超募资金永久补充流动资金情况：公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议及2022年
6月9日召开2021年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用800.00万元超募资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日止，上述永久补充流动资金的800万元超募资金已使用完毕。
3、闲置超募资金现金管理情况：公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十次会议及2026年4月
30日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过5.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。截至2026年6月30日止，使用超募资金购买理财产品余额2,000.00万元。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情 适用以前年度发生
1、公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施
况 地点的议案》，募投项目“DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”原实施地点位于同安区同翔高新技术产业基地布塘北路与同翔大道交叉口西南侧B地块（2018TG02-G地块），新增实施地点厦门市翔安区市头路98号。
2、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十次会议及2023年6月9日召开2022年年度股东
会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，同意“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”新增实施地点“同安区同翔高新城片区五显-布塘（12-07）欧坑路与布塘中路交叉口东北侧”地块。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
1、为更好的满足公司运营网络建设的需要，保证仓储物流的稳定性，提高募集资金的使用效率，公司于2023年10月26日和2023年11月13日分别召开了第三届董事会第十六次会议和2023年第三次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》，同意新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”的实施主体，同时将华中大区的仓库布点方式由租赁改为自建并增加该区域配套设施建设及场地装修费用，通过此次调整有利于为重点区域市场提供配件及耗材等物资及设备中转支持，保证公司及客户的项目稳定运行。
2、公司于2024年11月14日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司优尼索作为募集资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”的实施主体。
3、公司于2025年2月21日和2025年3月13日分别召开了第四届董事会第二次会议和2025年第二次
临时股东会，审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时调整募集资金投资项目“运营网络建设项目”部分闲置场地用途，公司在不影响募投项目实际运行的情况下将“运营网络建设项目”部分闲置场地用于设备的改造生产。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月17日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,327.03万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十次会议及2026年4月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过5.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。截至2026年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为50,040.00万元，尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额2,701.86万元存放于公司募集资金账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 其他情况：补充流动资金累计投入金额超过29,000.00万元，系使用募集资金账户中的部分理财收益及利息收入投入所致。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
生产经营和业绩构成重大影响。
主要控股参股公司情况说明
1、优尼索系公司全资子公司，主要生产膜材料及膜组件，报告期内实现营业收入3,389.28万元，同比下降15%，净利
润348.50万元，同比下降63%，主要系部分在手订单因客户项目建设延迟，推迟了交货，导致收入同比下降；净利润主要受收入下降、研发投入增加，汇兑损益的影响而下降。
2、北京嘉戎系公司控股子公司，主要提供专业工业废水近零排放解决方案及成套系统设备销售，报告期内实现营业收入
1,881.35万元，与去年基本持平。净利润-628.26万元，同比下降272.9%。主要系资产减值损失计提较大影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年05月15日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 个人 参与厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者 公司收购杭州蓝然的主导权、经营范围扩张的战略考量与落地保障、海外业务布局规划及数字化降本增效等相关问题。 详见公司于2026年5月15日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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