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| 大连热电(600719)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2026年上半年，公司紧紧围绕降债脱困与经营改善的核心目标，立足生产经营实际与发展瓶颈，系统梳理并分类施策。通过统筹盘活存量资产资源、严格管控成本费用、深化专项攻坚行动、压实全员岗位责任等组合措施，公司经营承压态势得到有效缓解，整体运营正逐步向良性发展轨道转换。
报告期完成售电量8,269万千瓦时，同比减少1,669万千瓦时；完成售汽量0.4万吨，同比持平；高温水销售量77万吉焦，同比增加13.8万吉焦；期末收费面积1,863万㎡，同比增加15.8万㎡。售电量降低原因主要是受电力交易新规影响，负电价时段控制发电上网。高温水销量增加的原因主要是一季度气温同比偏低，热需求增加，工商业销售增加。
报告期实现营业收入38,008万元，同比增加66万元；实现主营业务利润6,874万元，受庄河环海停运锅炉及相关资产加速折旧影响，同比减少160万元；实现利润总额5,006万元，同比增加9,082万元。利润总额盈利的主要原因为东海电厂拆迁补偿款对应的坏账准备变动影响6,994万元，扣除该影响因素后，合并利润总额-1,988万元，较去年同期-4,076万元增加2,088万元。
重点工作情况:
（一）深化精益运营，多维挖掘经营效能
1.生产端精益管控，夯实成本竞争力。公司持续深化生产运营精细化管理，推行关键设备自主维护与检修模式，强化生产废弃物的资源化循环利用，有效降低外委支出与物料消耗。同时，公司进一步规范服务采购定价机制，通过集中比价与标准化议价，压降各类辅助服务单位成本。
此外，公司积极对接属地稳岗扶持政策，相关补助资金已按期到位，对当期人工成本形成有效对冲。通过上述措施，公司库存周转效率与存货管理水平得到稳步优化。
2.供热市场稳健拓展，夯实收入增长基础。公司坚持存量维护与增量开发并重，积极整合区域供热资源，推动供热市场稳健拓展，持续夯实收入增长根基。
3.经营模式创新转型，释放技术服务动能。公司着力从制度创新、资源共享与业务外延三个维度构建市场化运营能力。通过建立市场化外拓业务机制与人员派遣管理制度，公司精准对接外部技术服务需求，报告期内有序组织核心技术人员赴外部合作单位提供专项技术支持，实现了技术能力向市场收益的有效转化，并同步提升了团队的专业实战水平。
4.系统盘活存量资产，提升库存运营效率。公司全面启动库存物资价值鉴定工作，制定并实施库存物资技术鉴定相关管理办法，系统推进设备及改扩建项目剩余物资的可用性评估。截至目前，库存清查鉴定工作按计划推进，预计于年内完成全部鉴定。在此基础上，公司积极推动技术鉴定合格物资的利旧复用，有效降低新增采购需求。同时，公司着力打通跨部门、跨业务线的物资流转机制，优化内部结算与关联交易路径，着力缩短库存周转周期，持续改善资产运营质量。
5.强化经营业务协同，挖掘资产衍生价值。公司深度整合售电交易、燃料保供与碳资产管理三大板块，构建协同联动的经营体系。电力交易方面，公司紧密跟踪现货市场走势及政策变化，灵活运用中长期交易与滚动调整策略，上半年交易收入实现同比较大幅度增长，有效对冲了一季度现货市场价格波动带来的减利影响。燃料管理方面，公司动态研判煤炭价格趋势，优化长协履约节奏，保障燃料供应链安全稳定。碳资产运营方面，公司顺利完成年度碳排放核查工作，碳配额保持盈余状态；同时，公司积极探索碳资产融资路径，研究碳金融衍生工具的应用场景，以期逐步激活碳配额的经济价值。
（二）深化业财融合，系统治理运营损耗
报告期内，公司以业财融合为管理抓手，聚焦生产运营全链条的价值漏损点，系统性推进能耗管控、质量保障与市场秩序治理，实现运营效率与风险控制水平的双重提升。
1.强化能耗过程管控，提升能源转换效率。公司组建跨部门经营协同小组，联合厂网专业技术力量，将生产经营计划与能耗指标分解深度衔接，建立偏差闭环处置机制，实现能耗管控的全流程覆盖。围绕生产工艺、核心设备及日常运维环节，公司靶向实施设备检修与技术改造，深挖节能降耗空间；同时严格管控物料耗用标准，推动关键消耗指标稳步优化。报告期内，热源综合热效率实现同比提升，主要单耗指标延续向好态势。
2.严控入厂煤质检测质量，筑牢燃料管理基础。公司主动对标即将实施的国家新标准，及时修订内部保障体系并完善岗位标准化作业规范，检测比对合格率保持充分达标。通过引入自动化制样设备提升样品制备精度，健全设备台账管理与定期校准机制，核心检测设备保持完好运行。
在操作流程方面，采样、化验环节实行全流程留痕管理，检测数据执行双人复核与三级审核制度，确保煤质检测全过程可追溯、质量可控制，为燃料成本精准核算提供可靠依据。
3.专项治理非生产性损耗，降低辅助用能成本。针对非生产性水、电消耗，公司开展专项排查与整治行动。通过对厂区管网系统进行漏点排查与修复，有效减少水资源浪费；同时优化辅助设备运行策略，在保障生产安全的前提下合理控制用电负荷，报告期内厂区用电总量同比保持稳定。
4.规范供用热市场秩序，防范经营合规风险。公司持续强化供热终端市场管理。在停供用户管理方面，系统推进停供断管情况的核查与建档工作，并按既定比例开展专项“回头看”抽查，确保停供操作规范执行。在公建用户底账管理方面，完成全面摸排与信息分类补充，夯实收费管理基础。在贸易计量综合治理方面，统筹开展换热站及工商业用户计量仪表的周期性校验与检定工作，制定并执行回装技术规范，着力提升贸易结算计量的准确性与规范性，防范因计量偏差导致的经营风险与客户争议。
（三）聚焦风险隐患治理，夯实安全运营基础
报告期内，公司围绕生产环境整治、设备检修维护及用工合规管理等重点领域，系统排查并化解运营风险，持续提升本质安全水平。
1.全面开展生产环境综合整治。公司以生产现场标准化为目标，系统推进厂区、换热站、库房及办公区域的环境治理工作，重点实施设备清洁维护、杂物清理、标识更新及绿化提升等专项内容，并配套建立考核评比机制。通过各单位分项落实、逐点提升，生产作业环境与现场管理水平得到显著改善，员工精神风貌与工作秩序亦同步优化。
2.深入推进设备检修与隐患排查治理。公司贯彻落实供热行业季节性检修要求，以非运行期集中检修为抓手，推动设备健康水平、运行效率与安全性能的协同提升。依托专业技术领导小组，公司制定并实施设备检修管理细则，明确检修责任划分与统一验收标准。针对上一运行期暴露的设备突出问题，公司实施精准检修与技术改造，合理安排维修资金。报告期内，公司按计划推进多项检修项目，同步开展隐患排查与整改工作，为下一运行期设备安全稳定运行奠定基础。
3.严格规范劳务用工管理。公司开展劳动用工合规自查，对照相关要求清退不符合条件的劳务人员。同时，强化劳务用工全过程管控，严格执行持证上岗制度，压实外委单位管理责任，从源头防范用工合规风险。
（四）强化费用预算管控，提升资金运营效率
报告期内，公司围绕制度建设、成本控制、融资优化与人工成本管理四个维度，系统压降期间费用，提升资金使用效益。
1.健全费用管理制度体系。公司持续推进制度体系建设，报告期内修订并新建多项管理制度，填补制度空白并更新滞后条款，构建适配上市公司治理要求的管理框架。在风控合规方面，统一管控标准，优化资金管理、采购管理、存货流转及合同管理等基础制度，以刚性流程推动风控措施有效落地。
2.试运行管理费用精细管控。公司试行费用分解与归口管理办法，通过细化科目设置、明确列支范围与费用标准等措施，全方位压降管理类支出。报告期内，管理费用实现同比下降，企业资金使用效率与经营管理效益稳步提升。
3.优化融资结构，降低资金成本。公司积极与金融机构沟通协调，推动存量贷款利率显著下调。得益于经营性现金流改善及专项资金拨付，公司信贷规模逐步回落，带息负债总额较期初保持平稳，同比实现下降。同时，公司偿还部分历史债务，负债结构持续优化。此外，公司积极探索多元化融资渠道，灵活运用低成本融资工具补充营运资金。
4.合理统筹人工成本配置。公司严格遵循年度人工成本预算，通过非运行期弹性排班、定岗定编等措施严控非必要人工支出；同时在运行期强化绩效激励，落实差异化薪酬分配，确保工资总额在预算框架内合理增长，兼顾成本控制与员工激励的平衡。
5.审慎控制劳务费用支出。报告期内，劳务费用同比略有增长，主要因一线生产岗位自然减员后以劳务用工方式补充人员缺口所致。公司将持续评估劳务用工与正式编制的成本效益，动态调整用工结构，力求人力综合成本长期可控。
（五）完善公司治理体系，提升规范运作水平
报告期内，公司以制度建设、风险管控、关联交易规范及治理能力提升为重点，持续完善现代企业治理结构。
1.优化治理制度框架，强化监督制衡。公司对标监管要求重新梳理“三重一大”决策制度及事项清单，确保重大事项经集体研究与科学决策。公司将纪检监督融入公司治理，新制定董事及高级管理人员薪酬管理、离职管理及反舞弊举报等制度，构建激励约束并重、监督与治理贯通的管控模式。
2.前移风险管理关口，健全内控体系。针对重大投资、关联交易、大额资金使用及工程项目建设等事项，实行前置风险评估机制，相关事项须经完整风险评估后方可提交决策会议审议，从源头防范风险敞口。
3.严格规范关联交易，确保程序合规与定价公允。公司对年度日常关联交易按类别及预计金额分层级提交董事会及股东会审议；对新增日常关联交易事项强化事前管控，严格对照审批权限履行法定程序。在定价管理方面，对涉及库存材料转让等关联交易，严格履行评估与定价程序，确保符合证券监管与国资监管双重合规要求。报告期内，日常关联交易实际发生额未超出年度预计额度，亦未发生异常交易情形。
4.提升公共服务水平，优化营商环境。公司响应市场主体需求，拓展线上收费渠道，缓解缴费高峰期服务压力。同时强化政企协作，落实非居民住宅采暖费定价政策调整，保障惠民政策有效执行。
5.推进教育培训体系建设。公司落实年度培训工作部署，采取线上与线下结合方式，在非运行期组织开展岗位技能轮训，常态化开展反事故演练、事故预想、技术问答等实操训练，并固化线上安全教育、春季安全大检查及防灾减灾等专题培训，持续提升全员专业素养与安全风险防范能力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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