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| 森赫股份(301056)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
财务费用 -2,741,903.99 -7,355,386.82 62.72% 主要系汇率变动所致。
所得税费用 4,450,457.24 5,259,275.02 -15.38%
研发投入 8,706,036.68 10,515,167.66 -17.20%经营活动产生的现金流量净额 29,748,734.39 19,855,988.82 49.82% 主要系本期销售回款增加及税费支出减少。投资活动产生的现金流量净额 1,690,629.90 21,661,516.00 -92.20% 主要系本期投资收回和投资支出比较平衡，而去年同期投资收回大于投资支出。筹资活动产生的现金流量净额 -106,797,670.79 100.00% 主要系现金股利支付时点差异，本期 7月支付，上年同期 6月支付。现金及现金等价物净增加额 29,768,946.23 -64,664,149.67 146.04% 由于三项活动现金流量净额发生变化，造成现金及现金等价物净增加额同比增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金用
途及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021 首次公开
管理购入中信证券股
份有限公司固定收益
凭证的余额为
102,000,000元，存放于募集资金现金管理专用结算账户内。截至2026年6月30日，除使用暂时闲置的募集资金用于现金管理外，公司募集资金余额合计为人民币1,112,299.62元，存放于募集资金专户内。 -募集资金总体使用情况说明：
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 2313号《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667股，
发行价格为每股 3.93元，募集资金总额为 262,117,901.31元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 45,377,879.25元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06元。上述资金于2021年8月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月31日出具了信会师报字[2021]第 ZA15390号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日公司募集资金投入募投项目累计 114,368,426.91元，募集资金永久补充流动资金累计 16,727,481.99元。截至2026年6月30日，用暂时闲置的募集资金进行现金管理净
额 102,000,000元，募集资金专户余额为 1,112,299.62元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2021年首 次公开发行并上市2021年09月07日 电梯智能制造生产线建设项目 生产建设 否 16,954.73 8,957.41 - 4,861.99 54.28% 已结项 2,820.35 9,163.28 是 否
2021年首次公开发行并上市2021年09月07日 企业技术中心升级建设项目 研发项目 否 7,232.28 2,800.00 - 2,694.95 96.25% 已结项 不 不适用 否
2021年首次公开发行并上市2021年09月07日 营销维保服务网络建设项目 运营管理 否 9,810.37 5,200.00 - 3,879.9 74.61% 已结项 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 33,997.38 16,957.41 - 11,436.84 -- -- 2,820.35 9,163.28 -- --
2021年首次公开发行并上市 永久补充流动资金 补流 -- 1,672.75合计 -- 33,997.38 16,957.41 - 13,109.59 -- -- 2,820.35 9,163.28 -- --分项目说明未达到计划
1、报告期内公司不存在募集资金投资先期投入及置换情况；
2、以前年度置换情况：2021年9月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目人民币 23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金人民币 13,083,289.55元。截至2021年12月31日止，本公司已完成募集资金项目预先投入置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入中信证券股份有限公司固定收益凭证的余额为 102,000,000元，存放于募集资金现金管理专用结算账户内。截至2026年6月30日，除使用暂时闲置的募集资金用于现金管理外，公司募集资金余额合计为人民币 1,112,299.62元，存放于募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2026年5月13日 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的投资者 公司经营情况及对未来发展规划等2026年5月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《森赫电梯股份有限公司2025年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10号—— 市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。主要内容包括市值管理的目的和基本原则、市值管理的机构与职责、市值管理的主要方式、市值管理的禁止行为、监测预警机制与应急措施等。具体内容详见公司2025年11月20日披露于巨潮资讯网的《市值管理制度(2025年 11月)》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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