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| 中银中证A500指数增强-A(023668)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.66% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -4.83% | -10.97% | -- | 20.71% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3121 | 1.3121 | -2.30% | -- | -- | 5.67% | 27.97% | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | -- | 2.07% | 8.53% | 31.52% | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3421 | 1.3421 | -1.19% | -- | -- | 9.70% | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -5.40% | -- | 15.23% | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3661 | 1.3661 | 0.00% | -4.64% | 1.57% | 15.47% | -- | 11.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4357 | 1.4357 | 1.71% | 3.30% | 6.68% | -- | -- | 16.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4116 | 1.4116 | 0.98% | -1.24% | 4.89% | -- | 40.47% | 14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3979 | 1.3979 | -2.42% | -0.33% | 1.84% | 18.21% | 38.74% | 13.82% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4326 | 1.4326 | 1.92% | 2.15% | -- | -- | 41.72% | 16.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4056 | 1.4056 | 1.14% | -- | 4.09% | -- | 40.04% | 14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3898 | 1.3898 | -2.76% | -- | 2.92% | -- | 39.11% | 13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4293 | 1.4293 | 1.91% | 4.88% | 5.84% | -- | 43.22% | 16.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | 7.15% | -- | 14.32% | -- | 14.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | -- | -- | 10.87% | 36.31% | 10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3089 | 1.3089 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -3.21% | -1.80% | 6.35% | -- | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3594 | 1.3594 | 1.07% | -0.11% | -- | -- | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -2.01% | -- | 6.81% | 34.49% | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3458 | 1.3458 | 0.00% | -0.34% | 3.44% | 7.33% | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3609 | 1.3609 | -0.85% | 0.62% | -- | 8.53% | -- | 10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3726 | 1.3726 | 0.00% | -- | 6.50% | 8.99% | -- | 11.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3398 | 1.3398 | -0.32% | -- | 9.51% | 9.70% | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3441 | 1.3441 | 1.07% | -- | 14.03% | 10.05% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | 2.21% | -- | 8.89% | -- | 8.28% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2763 | 1.2763 | 0.16% | 3.14% | -- | 1.60% | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2743 | 1.2743 | 1.29% | 4.59% | -- | 1.44% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | 2.84% | 2.35% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2417 | 1.2417 | 0.34% | -- | 1.02% | -0.89% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2375 | 1.2375 | 1.57% | -- | 0.03% | -1.17% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2184 | 1.2184 | -0.41% | 2.98% | -- | -2.70% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2234 | 1.2234 | 3.79% | 2.04% | -0.79% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | 0.25% | -4.41% | -5.28% | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1831 | 1.1831 | -1.33% | 0.04% | -6.05% | -- | -- | -3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1990 | 1.1990 | 1.97% | -- | -4.38% | -- | -- | -2.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | -6.23% | -- | -- | -4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -1.56% | -6.10% | -2.09% | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2013 | 1.2013 | -2.08% | -2.68% | -- | -- | -- | -2.19% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2292 | 1.2292 | -0.42% | -0.32% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -1.66% | 0.97% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2228 | 1.2228 | 0.00% | -- | -- | 5.23% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2593 | 1.2593 | 0.43% | -- | -- | 8.39% | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2539 | 1.2539 | -0.44% | -- | -- | 8.83% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.2438 | 1.2438 | 0.01% | -- | -0.67% | 5.06% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2437 | 1.2437 | 0.17% | 0.93% | -0.68% | 4.05% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2416 | 1.2416 | 1.66% | -- | -0.85% | 3.88% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -2.22% | -1.94% | 1.78% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | -0.11% | 4.11% | 4.88% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | -- | 6.83% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2497 | 1.2497 | -0.73% | -0.25% | -- | 7.47% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2589 | 1.2589 | 0.21% | -0.29% | -- | 8.63% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | 0.32% | 8.42% | 6.05% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2528 | 1.2528 | -0.78% | 0.59% | -- | 5.74% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2626 | 1.2626 | 0.83% | 2.80% | -- | 5.84% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | -- | 6.34% | 2.81% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2444 | 1.2444 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2454 | 1.2454 | 1.40% | 3.28% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1586 | 1.1586 | -1.20% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 0.54% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 1.35% | -1.48% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | 0.85% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -1.34% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1964 | 1.1964 | 1.10% | -0.29% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1834 | 1.1834 | -0.04% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1839 | 1.1839 | -0.95% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1953 | 1.1953 | 0.01% | -- | 0.20% | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1952 | 1.1952 | -0.39% | -- | -- | 13.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | -- | 14.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2164 | 1.2164 | 1.45% | 4.61% | -- | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1780 | 1.1780 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1812 | 1.1812 | 1.58% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1628 | 1.1628 | 0.34% | -1.86% | -- | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1589 | 1.1589 | -2.16% | -2.85% | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -2.75% | -- | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1658 | 1.1658 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1848 | 1.1848 | -0.68% | -- | -- | 15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1929 | 1.1929 | -2.06% | -- | 4.44% | 16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | 7.03% | 19.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -- | -- | 18.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -- | 17.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | -- | -- | 16.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1422 | 1.1422 | 0.37% | -- | 8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | 8.32% | 13.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0506 | 1.0506 | -0.07% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0513 | 1.0513 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -1.79% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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