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| | | 回报率（指数型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:20.66% | 同类排行:33 | 98 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银中证A500指数增强-A(023668)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 023668 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 中银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 赵志华 |
| | | 中银中证A500指数增强-A(023668)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 0.17 | 215.90 | 13.67% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 0.42 | 165.06 | 10.45% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.08 | 150.88 | 9.55% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 0.24 | 145.68 | 9.22% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 0.11 | 130.40 | 8.26% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-06-30
寒武纪 | 0.08 | 127.64 | 8.08% | | 2026-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-06-30
兆易创新 | 0.13 | 105.95 | 6.71% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 1.55 | 74.00 | 4.69% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 0.59 | 73.46 | 4.65% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 0.15 | 70.28 | 4.45% |
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