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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2021-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
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2014-03-31
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2013-03-31
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2012-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
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2010-06-30
2010-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
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2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2005-09-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2002-03-31
2001-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧周期优选混合-A
019888
466.58
14184.0624
0.26%
7.99%
2026-06-30
诺安利鑫A
002137
212.13
6448.6304
0.12%
5.03%
2026-06-30
华商信用增强A
001751
136.51
4149.9040
0.07%
0.29%
2026-06-30
宏利高端装备股票-A
022327
85.07
2586.1280
0.05%
3.26%
2026-06-30
汇添富添添乐双盈债券-A
017592
58.27
1771.5114
0.03%
0.18%
2026-06-30
汇添富外延增长主题A
000925
50.40
1532.1600
0.03%
0.49%
2026-06-30
华商利欣回报债券-A
018595
48.94
1487.7760
0.03%
0.13%
2026-06-30
银河价值成长混合-A
016340
30.86
938.1440
0.02%
4.68%
2026-06-30
长安裕盛A
005343
24.44
742.9760
0.01%
25.99%
2026-06-30
易方达恒盛3个月定开
007884
23.21
705.5840
0.01%
0.33%
2026-06-30
中欧中证细分化工产业主题指数-A
021977
22.65
688.5600
0.01%
6.53%
2026-06-30
汇添富国企创新增长A
001490
21.54
654.9224
0.01%
1.75%
2026-06-30
长安鑫兴A
005186
16.05
487.9200
0.01%
9.45%
2026-06-30
诺安安鑫
002291
15.20
462.0587
0.01%
3.22%
2026-06-30
银华心诚A
005543
14.65
445.3600
0.01%
0.46%
2026-06-30
银华心兴三年持有期混合-A
014585
12.09
367.5360
0.01%
0.39%
2026-06-30
易方达瑞财E
001803
11.95
363.2800
0.01%
16.09%
2026-06-30
宏利睿智稳健A
003501
11.89
361.4560
0.01%
0.72%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
11.39
346.2560
0.01%
5.75%
2026-06-30
中欧国证自由现金流指数-A
024117
10.30
313.1200
0.01%
1.36%
2026-06-30
银华甄选价值回报混合-A
023839
9.79
297.6160
0.01%
1.57%
2026-06-30
宏利睿智成长混合-A
020267
9.65
293.3600
0.01%
0.90%
2026-06-30
中银战略新兴产业A
001677
8.90
270.5600
0.00%
0.56%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
7.55
229.5200
0.00%
1.09%
2026-06-30
汇添富价值驱动混合-A
025709
7.00
212.8000
0.00%
0.33%
2026-06-30
博时裕益灵活配置
000219
6.47
196.6971
0.00%
1.43%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
6.24
189.6960
0.00%
2.24%
2026-06-30
南方君誉混合-A
016676
5.73
174.1920
0.00%
5.10%
2026-06-30
汇添富品牌力一年持有期混合-A
012993
5.69
172.9760
0.00%
0.58%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
5.58
169.6320
0.00%
0.19%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
5.54
168.4160
0.00%
0.36%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
5.47
166.2880
0.00%
0.35%
2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数-A
024400
5.46
165.9840
0.00%
3.44%
2026-06-30
华宝红利精选A
009263
5.43
165.0720
0.00%
1.43%
2026-06-30
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数-A
024369
4.36
132.5440
0.00%
1.44%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
3.68
111.8720
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
3.47
105.4880
0.00%
0.86%
2026-06-30
中欧红利智选混合-A
023584
3.41
103.6640
0.00%
0.42%
2026-06-30
银河新材料股票-A
020276
3.18
96.6720
0.00%
3.65%
2026-06-30
易方达创业板指数增强-A
025164
3.00
91.2000
0.00%
0.51%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
3.00
91.2000
0.00%
0.10%
2026-06-30
瑞达鑫红量化6个月持有A
012977
2.80
85.1200
0.00%
5.78%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
2.70
82.0800
0.00%
0.02%
2026-06-30
华宝量化对冲A
000753
2.69
81.7760
0.00%
0.33%
2026-06-30
汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合-A
017801
2.54
77.2160
0.00%
0.53%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
2.52
76.6080
0.00%
0.07%
2026-06-30
财通华臻量化选股混合-A
021147
2.42
73.5680
0.00%
9.56%
2026-06-30
长安行业成长混合-A
016345
2.40
72.9600
0.00%
6.65%
2026-06-30
南方品质优选A
002851
2.31
70.2240
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝安睿债券-A
023802
2.30
69.9200
0.00%
0.15%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
2.25
68.4000
0.00%
--
2026-06-30
东方周期优选A
004244
2.00
60.8000
0.00%
2.92%
2026-06-30
国联融誉双华6个月持有期债券-A
018260
2.00
60.8000
0.00%
0.03%
2026-06-30
泰信中证全指自由现金流指数-A
025003
1.91
58.0640
0.00%
1.69%
2026-06-30
天弘红利智选混合-A
020799
1.76
53.5040
0.00%
0.93%
2026-06-30
财通资管双盈债券-A
013097
1.64
49.8560
0.00%
0.09%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
1.57
47.7280
0.00%
0.21%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
1.55
47.1200
0.00%
0.28%
2026-06-30
东方中国红利
009999
1.50
45.6000
0.00%
1.98%
2026-06-30
长江楚财一年持有期混合-A
017464
1.50
45.6000
0.00%
0.12%
2026-06-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
1.30
39.5200
0.00%
3.98%
2026-06-30
南方优享分红A
005123
1.28
38.9120
0.00%
0.08%
2026-06-30
宏利睿智领航混合-A
024461
1.27
38.6080
0.00%
0.66%
2026-06-30
浦银红利量化选股混合-A
022488
1.26
38.3040
0.00%
0.74%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
1.25
38.0000
0.00%
0.28%
2026-06-30
兴华景明混合-A
025408
1.16
35.2640
0.00%
13.03%
2026-06-30
招商华证价值优选50指数-A
022840
1.07
32.5280
0.00%
2.12%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
1.05
31.9200
0.00%
0.09%
2026-06-30
兴证资管国企红利优选混合-A
023169
1.01
30.7040
0.00%
1.44%
2026-06-30
工银农业产业
001195
1.00
30.4000
0.00%
0.08%
2026-06-30
长江收益增强
003336
1.00
30.4000
0.00%
0.14%
2026-06-30
鹏扬景沃六个月持有A
009064
0.95
28.8800
0.00%
0.12%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.95
28.8800
0.00%
3.72%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.91
27.6640
0.00%
0.16%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
0.81
24.6240
0.00%
0.97%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.72
21.8880
0.00%
0.22%
2026-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
0.70
21.2800
0.00%
0.34%
2026-06-30
南方产业活力
000955
0.66
20.0640
0.00%
0.07%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
0.65
19.7600
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝安享混合-A
011376
0.64
19.4560
0.00%
0.41%
2026-06-30
易方达中证1000指数量化增强-A
017094
0.62
18.8480
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝安润六个月持有期债券-A
025999
0.58
17.6320
0.00%
--
2026-06-30
九泰久信量化
009043
0.57
17.3280
0.00%
1.49%
2026-06-30
建信红利精选股票-A
020759
0.56
17.0240
0.00%
1.16%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.52
15.8080
0.00%
1.15%
2026-06-30
中欧红利精选混合-A
019991
0.50
15.2000
0.00%
0.14%
2026-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
0.44
13.3760
0.00%
0.10%
2026-06-30
国联景惠混合-A
013190
0.40
12.1600
0.00%
0.35%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
0.40
12.1600
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.39
11.8560
0.00%
0.35%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.37
11.2480
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏扬富利增强A
008069
0.36
10.9440
0.00%
0.58%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.34
10.3360
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发估值优势A
006136
0.33
10.0320
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏华弘惠A
003343
0.31
9.4240
0.00%
7.67%
2026-06-30
银华长丰
008978
0.31
9.4240
0.00%
0.08%
2026-06-30
银华行业轮动
006302
0.30
9.1200
0.00%
0.13%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.30
9.1200
0.00%
3.41%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.30
9.1200
0.00%
0.15%
2026-06-30
合煦智远嘉选A
006323
0.26
7.9040
0.00%
1.84%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.26
7.9040
0.00%
0.03%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.25
7.6000
0.00%
0.02%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.24
7.2960
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.23
6.9920
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.23
6.9920
0.00%
0.51%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.20
6.0800
0.00%
0.40%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
0.14
4.2560
0.00%
0.07%
2026-06-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.11
3.3440
0.00%
2.57%
2026-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
0.09
2.7360
0.00%
0.05%
2026-06-30
大成招享汇智混合-A
026340
0.09
2.7360
0.00%
--
2026-06-30
汇添富稳兴回报债券-A
019576
0.09
2.7360
0.00%
0.18%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.08
2.4320
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.07
2.1280
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘安康颐利混合-A
013267
0.06
1.8240
0.00%
0.17%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.06
1.8240
0.00%
0.11%
2026-06-30
九泰聚鑫A
008757
0.05
1.5200
0.00%
0.77%
2026-06-30
华泰保兴上证科创板综合指数增强-A
024584
0.03
0.9120
0.00%
0.05%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.02
0.6080
0.00%
0.01%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
0.02
0.6080
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.02
0.6080
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证上海环交所碳中和ETF联接-A
016879
0.01
0.3040
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
0.01
0.3040
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
0.01
0.3040
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.01
0.3040
0.00%
0.00%
2026-06-30
嘉实方舟6个月滚动持有债券-A
013411
0.01
0.3040
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.01
0.3040
0.00%
0.04%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
0.01
0.2948
0.00%
0.00%
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