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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
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2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
华夏中证旅游主题ETF
562510
1258.63
2479.5012
0.16%
4.22%
2026-09-30
嘉合锦元回报A
011015
34.31
67.5907
0.00%
4.01%
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