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2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2013-03-31
2012-09-30
2011-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
中欧红利优享A
004814
2810.88
54840.3456
2.39%
6.27%
2026-06-30
华安沪港深机会
004263
309.22
6032.8824
0.26%
5.38%
2026-06-30
招商量化精选A
001917
287.00
5599.3700
0.24%
1.48%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
275.96
5383.9796
0.23%
2.31%
2026-06-30
中欧价值领航混合
024427
239.98
4682.0508
0.20%
3.03%
2026-06-30
嘉实新消费
001044
233.40
4553.6224
0.20%
4.00%
2026-06-30
富国洞见价值股票-A
019941
187.11
3650.4380
0.16%
5.31%
2026-06-30
嘉实价值臻选A
011518
167.01
3258.3652
0.14%
3.17%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
142.71
2784.1746
0.12%
0.64%
2026-06-30
华夏中证500指数增强-Y
022957
142.71
2784.1745
0.12%
35.22%
2026-06-30
工银高端制造行业
000793
89.67
1749.4616
0.08%
1.42%
2026-06-30
工银瑞信物流产业股票-C
015001
84.82
1654.8772
0.07%
60.77%
2026-06-30
富国积极成长一年
009693
65.37
1275.3687
0.06%
1.93%
2026-06-30
广发中证全指汽车A
004854
63.09
1230.8839
0.05%
3.08%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
61.79
1205.5229
0.05%
0.25%
2026-06-30
招商成长量化选股股票-A
020901
59.00
1151.0900
0.05%
0.80%
2026-06-30
诺安中小盘精选混合-C
020648
56.26
1097.6326
0.05%
296.50%
2026-06-30
民生加银价值发现一年持有A
010795
56.18
1096.0718
0.05%
3.92%
2026-06-30
诺安先进制造A
001528
52.27
1019.7526
0.04%
3.09%
2026-06-30
诺安先进制造股票-C
019607
52.27
1019.7525
0.04%
14.55%
2026-06-30
华夏永福A
000121
51.33
1001.4483
0.04%
2.28%
2026-06-30
中欧中证800研究智选混合-A
021864
46.83
913.6533
0.04%
2.58%
2026-06-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
44.38
865.8538
0.04%
2.46%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
44.11
860.6037
0.04%
0.40%
2026-06-30
招商红利量化选股混合-A
023806
41.61
811.8111
0.04%
0.71%
2026-06-30
招商核心优选A
008075
40.00
780.4000
0.03%
5.01%
2026-06-30
华安国企改革A
001445
39.86
777.6686
0.03%
3.01%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
33.88
660.9949
0.03%
1.28%
2026-06-30
银华心诚A
005543
32.43
632.7093
0.03%
0.65%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
30.90
602.8590
0.03%
0.89%
2026-06-30
华泰保兴尊利A
005908
30.24
589.9824
0.03%
0.10%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
28.51
556.2301
0.02%
1.00%
2026-06-30
汇添富绝对收益策略A
000762
27.48
536.1348
0.02%
0.25%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
27.04
527.6284
0.02%
0.71%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
26.83
523.4533
0.02%
0.44%
2026-06-30
博时产业新动力A
000936
25.93
505.8162
0.02%
1.23%
2026-06-30
银华心兴三年持有期混合-A
014585
25.60
499.4560
0.02%
0.53%
2026-06-30
诺安行业轮动混合-C
019570
25.20
491.6832
0.02%
188.07%
2026-06-30
华泰柏瑞创新动力
000967
24.96
486.9696
0.02%
2.97%
2026-06-30
华泰柏瑞量化增强A
000172
23.74
463.1674
0.02%
0.32%
2026-06-30
鹏华启航量化选股混合
025776
23.40
456.5340
0.02%
0.08%
2026-06-30
华泰保兴吉年盈混合-A
014999
22.40
437.0240
0.02%
2.42%
2026-06-30
华安智优量化选股股票-A
026859
21.45
418.4895
0.02%
--
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
20.80
405.8080
0.02%
1.03%
2026-06-30
建信智能汽车股票
011793
18.80
366.7880
0.02%
1.93%
2026-06-30
招商瑞信稳健配置A
009423
18.31
357.2281
0.02%
0.82%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
18.11
353.3261
0.02%
1.55%
2026-06-30
华安优势精选混合-A
014539
17.69
345.1319
0.02%
6.24%
2026-06-30
广发高股息优享A
008704
17.61
343.4930
0.01%
1.48%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
16.77
327.1827
0.01%
1.14%
2026-06-30
易方达瑞财E
001803
15.91
310.4041
0.01%
13.75%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
15.28
298.1128
0.01%
0.64%
2026-06-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
15.24
297.3324
0.01%
2.50%
2026-06-30
广发集悦债券-A
013628
15.00
292.6500
0.01%
0.13%
2026-06-30
中欧时代智慧A
005241
14.31
279.1881
0.01%
1.28%
2026-06-30
易方达恒盛3个月定开
007884
13.50
263.3850
0.01%
0.12%
2026-06-30
永赢价值发现慧选混合-A
023915
13.03
254.2153
0.01%
7.67%
2026-06-30
广发稳健策略
006780
12.52
244.2652
0.01%
0.31%
2026-06-30
广发稳健策略混合-C
025192
12.52
244.2652
0.01%
3.89%
2026-06-30
博时中证1000指数增强-A
016936
12.04
234.9004
0.01%
0.52%
2026-06-30
东方鑫享价值成长一年持有A
011458
12.00
234.1200
0.01%
3.42%
2026-06-30
长城消费30A
011013
10.94
213.4394
0.01%
1.45%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
10.92
213.1174
0.01%
--
2026-06-30
长城健康消费混合-A
013293
10.67
208.1717
0.01%
1.00%
2026-06-30
工银国家战略主题
001719
10.09
196.8559
0.01%
1.28%
2026-06-30
东方睿鑫热点挖掘A
001120
10.00
195.1000
0.01%
4.43%
2026-06-30
华夏研究精选
004686
9.86
192.4583
0.01%
1.49%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
9.12
177.9312
0.01%
0.19%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
9.07
176.9557
0.01%
0.12%
2026-06-30
天弘中证工程机械主题指数-A
022069
9.00
175.5900
0.01%
6.42%
2026-06-30
国联安鑫隆A
004083
8.81
171.8831
0.01%
0.49%
2026-06-30
博时淘金大数据100A
001242
8.79
171.4929
0.01%
1.01%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
7.91
154.3241
0.01%
0.46%
2026-06-30
招商安阳A
010430
7.61
148.4711
0.01%
0.20%
2026-06-30
富国产业驱动A
005840
7.49
146.1299
0.01%
1.01%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
6.98
136.1798
0.01%
0.34%
2026-06-30
嘉实精选平衡A
009649
6.80
132.6680
0.01%
2.55%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
6.44
125.6444
0.01%
0.19%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
6.44
125.6444
0.01%
2.09%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
6.27
122.3277
0.01%
2.58%
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
5.93
115.6943
0.01%
1.35%
2026-06-30
银华稳健增长一年持有
011405
5.92
115.4992
0.01%
0.13%
2026-06-30
华泰保兴价值成长混合-A
012132
5.00
97.5500
0.00%
2.02%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
4.99
97.3549
0.00%
0.15%
2026-06-30
联博智远混合-A
023921
4.76
92.8676
0.00%
1.19%
2026-06-30
招商瑞泰1年持有期混合-A
012965
4.69
91.5019
0.00%
0.21%
2026-06-30
南方中证全指汽车指数-A
021770
4.68
91.3068
0.00%
6.15%
2026-06-30
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合-A
020358
4.44
86.6244
0.00%
0.05%
2026-06-30
富国创新发展两年定开混合-A
014663
4.38
85.4538
0.00%
0.83%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
4.18
81.5908
0.00%
0.82%
2026-06-30
银华稳利A
001303
4.11
80.1861
0.00%
33.12%
2026-06-30
长江楚财一年持有期混合-A
017464
4.00
78.0400
0.00%
0.20%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
3.86
75.3086
0.00%
0.46%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
3.58
69.8458
0.00%
0.03%
2026-06-30
天弘中证500指数增强-E
022567
3.58
69.8458
0.00%
11.63%
2026-06-30
东方红红利量化选股混合-A
021650
3.50
68.2850
0.00%
1.29%
2026-06-30
民生加银新战略A
001352
3.37
65.7487
0.00%
1.28%
2026-06-30
永赢中证工程机械主题指数-A
026129
3.20
62.4320
0.00%
9.04%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
3.10
60.4810
0.00%
0.16%
2026-06-30
工银新生利
002000
2.96
57.7496
0.00%
0.92%
2026-06-30
广发睿智两年持有期混合-A
013616
2.94
57.3594
0.00%
0.15%
2026-06-30
银华泰利A
001231
2.81
54.8231
0.00%
0.19%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
2.69
52.4819
0.00%
0.46%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
2.62
51.1162
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
2.61
50.9211
0.00%
0.22%
2026-06-30
长城量化精选A
006926
2.54
49.5554
0.00%
2.13%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
2.32
45.2632
0.00%
1.11%
2026-06-30
招商瑞安1年持有A
011190
2.26
44.0926
0.00%
0.34%
2026-06-30
中欧消费精选混合-A
024632
2.25
43.8975
0.00%
2.40%
2026-06-30
招商瑞泽一年持有A
010018
2.21
43.1171
0.00%
0.16%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
2.19
42.7269
0.00%
0.43%
2026-06-30
银华启元债券-A
026456
2.19
42.7269
0.00%
--
2026-06-30
中欧价值裕享混合-A
025933
2.09
40.7759
0.00%
0.79%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
2.05
39.9955
0.00%
0.41%
2026-06-30
中欧瑾泉A
001110
2.05
39.9955
0.00%
0.40%
2026-06-30
鑫元恒鑫收益增强A
000578
2.02
39.4102
0.00%
2.10%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
2.00
39.0200
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
2.00
39.0200
0.00%
0.95%
2026-06-30
华夏永利一年持有期混合-A
013969
1.98
38.6298
0.00%
0.37%
2026-06-30
华泰柏瑞红利量化选股混合-A
021814
1.92
37.4592
0.00%
0.44%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
1.90
37.0690
0.00%
0.13%
2026-06-30
东方红中证500指数增强-A
021175
1.85
36.0935
0.00%
0.91%
2026-06-30
广发核心竞争力混合-A
016504
1.84
35.8984
0.00%
0.43%
2026-06-30
华夏永润六个月持有期混合-A
012121
1.78
34.7278
0.00%
0.29%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
1.70
33.1670
0.00%
0.12%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
1.67
32.5817
0.00%
0.63%
2026-06-30
华夏恒融
004063
1.62
31.6062
0.00%
0.08%
2026-06-30
平安安盈灵活配置A
002537
1.57
30.6307
0.00%
0.24%
2026-06-30
联博汇利债券-A
023087
1.57
30.6307
0.00%
0.51%
2026-06-30
鹏华国证2000指数增强-A
017892
1.55
30.2405
0.00%
0.28%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
1.55
30.2405
0.00%
0.03%
2026-06-30
长安裕腾A
005588
1.50
29.2650
0.00%
2.69%
2026-06-30
安信中证500指数增强A
005965
1.45
28.2895
0.00%
2.01%
2026-06-30
广发东财大数据精选A
002802
1.36
26.5336
0.00%
0.72%
2026-06-30
博时先进制造A
011874
1.26
24.5826
0.00%
2.28%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
1.24
24.1924
0.00%
0.69%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
1.03
20.0953
0.00%
0.15%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.99
19.3149
0.00%
0.79%
2026-06-30
东方红慧选成长混合-A
023082
0.99
19.3149
0.00%
0.15%
2026-06-30
泰康中证500指数增强-A
018116
0.91
17.7541
0.00%
0.76%
2026-06-30
华宝价值发现混合-C
015614
0.86
16.7786
0.00%
6.59%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
0.86
16.7786
0.00%
0.39%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
0.86
16.7786
0.00%
0.56%
2026-06-30
招商资管中证500指数增强-A
023192
0.73
14.2423
0.00%
0.80%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
0.70
13.6570
0.00%
0.25%
2026-06-30
诺安中证500指数增强A
001351
0.65
12.6815
0.00%
0.40%
2026-06-30
招商安嘉债券
016513
0.65
12.6815
0.00%
0.08%
2026-06-30
东方红汇裕债券-A
026055
0.63
12.2913
0.00%
0.10%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
0.62
12.0962
0.00%
0.54%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
0.61
11.9011
0.00%
0.27%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
0.61
11.9011
0.00%
0.20%
2026-06-30
招商洞见价值混合
025800
0.60
11.7060
0.00%
--
2026-06-30
西部利得量化价值一年持有期混合
011849
0.58
11.3158
0.00%
0.23%
2026-06-30
华夏优势精选
005894
0.55
10.7695
0.00%
0.04%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
0.54
10.5354
0.00%
0.05%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.52
10.1452
0.00%
0.06%
2026-06-30
银华行业轮动
006302
0.49
9.5599
0.00%
0.13%
2026-06-30
新华外延增长主题
003238
0.45
8.7795
0.00%
0.60%
2026-06-30
平安中证500指数增强A
009336
0.43
8.3893
0.00%
0.50%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.41
7.9991
0.00%
0.04%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
0.40
7.8040
0.00%
0.10%
2026-06-30
招商瑞成1年持有期混合-A
017265
0.38
7.4138
0.00%
0.23%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
0.36
7.0236
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国丰利增强债券-E
022159
0.36
7.0236
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华量化先锋
005632
0.32
6.2432
0.00%
0.05%
2026-06-30
东方红中证全指指数增强-A
025911
0.31
6.0481
0.00%
0.11%
2026-06-30
国联安睿祺
001157
0.30
5.8530
0.00%
0.11%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.24
4.6824
0.00%
0.06%
2026-06-30
财通鼎欣量化选股18个月定开混合
018705
0.21
4.0971
0.00%
0.03%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.20
3.9020
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.19
3.7069
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘永利优享债券-A
016161
0.18
3.5118
0.00%
0.02%
2026-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.16
3.1216
0.00%
0.13%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.16
3.1216
0.00%
0.45%
2026-06-30
华夏见龙精选
008308
0.16
3.0396
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.15
2.9284
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘裕利A
002388
0.15
2.9265
0.00%
0.21%
2026-06-30
华泰柏瑞量化对冲
002804
0.14
2.7314
0.00%
0.15%
2026-06-30
合煦智远嘉选A
006323
0.13
2.5363
0.00%
0.59%
2026-06-30
天弘宁弘六个月持有期混合-A
011558
0.13
2.5363
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘中证A500指数增强-A
023819
0.12
2.3412
0.00%
0.02%
2026-06-30
海富通创业板增强C
005287
0.12
2.3412
0.00%
0.05%
2026-06-30
安信红利量化选股股票-A
025411
0.12
2.3412
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.11
2.1461
0.00%
0.03%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.11
2.1461
0.00%
0.80%
2026-06-30
财通华裕量化选股股票-A
025011
0.10
1.9510
0.00%
0.01%
2026-06-30
大成中证800指数增强-A
024715
0.10
1.9510
0.00%
0.14%
2026-06-30
招商中证A50指数增强-A
022849
0.10
1.9510
0.00%
0.12%
2026-06-30
博时量化平衡A
004495
0.09
1.7559
0.00%
0.10%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
0.09
1.7168
0.00%
0.05%
2026-06-30
易方达丰惠
002602
0.05
0.9755
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.03
0.5853
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.03
0.5853
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.02
0.3902
0.00%
0.00%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.02
0.3902
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商行业精选
000746
0.02
0.3902
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.02
0.3902
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.01
0.1951
0.00%
0.00%
2026-06-30
财通多策略福瑞混合(LOF)-C
014627
0.01
0.1951
0.00%
0.00%
2026-06-30
博时国企改革主题A
001277
0.01
0.1951
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.01
0.1951
0.00%
0.02%
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