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2024-03-31
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
2012-09-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
华夏中证机器人ETF
562500
1477.86
118273.3312
1.44%
8.68%
2026-09-30
睿远成长价值A
007119
896.02
71708.4800
0.87%
4.76%
2026-09-30
天弘中证机器人ETF
159770
513.18
41069.4592
0.50%
8.38%
2026-09-30
中证500ETF
510500
356.44
28525.5104
0.35%
0.92%
2026-09-30
国泰中证机床ETF
159667
275.63
22058.9568
0.27%
10.24%
2026-09-30
嘉实创新先锋A
009994
199.40
15957.9824
0.19%
7.89%
2026-09-30
中欧中证机器人指数-A
020255
159.52
12766.3856
0.15%
31.46%
2026-09-30
兴全轻资产LOF
163412
97.62
7812.7368
0.09%
3.23%
2026-09-30
国泰金牛创新成长
020010
95.00
7602.8496
0.09%
5.42%
2026-09-30
嘉实品质优选A
010361
86.71
6939.4016
0.08%
6.24%
2026-09-30
华安智能装备主题股票-C
013622
83.94
6717.5181
0.08%
3.96%
2026-09-30
国寿安保成长优选股票-C
017916
74.03
5924.6209
0.07%
12.08%
2026-09-30
中证500ETF
159922
72.17
5775.9172
0.07%
0.85%
2026-09-30
嘉实中证机器人ETF
159526
67.03
5364.4108
0.07%
7.60%
2026-09-30
中证500ETF华夏
512500
64.87
5191.5460
0.06%
0.79%
2026-09-30
华夏中证500指数增强A
007994
63.48
5080.3044
0.06%
1.52%
2026-09-30
华夏中证500指数增强-Y
022957
63.48
5080.3044
0.06%
75.92%
2026-09-30
安信创新先锋A
010237
62.43
4996.2728
0.06%
35.04%
2026-09-30
景顺长城核心竞争力A
260116
58.61
4690.5584
0.06%
6.38%
2026-09-30
鹏华创新成长A
011460
57.00
4561.7100
0.06%
5.15%
2026-09-30
华夏中证机床ETF
159663
51.21
4098.3364
0.05%
20.71%
2026-09-30
博道中证500指数增强A
006593
41.85
3349.2556
0.04%
2.36%
2026-09-30
博道中证500指数增强-Y
025038
41.85
3349.2555
0.04%
220.69%
2026-09-30
景顺长城新兴产业混合-A
023632
40.80
3265.2240
0.04%
6.63%
2026-09-30
华商品质甄选混合-A
026177
40.76
3262.0468
0.04%
14.38%
2026-09-30
华安聚弘精选混合-A
012234
37.21
2977.9164
0.04%
4.45%
2026-09-30
华安聚嘉精选A
011251
35.49
2840.2648
0.03%
4.94%
2026-09-30
万家中证500指数增强A
006729
32.92
2634.7876
0.03%
2.75%
2026-09-30
华泰柏瑞中证500增强策略ETF
561550
32.75
2620.9824
0.03%
1.90%
2026-09-30
中欧量化动力混合-A
015006
32.49
2600.1748
0.03%
10.17%
2026-09-30
国泰中证机器人ETF
159551
30.40
2433.0480
0.03%
8.44%
2026-09-30
兴全品质甄选混合-A
018868
28.86
2309.3296
0.03%
7.79%
2026-09-30
华夏鼎泓A
007666
25.07
2006.3520
0.02%
0.31%
2026-09-30
新华行业轮换配置A
519156
24.65
1972.7396
0.02%
9.02%
2026-09-30
嘉实产业领先混合-A
014292
24.63
1971.1388
0.02%
5.54%
2026-09-30
华商核心引力A
012491
23.48
1878.9124
0.02%
4.73%
2026-09-30
博道伍佰智航A
007831
20.63
1651.0189
0.02%
3.22%
2026-09-30
嘉实优质核心两年持有期混合-A
011805
18.30
1464.5490
0.02%
4.67%
2026-09-30
中证500ETF基金
510510
18.26
1461.1237
0.02%
0.77%
2026-09-30
中证500ETF天弘
159820
14.93
1194.8479
0.01%
0.73%
2026-09-30
农银汇理主题轮动灵活配置混合-C
019485
14.51
1161.2353
0.01%
41.25%
2026-09-30
华夏中证500指数智选增强-A
013233
13.80
1104.4140
0.01%
1.37%
2026-09-30
万家中证机器人ETF
560630
13.52
1082.0056
0.01%
9.08%
2026-09-30
金元顺安沣楹债券-C
027707
12.65
1012.3795
0.01%
7.63%
2026-09-30
太平行业优选A
009537
12.42
993.9726
0.01%
8.37%
2026-09-30
长信中证500指数增强-C
013881
12.33
986.7699
0.01%
3.08%
2026-09-30
华商价值共享灵活配置
630016
10.96
877.1288
0.01%
4.59%
2026-09-30
华安升级主题A
040020
9.56
765.0868
0.01%
4.07%
2026-09-30
兴证资管金麒麟领先优势一年持有C
959993
9.20
736.2760
0.01%
25.14%
2026-09-30
华安行业轮动
040016
9.11
729.0733
0.01%
3.23%
2026-09-30
长信汇众量化选股混合-A
027326
9.03
722.6709
0.01%
--
2026-09-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
9.00
720.2700
0.01%
1.85%
2026-09-30
华商鑫选回报一年持有期混合-A
013958
8.63
690.6589
0.01%
5.02%
2026-09-30
安信深圳科技LOF
167506
7.94
635.4382
0.01%
9.14%
2026-09-30
安信深圳科技指数(LOF)C
167507
7.94
635.4382
0.01%
23.53%
2026-09-30
工银灵动价值A
010744
7.84
627.4352
0.01%
1.88%
2026-09-30
中欧金安量化混合-A
014135
7.44
595.4232
0.01%
0.76%
2026-09-30
中欧中证500指数量化增强-A
026774
7.36
589.0208
0.01%
--
2026-09-30
华安汇智精选两年
008371
7.27
581.8181
0.01%
3.95%
2026-09-30
恒生前海高端制造混合-A
013383
7.10
568.2130
0.01%
43.00%
2026-09-30
科创国寿LOF
501097
6.59
527.3977
0.01%
6.21%
2026-09-30
格林宏观回报混合-A
020062
6.42
513.7926
0.01%
2.43%
2026-09-30
中信建投中证500增强A
006440
6.21
496.9863
0.01%
5.56%
2026-09-30
人保中证500指数增强-A
025334
5.90
472.1770
0.01%
1.02%
2026-09-30
华夏中证机器人ETF联接-A
018344
5.49
439.3647
0.01%
0.63%
2026-09-30
兴业中证500指数增强-A
015507
5.45
436.1635
0.01%
3.46%
2026-09-30
国寿安保盛泽三年持有期混合-A
013323
4.66
372.9398
0.00%
5.74%
2026-09-30
中银证券500ETF
515190
4.12
329.7236
0.00%
0.79%
2026-09-30
中信保诚中证500指数增强-A
021185
4.10
328.1230
0.00%
5.99%
2026-09-30
华夏博享6个月持有期混合-A
026899
3.87
309.7161
0.00%
--
2026-09-30
中金进取回报混合-A
025769
3.70
296.1110
0.00%
2.81%
2026-09-30
华泰紫金中证500指数增强-A
016865
3.62
289.7086
0.00%
10.39%
2026-09-30
中证500ETF鹏华
159982
3.30
264.0990
0.00%
0.99%
2026-09-30
鹏华中证500C
006938
2.82
225.6846
0.00%
4.24%
2026-09-30
易方达中证500增强策略ETF
563030
2.82
225.6846
0.00%
1.55%
2026-09-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
2.82
225.6846
0.00%
--
2026-09-30
鹏华500LOF
160616
2.82
225.6846
0.00%
0.77%
2026-09-30
鹏华增华混合-A
015026
2.80
224.0840
0.00%
11.58%
2026-09-30
招商资管中证机器人指数-A
024600
2.64
211.2792
0.00%
14.04%
2026-09-30
国联中证500指数增强-A
021051
2.64
211.2792
0.00%
1.91%
2026-09-30
华夏卓享债券-A
011624
2.61
208.8783
0.00%
21.22%
2026-09-30
中信保诚500LOF
165511
2.56
204.8768
0.00%
1.10%
2026-09-30
中信保诚中证500指数(LOF)-C
013119
2.56
204.8768
0.00%
1.69%
2026-09-30
格林研究优选混合-A
011977
2.34
187.2702
0.00%
2.41%
2026-09-30
金元顺安丰利A
620003
2.02
161.6606
0.00%
0.90%
2026-09-30
瑞达优选配置混合-A
027749
1.87
149.6561
0.00%
--
2026-09-30
兴全中证500指数增强-A
023142
1.74
139.2522
0.00%
1.84%
2026-09-30
恒越匠心优选一年持有期混合-A
015150
1.68
134.4504
0.00%
13.32%
2026-09-30
嘉实中证机器人ETF联接-A
024619
1.57
125.6471
0.00%
1.21%
2026-09-30
圆信永丰中证500指数增强-A
013878
1.41
112.8423
0.00%
1.29%
2026-09-30
泓德中证500指数增强-A
023821
1.35
108.0405
0.00%
1.70%
2026-09-30
农银汇理中证500
660011
1.18
94.4354
0.00%
0.68%
2026-09-30
农银汇理中证500指数-C
027247
1.18
94.4354
0.00%
49.13%
2026-09-30
国寿安保稳和6个月持有A
010541
1.12
89.6336
0.00%
0.54%
2026-09-30
华安高端装备股票-A
023117
1.11
88.8333
0.00%
4.56%
2026-09-30
中创400ETF
159918
1.08
86.4324
0.00%
1.22%
2026-09-30
国寿安保先进制造股票-A
019902
1.00
80.0300
0.00%
4.79%
2026-09-30
达诚成长先锋A
010301
0.93
74.4279
0.00%
4.84%
2026-09-30
东方红中证500指数增强-A
021175
0.88
70.4264
0.00%
2.30%
2026-09-30
国寿500ETF
510560
0.84
67.2252
0.00%
0.58%
2026-09-30
南方中证500增强策略ETF
560100
0.79
63.2237
0.00%
0.82%
2026-09-30
中信建投量化选股股票-A
020772
0.75
60.0225
0.00%
3.03%
2026-09-30
中证500ETF景顺
159935
0.59
47.2177
0.00%
0.87%
2026-09-30
人保中证500
006611
0.52
41.6156
0.00%
0.72%
2026-09-30
人保中证500指数-C
023498
0.52
41.6156
0.00%
--
2026-09-30
国泰鑫利一年A
008666
0.49
39.2147
0.00%
0.52%
2026-09-30
中证500ETF泰康
515530
0.48
38.4144
0.00%
0.78%
2026-09-30
兴银中证500指数增强A
010253
0.46
36.8138
0.00%
1.54%
2026-09-30
国联中证500ETF
515550
0.29
23.2087
0.00%
0.86%
2026-09-30
景顺长城中证1000指数增强-A
015495
0.24
19.2072
0.00%
0.45%
2026-09-30
中金中证500ESG基准指数增强-A
016680
0.24
19.2072
0.00%
4.75%
2026-09-30
多因子LOF
166107
0.23
18.4069
0.00%
0.88%
2026-09-30
国泰通利9个月持有A
010830
0.22
17.6066
0.00%
0.31%
2026-09-30
浙商汇金锦利增强30天持有期债券-A
024102
0.16
12.8048
0.00%
0.96%
2026-09-30
中邮尊享混合-A
027342
0.10
8.0030
0.00%
0.18%
2026-09-30
信澳信利6个月持有期债券-A
025210
0.03
2.4009
0.00%
0.18%
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