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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
广发多因子
002943
530.79
31332.5408
0.85%
1.85%
2026-06-30
广发优势成长A
011425
167.73
9901.2616
0.27%
4.11%
2026-06-30
汇添富中盘积极成长A
008065
120.12
7090.5656
0.19%
2.97%
2026-06-30
富国改革动力
001349
91.99
5430.1696
0.15%
5.57%
2026-06-30
工银国企改革主题
001008
67.38
3977.4416
0.11%
5.01%
2026-06-30
招商蓝筹精选A
011882
59.35
3503.4304
0.10%
1.44%
2026-06-30
浦银价值成长混合-C
014011
49.19
2903.6857
0.08%
865.02%
2026-06-30
华泰保兴成长优选A
005904
47.66
2813.3698
0.08%
2.51%
2026-06-30
广发均衡成长混合-A
019876
47.05
2777.3616
0.08%
2.14%
2026-06-30
博时新收益A
002095
46.85
2765.5556
0.08%
8.22%
2026-06-30
汇添富积极优选三年定开混合
019360
45.01
2656.7042
0.07%
6.63%
2026-06-30
广发集轩债券-A
017475
43.00
2538.2900
0.07%
0.32%
2026-06-30
广发价值领航一年持有期混合-A
014317
42.66
2518.0250
0.07%
2.60%
2026-06-30
广发稳健回报A
009951
41.64
2458.1744
0.07%
0.73%
2026-06-30
鹏华精新添利债券-A
019602
36.59
2159.9076
0.06%
1.17%
2026-06-30
鹏华中证500指数增强-A
014344
33.86
1998.7558
0.05%
1.67%
2026-06-30
华夏大盘精选A
000011
33.48
1976.3244
0.05%
0.37%
2026-06-30
招商景气优选A
009864
33.00
1947.9900
0.05%
2.44%
2026-06-30
易方达平衡精选混合
025920
30.88
1822.9054
0.05%
0.49%
2026-06-30
博时转债增强A
050019
30.14
1779.1642
0.05%
1.35%
2026-06-30
博时转债增强债券-E
023165
30.14
1779.1642
0.05%
0.94%
2026-06-30
汇添富价值创造
005379
30.00
1770.9000
0.05%
0.33%
2026-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
26.29
1551.9695
0.04%
0.36%
2026-06-30
平安资源精选混合-A
025650
25.08
1480.4724
0.04%
8.86%
2026-06-30
汇添富优质成长A
009391
24.90
1469.8470
0.04%
0.72%
2026-06-30
汇添富精选核心优势一年持有期混合-A
013123
23.64
1395.4692
0.04%
5.77%
2026-06-30
广发成长动力三年持有期混合-A
014725
22.89
1351.1967
0.04%
1.40%
2026-06-30
易方达科瑞
003293
22.52
1329.3556
0.04%
0.86%
2026-06-30
平安研究睿选A
009661
21.63
1276.8543
0.03%
1.87%
2026-06-30
汇添富高质量成长精选2年持有
010481
19.12
1128.6536
0.03%
0.67%
2026-06-30
博时价值增长
050001
18.96
1119.2088
0.03%
0.58%
2026-06-30
汇添富多策略
002746
18.89
1115.0767
0.03%
3.83%
2026-06-30
汇添富弘瑞回报混合-A
022320
17.24
1017.6772
0.03%
15.88%
2026-06-30
广发瑞誉一年持有期混合-A
014591
17.17
1013.3090
0.03%
0.89%
2026-06-30
诺安新经济
000971
16.59
979.3077
0.03%
1.12%
2026-06-30
汇添富价值成长均衡投资A
011271
16.36
965.7308
0.03%
0.69%
2026-06-30
海富通均衡甄选A
010790
15.65
923.8195
0.03%
1.66%
2026-06-30
华安智优量化选股股票-A
026859
14.64
864.1992
0.02%
--
2026-06-30
工银添福A
000184
14.00
826.4200
0.02%
0.20%
2026-06-30
新华行业周期轮换混合-C
018656
13.22
780.3766
0.02%
16.64%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
13.18
778.0154
0.02%
0.65%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
13.00
767.3900
0.02%
0.87%
2026-06-30
华夏景气驱动混合-A
017598
12.88
760.3064
0.02%
8.10%
2026-06-30
永赢资源慧选混合-A
025216
12.56
741.4168
0.02%
17.78%
2026-06-30
国富兴海回报A
011152
10.00
590.3000
0.02%
1.39%
2026-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
9.99
589.7569
0.02%
0.37%
2026-06-30
富国精诚回报12个月持有A
011769
9.79
577.9037
0.02%
1.74%
2026-06-30
易方达磐泰一年持有A
009249
9.32
550.1596
0.01%
0.94%
2026-06-30
华安事件驱动量化策略A
002179
8.94
527.7282
0.01%
0.23%
2026-06-30
银华多元回报一年持有
012434
8.35
492.9005
0.01%
0.55%
2026-06-30
广发稳安A
002295
8.00
472.2400
0.01%
4.30%
2026-06-30
博时价值增长2号
050201
7.53
444.4959
0.01%
0.57%
2026-06-30
汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合-A
017801
7.03
414.9809
0.01%
2.84%
2026-06-30
中银周期优选混合-A
021665
6.95
410.2585
0.01%
11.35%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
6.41
378.3823
0.01%
0.17%
2026-06-30
汇添富民营新动力
001541
6.31
372.4793
0.01%
0.57%
2026-06-30
中银稳进策略A
002288
6.17
364.2151
0.01%
2.20%
2026-06-30
招商安阳A
010430
5.94
350.6382
0.01%
0.46%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
5.93
350.0479
0.01%
0.63%
2026-06-30
汇添富稳健添盈一年
010045
5.39
318.1717
0.01%
0.52%
2026-06-30
招商安泽稳利9个月持有期混合-A
019698
5.34
315.2202
0.01%
0.22%
2026-06-30
长城价值甄选一年持有期混合-A
013674
5.17
305.1851
0.01%
2.46%
2026-06-30
招商安庆
006650
5.09
300.4627
0.01%
0.91%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
5.08
299.8724
0.01%
1.25%
2026-06-30
汇添富沪深300基本面增强A
010854
5.00
295.1500
0.01%
0.08%
2026-06-30
华泰保兴吉年福
005522
4.93
291.0179
0.01%
1.20%
2026-06-30
南方丰泽稳健添利债券-A
027168
4.93
291.0179
0.01%
--
2026-06-30
工银可转债优选A
005945
4.87
287.4761
0.01%
2.22%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
4.73
279.2119
0.01%
0.71%
2026-06-30
易方达平衡视野混合-A1
019354
4.72
278.6216
0.01%
0.40%
2026-06-30
工银丰收回报A
001650
4.60
271.5380
0.01%
1.49%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
4.40
259.7320
0.01%
0.20%
2026-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
4.25
250.8775
0.01%
0.34%
2026-06-30
东方红中证竞争力指数A
007657
4.22
249.1066
0.01%
0.52%
2026-06-30
汇添富中证500指数增强A
001050
3.74
220.7722
0.01%
0.15%
2026-06-30
摩根成长动力A
000073
3.43
202.2958
0.01%
0.72%
2026-06-30
建信鑫安回报A
001304
3.12
184.1736
0.01%
0.50%
2026-06-30
银华多元机遇
009960
3.08
181.8124
0.00%
0.29%
2026-06-30
招商安颐稳健债券-A
016957
2.73
161.1519
0.00%
0.28%
2026-06-30
东方红创新趋势
010699
2.73
161.1519
0.00%
0.08%
2026-06-30
招商瑞阳A
008456
2.66
157.0198
0.00%
0.23%
2026-06-30
建信睿盈A
000994
2.64
155.8392
0.00%
2.84%
2026-06-30
建信汇利
002573
2.57
151.7071
0.00%
2.59%
2026-06-30
易方达瑞祥I
001835
2.57
151.7071
0.00%
0.63%
2026-06-30
博时研究慧选A
012153
2.53
149.3459
0.00%
0.52%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
2.46
145.2138
0.00%
1.49%
2026-06-30
招商安弘灵活配置
002271
2.09
123.3727
0.00%
1.47%
2026-06-30
长城周期优选混合-A
021636
2.05
121.0115
0.00%
5.29%
2026-06-30
招商瑞泰1年持有期混合-A
012965
1.81
106.8443
0.00%
0.24%
2026-06-30
鹏华增瑞灵活配置混合(LOF)-C
022743
1.80
106.2540
0.00%
24.02%
2026-06-30
摩根中证A500指数增强-A
023869
1.68
99.1704
0.00%
0.26%
2026-06-30
宏利景气智选18个月持有期混合-A
014807
1.62
95.6286
0.00%
0.77%
2026-06-30
中银宏观策略A
001127
1.52
89.7256
0.00%
0.43%
2026-06-30
交银持续成长A
005001
1.46
86.1838
0.00%
0.10%
2026-06-30
华夏时代领航两年持有期混合-A
014410
1.43
84.4129
0.00%
1.50%
2026-06-30
博时均衡优选混合-A
016978
1.40
82.6420
0.00%
0.17%
2026-06-30
博时中证基建工程指数-A
020323
1.35
79.6905
0.00%
5.43%
2026-06-30
南方高质量优选混合-A
014946
1.32
77.9196
0.00%
0.57%
2026-06-30
汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合-A
011681
1.28
75.5584
0.00%
0.62%
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
1.28
75.5584
0.00%
1.83%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
1.28
75.5584
0.00%
--
2026-06-30
西部利得价值回报混合-A
020979
1.26
74.3778
0.00%
15.52%
2026-06-30
工银银和利
001722
1.26
74.3778
0.00%
0.15%
2026-06-30
中银高质量发展机遇A
009026
1.23
72.6069
0.00%
2.86%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
1.23
72.3707
0.00%
4.17%
2026-06-30
联博中证500指数增强-A
026059
1.15
67.8845
0.00%
0.41%
2026-06-30
广发集丰A
002711
1.15
67.8845
0.00%
0.17%
2026-06-30
汇添富稳元回报债券-A
018840
1.04
61.3912
0.00%
3.68%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
1.02
60.2106
0.00%
0.53%
2026-06-30
易方达趋势优选混合-A
013774
1.00
59.0300
0.00%
1.13%
2026-06-30
中庚小盘价值
007130
0.98
57.8494
0.00%
0.05%
2026-06-30
中欧双利A
002961
0.96
56.6688
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏永利一年持有期混合-A
013969
0.96
56.6688
0.00%
0.54%
2026-06-30
广发竞争优势A
000529
0.92
54.3076
0.00%
0.13%
2026-06-30
银华多元视野
002307
0.91
53.7173
0.00%
0.84%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
0.90
53.1270
0.00%
1.03%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
0.90
53.1270
0.00%
0.10%
2026-06-30
海富通远见回报混合-A
018796
0.88
51.9464
0.00%
0.32%
2026-06-30
华夏永润六个月持有期混合-A
012121
0.86
50.7658
0.00%
0.42%
2026-06-30
博时周期优选A
011845
0.83
48.9949
0.00%
0.77%
2026-06-30
民生加银鑫喜
002455
0.80
47.2240
0.00%
0.94%
2026-06-30
华夏恒融
004063
0.78
46.0434
0.00%
0.12%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
0.74
43.6822
0.00%
0.06%
2026-06-30
财通新视野A
005851
0.74
43.6822
0.00%
0.03%
2026-06-30
国联安沪深300指数增强-A
020220
0.72
42.5016
0.00%
0.13%
2026-06-30
长城核心优选A
000030
0.70
41.3210
0.00%
0.61%
2026-06-30
汇添富远景成长一年持有期混合-A
017608
0.66
38.9598
0.00%
0.70%
2026-06-30
易方达红利混合-A
020801
0.66
38.9598
0.00%
0.32%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
0.64
37.7792
0.00%
0.09%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.62
36.5986
0.00%
0.05%
2026-06-30
中银稳进睿利债券-A
027022
0.61
36.0083
0.00%
--
2026-06-30
博时研究臻选三年持有期A
009740
0.56
33.0568
0.00%
0.19%
2026-06-30
华泰柏瑞量化优选
000877
0.55
32.4665
0.00%
0.05%
2026-06-30
招商裕泰混合
016375
0.53
31.2859
0.00%
0.28%
2026-06-30
富国宝利增强A
005078
0.51
30.1053
0.00%
0.00%
2026-06-30
长安裕腾A
005588
0.50
29.5150
0.00%
2.71%
2026-06-30
交银稳悦回报债券-A
019559
0.46
27.1538
0.00%
0.43%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.44
25.9732
0.00%
0.73%
2026-06-30
宏利蓝筹价值
001267
0.44
25.9732
0.00%
0.26%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.43
25.3829
0.00%
0.55%
2026-06-30
天弘中证工业有色金属主题ETF联接-A
017192
0.40
23.6120
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘安盈一年持有A
012049
0.40
23.6120
0.00%
0.16%
2026-06-30
交银启诚混合-A
014038
0.40
23.6120
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发均衡价值A
007254
0.38
22.4314
0.00%
0.45%
2026-06-30
易方达量化策略A
002216
0.37
21.8411
0.00%
0.22%
2026-06-30
东海产业优选混合-A
024678
0.36
21.2508
0.00%
9.31%
2026-06-30
招商中证A500指数增强-A
022670
0.36
21.2508
0.00%
0.09%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
0.34
20.0702
0.00%
0.35%
2026-06-30
建信丰泽债券-A
025289
0.33
19.4799
0.00%
0.04%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
0.33
19.4799
0.00%
0.03%
2026-06-30
交银瑞和三年持有期混合
013269
0.30
17.7090
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
0.30
17.7090
0.00%
0.43%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
0.29
17.1187
0.00%
2.21%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
0.29
17.1187
0.00%
0.01%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
0.26
15.3478
0.00%
0.09%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
0.25
14.7575
0.00%
0.08%
2026-06-30
泰信添瑞债券-A
016949
0.23
13.5769
0.00%
--
2026-06-30
财通景气行业A
010418
0.23
13.5769
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
0.21
12.3963
0.00%
0.22%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
0.21
12.3963
0.00%
0.04%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
0.19
11.2157
0.00%
0.08%
2026-06-30
海富通致远量化选股股票-A
023404
0.19
11.2157
0.00%
0.71%
2026-06-30
博时研究回报混合-A
014913
0.16
9.4448
0.00%
0.83%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
0.16
9.4448
0.00%
0.16%
2026-06-30
东海领航精选3个月持有期混合-A
025985
0.15
8.8545
0.00%
1.13%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.15
8.8545
0.00%
0.02%
2026-06-30
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
0.14
8.2642
0.00%
0.03%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.12
7.0836
0.00%
0.01%
2026-06-30
中银中证500指数增强-A
019553
0.12
7.0836
0.00%
0.29%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.11
6.4933
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成正向回报A
001365
0.11
6.4933
0.00%
0.08%
2026-06-30
华夏睿磐泰盛
003697
0.11
6.4933
0.00%
0.10%
2026-06-30
建信丰融债券-A
022657
0.10
5.9030
0.00%
0.05%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.10
5.9030
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华远兴一年持有
010816
0.10
5.9030
0.00%
0.04%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.09
5.3127
0.00%
0.00%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
0.08
4.7224
0.00%
0.06%
2026-06-30
鹏华策略回报
004986
0.08
4.7224
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.07
4.1321
0.00%
0.07%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.07
4.1321
0.00%
0.30%
2026-06-30
博时匠心优选混合-A
019295
0.07
4.1321
0.00%
0.62%
2026-06-30
财通内需增长12个月定开
009970
0.07
4.1321
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧稳健添悦债券-A
024966
0.07
4.1321
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.06
3.5418
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏华智投800混合-A
019600
0.06
3.5418
0.00%
0.80%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.06
3.5418
0.00%
0.24%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.06
3.5418
0.00%
1.46%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.06
3.5418
0.00%
0.07%
2026-06-30
长江中证A500指数增强-A
024352
0.05
2.9515
0.00%
0.06%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.05
2.9515
0.00%
0.08%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.04
2.3612
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏鼎润A
010979
0.04
2.3612
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏华国证2000指数增强-A
017892
0.04
2.3612
0.00%
0.02%
2026-06-30
银华华证ESG领先指数
013174
0.02
1.1806
0.00%
0.07%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
0.02
1.1806
0.00%
0.01%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.02
1.1806
0.00%
0.17%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
0.02
1.1806
0.00%
0.00%
2026-06-30
南方新材料股票-A
016449
0.01
0.5903
0.00%
0.00%
2026-06-30
天弘裕新混合-A
011050
0.01
0.5903
0.00%
0.02%
2026-06-30
中庚价值品质一年持有
011174
0.01
0.5548
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发质量优选股票-A
025788
0.01
0.3659
0.00%
0.00%
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