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2024-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-03-31
2013-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
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2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
华夏复兴A
000031
1613.70
8358.9720
0.09%
4.70%
2026-06-30
工银文体产业A
001714
1441.76
7468.3168
0.08%
2.77%
2026-06-30
海富通消费优选A
010421
673.15
3486.9168
0.04%
5.95%
2026-06-30
华宝服务优选
000124
559.37
2897.5366
0.03%
7.50%
2026-06-30
汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814
443.90
2299.4020
0.02%
--
2026-06-30
南方智弘混合-A
020645
282.57
1463.7126
0.02%
3.69%
2026-06-30
华夏兴阳一年持有
009010
267.28
1384.5104
0.01%
1.95%
2026-06-30
华商信用增强A
001751
245.59
1272.1562
0.01%
0.09%
2026-06-30
工银战略远见A
011932
229.40
1188.2920
0.01%
0.56%
2026-06-30
诺安利鑫A
002137
189.95
983.9410
0.01%
0.77%
2026-06-30
交银启诚混合-A
014038
187.98
973.7364
0.01%
0.43%
2026-06-30
华商利欣回报债券-A
018595
180.17
933.2806
0.01%
0.08%
2026-06-30
西部利得研究精选混合-A
019340
172.67
894.4306
0.01%
6.05%
2026-06-30
西部利得周期鑫选混合-A
026473
152.01
787.4118
0.01%
--
2026-06-30
安信量化精选沪深300指数增强A
003957
146.31
757.8858
0.01%
0.70%
2026-06-30
工银新蓝筹A
001651
102.70
531.9860
0.01%
1.89%
2026-06-30
民生加银质量领先A
010659
94.42
489.0956
0.01%
0.41%
2026-06-30
华安可转债A
040022
90.00
466.2000
0.00%
0.31%
2026-06-30
平安优质企业A
012475
85.91
445.0138
0.00%
0.28%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
81.79
423.6722
0.00%
0.09%
2026-06-30
平安发现价值混合-A
026018
80.00
414.4000
0.00%
1.49%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
79.29
410.7222
0.00%
3.64%
2026-06-30
广发价值回报A
004852
60.00
310.8000
0.00%
0.35%
2026-06-30
建信中小盘A
000729
54.11
280.2898
0.00%
0.71%
2026-06-30
平安估值精选A
007893
50.00
259.0000
0.00%
4.84%
2026-06-30
广发恒通六个月持有A
010036
50.00
259.0000
0.00%
0.16%
2026-06-30
华夏常阳三年定开
007207
50.00
259.0000
0.00%
0.86%
2026-06-30
富国国企改革灵活
005357
49.27
255.2186
0.00%
1.77%
2026-06-30
广发集祥债券-A
015606
43.75
226.6250
0.00%
1.53%
2026-06-30
华夏新锦升A
004050
38.27
198.2178
0.00%
14.87%
2026-06-30
华宝量化选股混合-A
017715
36.78
190.5204
0.00%
3.52%
2026-06-30
平安沪深300指数量化增强A
005113
36.34
188.2412
0.00%
0.28%
2026-06-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
35.44
183.5792
0.00%
1.89%
2026-06-30
兴全中证沪港深300指数增强-A
023203
27.56
142.7608
0.00%
4.18%
2026-06-30
汇添富沪深300指数量化增强-A
025378
24.38
126.2884
0.00%
0.66%
2026-06-30
长城沪深300自由现金流指数-A
024225
22.63
117.2234
0.00%
2.11%
2026-06-30
鹏扬汇利A
004585
22.00
113.9600
0.00%
0.21%
2026-06-30
安信消费医药主题
000974
21.56
111.6808
0.00%
0.73%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
18.48
95.7264
0.00%
0.49%
2026-06-30
永赢中证A500指数增强-A
023305
17.37
89.9766
0.00%
1.52%
2026-06-30
建信智能生活
011503
16.94
87.7492
0.00%
0.26%
2026-06-30
华夏回报A
002001
16.88
87.4384
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国丰利增强A
004902
16.32
84.5376
0.00%
0.02%
2026-06-30
国联沪深300指数增强-A
022309
14.98
77.5964
0.00%
0.29%
2026-06-30
中银顺泽回报一年持有A
011044
14.43
74.7474
0.00%
0.08%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
13.93
72.1574
0.00%
0.06%
2026-06-30
西部利得中证A500指数增强-A
022800
12.76
66.0968
0.00%
0.72%
2026-06-30
鹏扬添利增强A
006832
12.42
64.3356
0.00%
0.48%
2026-06-30
建信鑫利A
001858
12.03
62.3154
0.00%
0.39%
2026-06-30
鹏扬景沣六个月持有A
009428
12.00
62.1600
0.00%
0.21%
2026-06-30
红土创新稳健A
006700
12.00
62.1600
0.00%
0.69%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
11.51
59.6218
0.00%
1.03%
2026-06-30
海富通量化前锋C
005188
10.18
52.7324
0.00%
1.19%
2026-06-30
汇添富中证A500指数量化增强-A
025711
10.07
52.1626
0.00%
--
2026-06-30
广发安润一年持有期混合-A
017011
10.00
51.8000
0.00%
0.42%
2026-06-30
中银沪深300指数增强A
004881
9.44
48.8992
0.00%
0.08%
2026-06-30
天弘沪深300指数增强A
008592
9.05
46.8945
0.00%
0.06%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
7.44
38.5392
0.00%
0.06%
2026-06-30
东海消费臻选混合-A
019551
7.40
38.3320
0.00%
3.38%
2026-06-30
中欧双利A
002961
7.26
37.6068
0.00%
0.01%
2026-06-30
南方改革机遇
001181
7.03
36.4154
0.00%
0.07%
2026-06-30
华宝价值发现A
005445
6.92
35.8456
0.00%
1.19%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
6.74
34.9132
0.00%
2.01%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
6.73
34.8614
0.00%
0.06%
2026-06-30
华夏网购精选A
002837
6.54
33.8772
0.00%
0.16%
2026-06-30
南方价值臻选A
012426
6.54
33.8772
0.00%
0.13%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
6.50
33.6700
0.00%
0.06%
2026-06-30
海富通沪深300指数增强C
004512
6.36
32.9448
0.00%
0.03%
2026-06-30
财通安华A
011811
6.32
32.7376
0.00%
3.39%
2026-06-30
汇添富300安中动态策略A
000368
6.00
31.0737
0.00%
0.04%
2026-06-30
国联智选先锋股票-A
020748
5.87
30.4066
0.00%
0.20%
2026-06-30
富国盛利增强债券-A
020811
5.34
27.6612
0.00%
0.01%
2026-06-30
景顺长城景颐裕利债券-A
018736
5.28
27.3504
0.00%
0.01%
2026-06-30
鹏扬景阳一年持有期混合-A
011818
5.20
26.9360
0.00%
0.18%
2026-06-30
鹏扬景沃六个月持有A
009064
5.14
26.6252
0.00%
0.11%
2026-06-30
富荣福鑫A
004794
5.05
26.1590
0.00%
39.02%
2026-06-30
浦银稳健富利180天持有期债券-A
019041
5.00
25.9000
0.00%
0.16%
2026-06-30
中欧磐固债券-A
019417
4.91
25.4338
0.00%
0.00%
2026-06-30
华宝上证科创板综合增强策略ETF联接-A
024752
4.28
22.1704
0.00%
1.11%
2026-06-30
汇添富沪深300指数增强A
005530
4.19
21.7042
0.00%
0.02%
2026-06-30
南方沪深300增强A
009059
4.15
21.4970
0.00%
0.08%
2026-06-30
广发成长优选
000214
4.09
21.1862
0.00%
0.11%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
4.05
20.9790
0.00%
0.07%
2026-06-30
汇安沪深300指数增强A
003884
4.02
20.8236
0.00%
0.19%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
3.97
20.5646
0.00%
2.65%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
3.86
19.9948
0.00%
0.12%
2026-06-30
华夏回报2号
002021
3.75
19.4250
0.00%
0.01%
2026-06-30
东方红中证A500指数增强-A
024816
3.53
18.2854
0.00%
0.19%
2026-06-30
财通智选消费A
010703
3.52
18.2336
0.00%
0.82%
2026-06-30
华宝新价值
001324
3.50
18.1300
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘沪深300ETF联接A
000961
3.37
17.4602
0.00%
0.01%
2026-06-30
永赢沪深300指数增强-A
024576
3.10
16.0580
0.00%
0.22%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
3.05
15.7990
0.00%
0.47%
2026-06-30
银华稳健增利A
005260
2.89
14.9702
0.00%
0.15%
2026-06-30
南方鑫悦15个月持有期混合-A
016553
2.85
14.7630
0.00%
0.12%
2026-06-30
华安物联网主题A
001028
2.62
13.5861
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏扬景源一年持有A
011521
2.56
13.2608
0.00%
0.10%
2026-06-30
同泰同欣混合-A
013657
2.54
13.1572
0.00%
0.15%
2026-06-30
长城久益灵活配置A
002543
2.16
11.1888
0.00%
0.15%
2026-06-30
广发沪港深新起点A
002121
2.12
10.9816
0.00%
0.00%
2026-06-30
东方红汇明债券-A
025039
2.07
10.7226
0.00%
0.06%
2026-06-30
华泰柏瑞量化驱动A
001074
1.90
9.8420
0.00%
0.02%
2026-06-30
鹏扬富利增强A
008069
1.82
9.4276
0.00%
0.50%
2026-06-30
国投瑞银中证A500指数增强-A
023861
1.82
9.4276
0.00%
0.34%
2026-06-30
华安大国新经济A
000549
1.77
9.1763
0.00%
0.11%
2026-06-30
东海美丽中国A
000822
1.70
8.8060
0.00%
1.42%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
1.57
8.1326
0.00%
0.04%
2026-06-30
中银颐利A
002614
1.53
7.9254
0.00%
1.37%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
1.53
7.9254
0.00%
0.18%
2026-06-30
银河量化稳进
005126
1.45
7.5110
0.00%
0.95%
2026-06-30
东方红安盈甄选一年持有A
012683
1.23
6.3714
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华汇益一年持有A
008384
1.01
5.2318
0.00%
0.07%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
1.00
5.1800
0.00%
0.01%
2026-06-30
工银聚丰A
011532
1.00
5.1800
0.00%
0.02%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.98
5.0764
0.00%
0.37%
2026-06-30
华安睿明两年定开A
005695
0.97
5.0246
0.00%
0.02%
2026-06-30
东方红汇诚债券-A
025303
0.87
4.5066
0.00%
0.05%
2026-06-30
兴证资管恒睿致胜混合-A
025904
0.87
4.5066
0.00%
0.31%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.84
4.3512
0.00%
0.29%
2026-06-30
华安新优选A
001312
0.72
3.7037
0.00%
0.02%
2026-06-30
华宝新活力
003154
0.64
3.3152
0.00%
0.06%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.62
3.2116
0.00%
0.00%
2026-06-30
同泰沪深300量化增强A
012911
0.62
3.2116
0.00%
0.11%
2026-06-30
华宝中证500指数增强A
005607
0.61
3.1598
0.00%
0.09%
2026-06-30
民生加银量化中国A
002449
0.48
2.4864
0.00%
0.04%
2026-06-30
华夏中证A500指数增强-A
023619
0.40
2.0720
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.28
1.4504
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银中证全指指数增强-A
023119
0.22
1.1396
0.00%
0.16%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.14
0.7252
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏中证全指运输ETF联接-A
019404
0.13
0.6734
0.00%
0.03%
2026-06-30
华安添瑞6个月A
009400
0.12
0.6216
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.11
0.5698
0.00%
0.01%
2026-06-30
红土创新添益债券-A
020993
0.10
0.5180
0.00%
0.02%
2026-06-30
红土创新添利债券-A
016005
0.10
0.5180
0.00%
0.08%
2026-06-30
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
006704
0.09
0.4662
0.00%
0.01%
2026-06-30
华夏上证综合全收益指数增强-A
022857
0.05
0.2590
0.00%
0.01%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.05
0.2590
0.00%
0.00%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.1036
0.00%
0.01%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.02
0.1036
0.00%
0.02%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.1036
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商沪深300指数增强A
004190
0.01
0.0518
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成新锐产业混合-C
018460
0.01
0.0445
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成国企改革A
002258
0.01
0.0388
0.00%
0.00%
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