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2021-09-30
2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-03-31
2010-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-06-30
东方红新动力A
000480
3672.15
17222.3632
0.73%
3.34%
2026-06-30
东方红京东大数据A
001564
2980.00
13976.2000
0.59%
4.34%
2026-06-30
东方红京东大数据灵活配置混合-C
017535
2980.00
13976.2000
0.59%
5.84%
2026-06-30
招商核心竞争力混合-A
014412
1402.86
6579.4236
0.28%
4.61%
2026-06-30
大成策略回报混合-C
018225
745.83
3497.9502
0.15%
9.60%
2026-06-30
大成竞争优势混合-C
018413
532.32
2496.5925
0.11%
1.72%
2026-06-30
东方红核心价值混合-A
024429
506.34
2374.7346
0.10%
5.16%
2026-06-30
博时裕隆A
000652
417.53
1958.2156
0.08%
1.37%
2026-06-30
东方红优享红利沪港深A
003396
332.94
1561.4886
0.07%
1.58%
2026-06-30
天弘中证500指数增强A
001556
268.95
1261.3919
0.05%
0.54%
2026-06-30
天弘中证医药100A
001550
239.91
1125.1910
0.05%
1.77%
2026-06-30
大成睿享A
008269
223.32
1047.3825
0.04%
0.25%
2026-06-30
博时裕富沪深300A
050002
186.50
874.6850
0.04%
0.18%
2026-06-30
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A
012740
155.25
728.1225
0.03%
0.37%
2026-06-30
博时成长优势A
012463
119.59
560.8766
0.02%
0.78%
2026-06-30
东方红智华三年持有期混合-A
012839
100.65
472.0485
0.02%
0.25%
2026-06-30
东方红创新趋势
010699
92.15
432.2041
0.02%
0.21%
2026-06-30
长城中证500指数增强A
006048
82.89
388.7541
0.02%
0.41%
2026-06-30
招商社会责任混合-A
018309
78.02
365.9231
0.02%
0.94%
2026-06-30
东方中证红利低波动100指数-A
025432
73.04
342.5576
0.01%
9.41%
2026-06-30
大成致远优势一年持有期混合-A
013463
65.16
305.5957
0.01%
1.21%
2026-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
56.11
263.1329
0.01%
0.23%
2026-06-30
中欧核心智选混合-A
025058
54.29
254.6201
0.01%
2.25%
2026-06-30
中欧中证红利低波动100指数-A
021375
54.16
254.0104
0.01%
1.91%
2026-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
50.53
236.9857
0.01%
0.46%
2026-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
48.41
227.0429
0.01%
0.12%
2026-06-30
交银中证红利低波动100指数-A
020156
43.81
205.4689
0.01%
1.48%
2026-06-30
广发中证500指数增强A
009608
42.45
199.0905
0.01%
0.88%
2026-06-30
大成投资严选六月持有A
011834
42.38
198.7514
0.01%
0.21%
2026-06-30
中欧中证500指数增强-A
015453
41.87
196.3703
0.01%
0.09%
2026-06-30
国联安中证医药100A
000059
32.51
152.4540
0.01%
1.08%
2026-06-30
招商安和债券-A
018679
23.54
110.4026
0.00%
0.07%
2026-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
21.49
100.7881
0.00%
0.18%
2026-06-30
博时中证500指数增强A
005062
21.42
100.4598
0.00%
0.35%
2026-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强-A
014305
20.85
97.7865
0.00%
0.25%
2026-06-30
华泰柏瑞中证A500指数增强-A
026433
19.93
93.4717
0.00%
--
2026-06-30
博时中证红利低波动100指数-A
019853
19.36
90.7984
0.00%
1.84%
2026-06-30
安信中证A500指数增强-A
023501
16.65
78.0885
0.00%
0.40%
2026-06-30
中银新华中诚信红利价值指数-A
020617
14.83
69.5527
0.00%
3.11%
2026-06-30
招商中证500指数增强A
004192
14.74
69.1174
0.00%
0.10%
2026-06-30
东财中证医药卫生A
008551
13.81
64.7628
0.00%
1.39%
2026-06-30
招商医药量化选股混合-A
025748
13.02
61.0638
0.00%
0.56%
2026-06-30
海富通中证A500指数增强-A
023367
11.52
54.0288
0.00%
0.13%
2026-06-30
永赢悦享债券-A
020055
10.46
49.0574
0.00%
0.81%
2026-06-30
天弘中证医药主题指数增强-A
012401
9.90
46.4310
0.00%
1.77%
2026-06-30
招商中证红利低波动100指数-A
020672
9.54
44.7426
0.00%
1.25%
2026-06-30
鹏华中证500指数(LOF)-I
022992
8.66
40.6238
0.00%
--
2026-06-30
鹏华中证500C
006938
8.66
40.6238
0.00%
0.99%
2026-06-30
诺安鼎利A
006005
7.02
32.9238
0.00%
0.10%
2026-06-30
银华中证A500指数增强-A
023932
6.59
30.9071
0.00%
0.10%
2026-06-30
联博智选混合-A
020842
6.48
30.3912
0.00%
0.35%
2026-06-30
广发中证全指医药卫生ETF联接A
001180
6.14
28.8172
0.00%
0.02%
2026-06-30
建信中证500指数量化增强-A
016267
6.14
28.7966
0.00%
0.21%
2026-06-30
银华鑫利一年持有
012370
6.14
28.7966
0.00%
0.10%
2026-06-30
国投瑞银磐睿量化选股混合-A
021826
6.07
28.4683
0.00%
0.63%
2026-06-30
易方达中证A500指数量化增强-A
026093
3.84
18.0096
0.00%
0.09%
2026-06-30
民生加银中证500指数增强-A
012926
3.58
16.7902
0.00%
0.41%
2026-06-30
华宝中证A500指数增强-A
023319
3.19
14.9611
0.00%
0.26%
2026-06-30
富国中证A500指数增强-A
022676
3.00
14.0700
0.00%
0.02%
2026-06-30
国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291
2.62
12.2878
0.00%
0.04%
2026-06-30
易方达中证500ETF联接A
007028
2.39
11.2091
0.00%
0.01%
2026-06-30
博时沪深300指数增强A
010872
2.30
10.7870
0.00%
0.24%
2026-06-30
银华长丰
008978
2.28
10.6932
0.00%
0.10%
2026-06-30
汇添富中证500基本面增强指数-A
012498
2.10
9.8490
0.00%
0.17%
2026-06-30
博时中证800指数增强-A
023616
1.99
9.3331
0.00%
0.42%
2026-06-30
鑫元行业轮动A
005949
1.97
9.2393
0.00%
1.19%
2026-06-30
交银中证A500指数-A
023022
1.80
8.4420
0.00%
0.05%
2026-06-30
民生加银智选成长股票-A
021316
1.68
7.8792
0.00%
0.18%
2026-06-30
华泰保兴中证A500指数增强-A
023516
1.53
7.1757
0.00%
0.41%
2026-06-30
银河中证红利低波动100指数-A
021388
1.36
6.3784
0.00%
1.60%
2026-06-30
银华医疗健康量化A
005237
1.34
6.2846
0.00%
0.26%
2026-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
1.15
5.3784
0.00%
0.16%
2026-06-30
博时量化价值A
005960
1.09
5.1121
0.00%
0.11%
2026-06-30
博时智选量化多因子股票-A
013465
0.86
4.0334
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商资管中证A500指数增强-A
023568
0.82
3.8458
0.00%
0.25%
2026-06-30
天弘中证500ETF联接A
000962
0.75
3.5175
0.00%
0.00%
2026-06-30
鹏华睿投A
005434
0.53
2.4716
0.00%
0.04%
2026-06-30
鹏华睿投灵活配置混合-C
016950
0.53
2.4716
0.00%
0.92%
2026-06-30
南方中证500增强A
002906
0.52
2.4388
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证A500ETF联接-A
022428
0.46
2.1574
0.00%
0.00%
2026-06-30
民生加银中证A500指数-A
023042
0.46
2.1574
0.00%
0.16%
2026-06-30
长城中证A500指数-A
022762
0.40
1.8760
0.00%
0.12%
2026-06-30
博时ESG量化选股混合-A
018130
0.33
1.5383
0.00%
0.00%
2026-06-30
财通中证500指数增强-A
018633
0.30
1.4266
0.00%
0.04%
2026-06-30
博时恒鑫稳健一年持有期混合-A
014440
0.29
1.3601
0.00%
0.01%
2026-06-30
招商中证A500ETF联接-A
022455
0.29
1.3601
0.00%
0.00%
2026-06-30
银华稳利A
001303
0.26
1.2194
0.00%
0.50%
2026-06-30
广发稳信六个月持有期混合-A
021795
0.15
0.7035
0.00%
0.01%
2026-06-30
富国中证A500ETF联接-A
022463
0.12
0.5628
0.00%
0.00%
2026-06-30
易方达招易一年持有A
009412
0.11
0.5159
0.00%
0.01%
2026-06-30
中欧量化驱动A
001980
0.08
0.3752
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发智选启航混合-A
023761
0.07
0.3283
0.00%
0.03%
2026-06-30
华宝新飞跃
004335
0.07
0.3283
0.00%
0.00%
2026-06-30
广发集汇债券-A
016424
0.07
0.3283
0.00%
0.00%
2026-06-30
富国大盘价值A
006022
0.04
0.1876
0.00%
0.02%
2026-06-30
天弘沪深300指数量化增强-A
024855
0.04
0.1876
0.00%
0.02%
2026-06-30
江信同福A
001675
0.03
0.1407
0.00%
0.02%
2026-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.02
0.0938
0.00%
0.01%
2026-06-30
天弘中证500指数量化增强-A
025013
0.02
0.0938
0.00%
0.00%
2026-06-30
泰信中证A500指数增强-A
023981
0.02
0.0938
0.00%
0.00%
2026-06-30
招商价值严选混合
024464
0.01
0.0469
0.00%
0.00%
2026-06-30
大成卓远视野混合-A
017669
0.01
0.0469
0.00%
0.00%
2026-06-30
华夏智胜价值成长A
002871
0.01
0.0393
0.00%
0.00%
2026-06-30
华安中证500指数增强-A
014587
0.01
0.0309
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