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上海艾录(301062)资产负债表图
上海艾录(301062)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)16062.5418738.6318561.4219723.9717602.75
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)6417.316450.165949.886510.716763.35
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)36302.6027543.0528826.5328866.3228633.60
其他应收款(万元)282.59403.86433.10683.66681.57
预付款项(万元)854.55782.02434.72638.71676.63
存货(万元)32479.0234522.8032380.9134879.8435060.28
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2568.432045.572323.052216.952867.47
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)95949.4791019.4989588.3693952.6092982.86
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)4049.063994.993994.994028.634028.63
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)153176.45--157110.95--143327.92
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)17240.0815367.1115235.5526952.5929182.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)12074.9712297.1812519.4012984.5413213.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1024.501032.331210.281624.082789.02
递延所得税资产(万元)512.75520.38471.69523.12404.27
其他非流动资产(万元)1436.181751.88923.181158.601191.54
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)190513.99190981.11192466.04194825.21200020.33
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)286463.46282000.60282054.40288777.81293003.19
短期借款(万元)12307.2010306.7010507.1510511.4110860.59
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)7628.106483.814114.22543.91--
应付账款(万元)21860.7217208.4319294.7322082.5322777.89
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)788.58937.801616.431031.64888.31
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)349.92729.42671.11699.29733.96
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)9920.8912711.8818083.9111809.9813736.98
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2915.472972.553029.622838.883007.57
一年内到期的非流动负债(万元)3989.424753.095604.936838.248421.93
其他流动负债(万元)6247.226195.225762.656454.294621.33
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)66990.7266409.7471496.7866192.9466711.54
长期借款(万元)64216.5960071.5455423.9353278.0851428.57
应付债券(万元)17375.0117289.2117204.5117113.0417006.49
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)84507.0780333.3075658.0676862.8375291.06
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)151497.80146743.03147154.84143055.77142002.61
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)38158.1638658.1638244.9839011.6138886.24
盈余公积(万元)9424.829424.829424.829424.829424.82
未分配利润(万元)44685.0144954.0945151.8754351.4559440.33
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)135715.48136484.56136167.67146591.22151554.72
少数股东权益(万元)-749.81-1226.99-1268.11-869.18-554.14
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)134965.67135257.57134899.56145722.04151000.58
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)286463.46282000.60282054.40288777.81293003.19
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)943.77943.77943.78943.78943.78
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-825.50-825.50-825.50-368.16-368.16
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)42719.9133993.2134776.4035377.0335396.95
合同资产(万元)706.31356.36339.67189.43178.74
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1000.001000.001000.001538.051538.05
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)29488.8323692.2423408.9622626.4522777.89
合同负债(万元)3898.677083.395841.656221.654670.55
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)276.12177.05339.09243.03518.46
融出资金(万元)276.12--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)------4116.904345.06
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)------3632.833848.44
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)153176.45155017.24157110.95141898.70143327.92
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-282026-04-282025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-172026-04-292026-04-292025-10-302025-08-26
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