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中钢天源(002057)资产负债表图
中钢天源(002057)资产负债表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
货币资金(万元)79031.47110191.12107147.78104181.0681043.89
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------39300.00
应收票据(万元)15971.0915816.7612073.6210595.9719944.91
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)503.87412.71--301.71--
应收账款(万元)102134.23101525.5796036.6294664.9393195.74
其他应收款(万元)1653.284461.542933.02807.02832.24
预付款项(万元)5666.595473.906227.742626.167177.55
存货(万元)36950.8838511.2243095.5043459.7234572.46
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)24797.9127712.1628360.0440792.56656.48
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动资产合计(万元)301420.54339198.20343552.27340602.38301893.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)166.63166.63166.63166.63--
长期股权投资(万元)25921.3624384.9122192.1920812.8319342.42
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)----------
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24302.0920899.5421048.1017308.8217514.59
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4624.214624.214624.214624.214624.21
长期待摊费用(万元)792.49918.381069.08998.071147.22
递延所得税资产(万元)4121.934146.503296.403057.022750.73
其他非流动资产(万元)3530.823525.133495.313578.364583.65
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动资产合计(万元)165179.86157548.09152332.34145657.31137709.58
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
资产总计(万元)466600.40496746.29495884.60486259.69439602.61
短期借款(万元)5178.8726185.0318361.3818311.3819602.62
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)60599.6565212.1683562.6187683.0976522.74
应付账款(万元)18825.9721470.3218959.1628704.1122789.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)7.00--------
应付职工薪酬(万元)3618.343910.592098.232726.931688.50
应付股利(万元)178.75178.75------
应交税费(万元)4637.514219.723598.753494.662603.85
应付利息(万元)--9.68--28.301.71
其他应付款(万元)10022.799212.998855.053284.133382.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)906.562400.91803.25803.25--
其他流动负债(万元)11734.8515677.7621491.5519605.99240.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动负债合计(万元)118849.08151622.88161760.75170010.07131551.65
长期借款(万元)16420.7822170.7816420.786410.786410.78
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------824.86
递延所得税负债(万元)741.40741.93742.46743.001265.50
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动负债合计(万元)26161.1133218.2225743.2914591.6113950.84
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
负债合计(万元)145010.19184841.10187504.04184601.68145502.49
实收资本(或股本)(万元)75904.7875904.7875904.7874618.7874618.78
资本公积(万元)118700.71118253.95117956.12113905.22139948.76
盈余公积(万元)6963.566963.566963.566963.566565.18
未分配利润(万元)88028.3479837.1776769.8970577.5764381.85
减:库存股(万元)5336.905336.905336.90----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)749.51718.57761.99907.31930.74
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
归属母公司股东权益合计(万元)284998.10276329.22273007.52266960.52286458.06
少数股东权益(万元)36592.1135575.9635373.0434697.487642.07
##所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)321590.21311905.19308380.57301658.01294100.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)466600.40496746.29495884.60486259.69439602.61
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-11.90-11.90-11.90-11.9012.75
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)766.92766.92766.92766.92768.92
长期递延收益(万元)6946.908037.365834.474534.594680.78
应收票据及应收账款(万元)118105.32117342.33108110.24105260.89113140.65
合同资产(万元)1460.84816.49852.79725.1125.38
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1147.121147.121147.121147.121147.12
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)79425.6386682.48102521.77116387.1999312.38
合同负债(万元)3138.783144.964030.775368.244719.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)2157.154874.242933.021108.73832.24
其他应付款(含利息和股利)(万元)10201.549401.438855.053312.433384.22
应收款项融资(万元)33250.4034276.7446825.1642448.1625144.38
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2387.922478.992764.202885.00824.86
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1285.111501.24------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)74542.6774224.2774475.2674838.0470633.88
在建工程合计(万元)23642.6221032.4118053.8416241.2115140.92
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-212022-04-192022-04-192021-12-01
更新时间2022-10-272022-08-212022-04-192022-04-192021-12-11
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