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优机股份(833943)资产负债表图
优机股份(833943)资产负债表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
货币资金(万元)24165.1313557.5113015.15--11891.49
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------48697500.00--
应收票据(万元)2747.923473.232484.40--2285.88
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)41925.2035803.1130980.68--33969.26
其他应收款(万元)1398.01------1158.60
预付款项(万元)1526.652832.822889.96--2547.57
存货(万元)16044.8218749.0716281.33--13235.41
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1599.92377.85198.16--78.07
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)90295.5376396.4567322.37--65742.28
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)5320.375056.195106.9632600.005236.80
长期股权投资(万元)27.4030.973714.00--3575.36
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)17744.39--16849.81943800.0016796.63
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9029.07------2377.64
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1747.441816.561831.02643800.001756.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4486.694522.331009.63756800.001009.63
长期待摊费用(万元)556.52586.98328.58--407.74
递延所得税资产(万元)1667.531245.851468.634430800.001200.93
其他非流动资产(万元)423.56232.59427.09--839.59
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)42041.8034862.4334275.81--33943.44
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------8733900.00--
贵金属(万元)------1264200.00--
拆出资金(万元)------23416300.00--
衍生金融资产(万元)------4251100.00--
买入返售金融资产(万元)------3870400.00--
发放贷款和垫款(万元)------339764500.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)------7517900.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)132337.33111258.88101598.18572939800.0099685.73
短期借款(万元)14291.0513744.4111620.32--10318.40
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------4722100.00--
应付票据(万元)5982.516742.005255.25--2809.35
应付账款(万元)23853.4815748.2216859.30--18109.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3011.902156.421763.751403200.002773.23
应付股利(万元)672.82441.28457.53--361.08
应交税费(万元)1457.01925.63592.871133400.001164.43
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1870.19------1611.37
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)330.32341.42297.52--309.72
一年内到期的非流动负债(万元)1557.46357.19443.16--622.75
其他流动负债(万元)23.0125.6113.19--18.98
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)53388.2343859.3839708.72--38337.13
长期借款(万元)7986.10--------
应付债券(万元)------75892000.00--
长期应付款(万元)7.13--------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------1080700.00--
递延所得税负债(万元)481.06418.06414.99--386.88
其他非流动负债(万元)0.02--2.09--2.09
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9479.901390.331391.14--1209.51
向中央银行借款(万元)------16515100.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------50477800.00--
拆入资金(万元)------5886900.00--
衍生金融负债(万元)------4485600.00--
卖出回购金融资产款(万元)------6519800.00--
吸收存款(万元)------350707500.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)------4960500.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)62868.1245249.7141099.86524382200.0039546.64
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)7435.107434.647536.988076100.007535.79
盈余公积(万元)4840.054405.914405.911078100.004405.91
未分配利润(万元)38818.1836090.0033973.1523402700.0033490.87
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6804800.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)241.72247.32250.94--261.23
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)60951.5258059.8256004.0248557600.0055623.13
少数股东权益(万元)8517.697949.354494.30--4515.96
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)69469.2166009.1760498.3248557600.0060139.09
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)132337.33111258.88101598.18572939800.0099685.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------6994400.00--
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)-535.66-270.20-315.11260900.00-222.81
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)55.4662.3958.81--51.62
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)44673.13------36255.14
合同资产(万元)875.39------388.08
债权投资(万元)------79216700.00--
其他债权投资(万元)------16015000.00--
其他权益工具投资(万元)49.42----621700.0049.42
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)29835.99------20919.14
合同负债(万元)1341.63------908.83
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)12.48------187.93
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)989.40----555200.00693.19
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)619.82----597600.00459.20
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)17744.39------16796.63
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------32207600.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-162024-10-302024-08-222024-04-272024-04-19
更新时间2025-04-162024-10-302024-08-222024-04-272024-04-19
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