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一拖股份(601038)资产负债表图
一拖股份(601038)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)159346.17155757.64182832.08191154.36161689.99
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)234409.3485020.3694600.0094600.00113100.90
应收票据(万元)4958.742231.244402.914354.962112.68
应收股利(万元)0.00----0.000.00
应收利息(万元)0.00----0.000.00
应收账款(万元)206807.72190874.79189094.1632678.41170263.69
其他应收款(万元)10886.009897.357984.846673.437624.25
预付款项(万元)18357.4420020.9136127.0925571.3710760.66
存货(万元)122847.8299834.31125979.51114769.46109873.45
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)28606.0394869.26204901.45296955.22403760.33
其他流动资产(万元)44600.6142824.756782.5041085.27106703.60
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)848754.99718121.26884888.04824740.261098348.08
可供出售金融资产(万元)0.00------0.00
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)0.00------0.00
长期股权投资(万元)74562.4874185.0671591.1470585.2269917.76
长期应收款(万元)0.00------0.00
固定资产(万元)204477.79207915.73208586.46212979.73211639.49
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)59079.4446125.9040007.3432453.1724665.25
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)0.00------0.00
油气资产(万元)0.00------0.00
无形资产(万元)61536.2562186.4562677.8963303.4264041.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)0.00------0.00
商誉(万元)0.00------0.00
长期待摊费用(万元)4577.694359.594138.024409.003968.79
递延所得税资产(万元)15303.5915051.1614736.9714151.4113774.73
其他非流动资产(万元)0.00------0.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1061196.061014176.81819978.70685013.49526312.89
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)0.00------0.00
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)0.00------0.00
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)0.00------0.00
衍生金融资产(万元)0.00------0.00
买入返售金融资产(万元)0.00------0.00
发放贷款和垫款(万元)0.00------0.00
应收保费(万元)0.00------0.00
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)0.00------0.00
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1909951.051732298.081704866.731509753.741624660.97
短期借款(万元)0.00------0.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)0.002.59----0.00
应付票据(万元)393748.42247286.45178325.67258314.02280258.85
应付账款(万元)321686.45313075.59370797.84182461.57267535.37
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)8.007.777.777.710.00
应付职工薪酬(万元)9865.9210140.829355.6210113.9910245.76
应付股利(万元)3572.658583.21843.96843.963528.09
应交税费(万元)3335.123250.627905.392545.513134.08
应付利息(万元)----215.96192.29--
其他应付款(万元)69245.7272538.1363318.4956780.7264988.58
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)21327.9723117.0924997.0120620.9115681.06
一年内到期的非流动负债(万元)3330.942211.752214.682616.2122323.57
其他流动负债(万元)94192.5793559.5185361.7938390.3373901.55
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)913911.81759602.90738426.55607836.66739162.59
长期借款(万元)61789.4256355.2746064.3442472.3111428.11
应付债券(万元)0.00------0.00
长期应付款(万元)591.74637.34695.55718.35729.75
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)196.26196.26196.26196.26196.26
递延所得税负债(万元)10882.1011023.5912654.2112719.4312875.11
其他非流动负债(万元)0.00------0.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)95617.5292223.8386654.6578834.6742965.92
向中央银行借款(万元)0.00------0.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)0.00------0.00
衍生金融负债(万元)0.00------0.00
卖出回购金融资产款(万元)0.00------0.00
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)0.00------0.00
代理承销证券款(万元)0.00------0.00
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.00------0.00
应付分保账款(万元)0.00------0.00
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1009529.34851826.72825081.19686671.33782128.51
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)265585.00265585.00265585.00265585.00265585.00
盈余公积(万元)84936.3584936.3584936.3584936.3578424.29
未分配利润(万元)378301.89359009.97359219.91302968.68327741.74
减:库存股(万元)0.00------0.00
一般风险准备(万元)0.00------0.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1265.961199.901200.041023.011326.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)841132.55822045.57822300.07766070.54784048.79
少数股东权益(万元)59289.1658425.7857485.4757011.8758483.67
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)900421.71880471.35879785.54823082.41842532.46
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1909951.051732298.081704866.731509753.741624660.97
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.00------0.00
#优先股(万元)0.00--------
#永续债(万元)0.00--------
其他综合收益(万元)-1321.18-1050.18-1005.76-807.03-1392.77
划分为持有待售的资产(万元)0.00------0.00
划分为持有待售的负债(万元)0.00------0.00
长期应付职工薪酬(万元)753.14753.141852.681852.681281.31
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)211766.46193106.03193497.0737033.37172376.37
合同资产(万元)0.00------0.00
债权投资(万元)640196.49602330.26415678.29283978.80135097.02
其他债权投资(万元)0.00------0.00
其他权益工具投资(万元)471.69471.69471.69471.69445.63
其他非流动金融资产(万元)0.00------0.00
应付票据及应付账款(万元)715434.87560362.04549123.51440775.59547794.22
合同负债(万元)18498.6617529.6621139.3056606.6116774.83
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)17935.1116790.6432183.4916897.7812458.53
融出资金(万元)17935.1116790.64----12458.53
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)0.00------0.00
使用权资产(万元)990.641550.972090.902681.052763.21
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)0.00------0.00
租赁负债(万元)76.88141.13194.60254.73774.32
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)204477.79207915.73208586.46212979.73211639.49
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-262025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-272025-10-28
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