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华昌化工(002274)现金流量表图
华昌化工(002274)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)492531.57354668.64142717.35475335.12385954.22
收到的税费返还(万元)2681.65574.34166.997579.737385.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4210.855848.206311.431225.63926.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)499424.07361091.18149195.77484140.49394266.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)413745.14300427.05126004.70409624.50321875.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39788.1628844.1816013.2155039.9542031.81
支付的各项税费(万元)7599.465142.381304.8813021.5010581.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10379.426957.913046.6123342.6122745.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471512.19341371.53146369.40501028.55397233.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27911.8819719.652826.38-16888.06-2966.49
收回投资收到的现金(万元)17184.5414367.8613168.1330195.2426195.54
取得投资收益收到的现金(万元)3043.222124.16839.964384.062682.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)201.6892.8117.70586.95352.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)630.00630.00--1038.00611.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21059.4417214.8414025.8036204.2529842.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10055.993435.531308.2858413.2556280.12
投资支付的现金(万元)4586.014215.513096.5328560.3422689.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----277.25----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------630.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14919.257928.294682.0587603.5978969.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6140.209286.559343.75-51399.34-49126.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40031.0734928.6718450.0044802.4634005.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40031.0734928.6718450.0044802.4634005.49
偿还债务支付的现金(万元)33200.0025700.004460.0012670.005595.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10769.0110458.81243.6129393.8129250.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)324.00324.00--30.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190.0060.00--120.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44159.0136218.814703.6142183.8134845.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4127.94-1290.1413746.392618.65-839.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-523.79-334.25-83.20308.31564.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29400.3427381.8125833.31-65360.44-52368.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13850.1313850.1313850.1379210.5779210.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43250.4741231.9439683.4513850.1326841.96
净利润(万元)--12572.20---21254.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--867.44--16359.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1441.05--1117.08--
长期待摊费用摊销(万元)------1756.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--23220.26--482.64--
公允价值变动损失(万元)---124.36--595.36--
财务费用(万元)--977.27--453.52--
投资损失(万元)---1974.52---4891.42--
递延所得税资产减少(万元)--472.50---11417.41--
递延所得税负债增加(万元)-------21.24--
存货的减少(万元)---4458.89---1084.35--
经营性应收项目的减少(万元)---13196.98---40925.03--
经营性应付项目的增加(万元)---5779.46--2006.42--
其他(万元)--4984.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19719.65---16888.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35833.19--13701.53--
减:现金的期初余额(万元)--13701.53--24909.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5398.75--148.60--
减:现金等价物的期初余额(万元)--148.60--54301.04--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27381.81---65360.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-182025-10-28
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