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川润股份(002272)现金流量表图
川润股份(002272)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76820.5747001.5322861.66104735.6672395.54
收到的税费返还(万元)417.21400.02317.40199.91197.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4827.173650.931087.017967.504387.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82064.9551052.4724266.06112903.0776981.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50192.2630745.5115937.6558014.0344065.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21939.9913643.266565.1225513.4216926.70
支付的各项税费(万元)3195.432192.48773.665864.493701.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17164.8312025.634484.7416493.0212983.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92492.5258606.8827761.17105884.9677676.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10427.57-7554.41-3495.107018.11-695.52
收回投资收到的现金(万元)13500.0013500.0013500.0074800.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.1626.1626.1694.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.460.150.15459.32198.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13601.6213526.3113526.3175353.77198.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8297.046240.284105.9910580.956500.40
投资支付的现金(万元)4500.004500.004500.0083800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12797.0410740.288605.9994380.956500.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)804.582786.034920.32-19027.18-6301.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63588.7149437.4524267.4592133.1268713.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63588.7149437.4524267.4593133.1268713.12
偿还债务支付的现金(万元)54144.5041574.5016183.0081737.1253761.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2633.281802.58908.363618.202863.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1613.041308.19----2049.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58390.8244685.2717491.9089681.8258675.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5197.894752.186775.553451.3010038.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.32-39.37-19.62-8.25-10.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4502.42-55.578181.14-8566.013030.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18832.9418832.9418832.9427398.9527398.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14330.5218777.3727014.0818832.9430429.47
净利润(万元)---3022.11---2139.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---199.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--819.61--1635.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.65--387.41--
固定资产报废损失(万元)--3347.26--6182.99--
公允价值变动损失(万元)--13.29---13.29--
财务费用(万元)--2130.11--4528.04--
投资损失(万元)---10.67---371.84--
递延所得税资产减少(万元)---122.77---218.46--
递延所得税负债增加(万元)--0.50--101.17--
存货的减少(万元)---13601.23---1384.22--
经营性应收项目的减少(万元)---6982.46---5190.06--
经营性应付项目的增加(万元)--9779.14---659.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7554.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18777.37--18832.94--
减:现金的期初余额(万元)--18832.94--27398.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--222.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-152026-04-152025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-152026-04-152025-10-29
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