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东方雨虹(002271)现金流量表图
东方雨虹(002271)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2124658.701309593.58618374.532642531.622049507.03
收到的税费返还(万元)7643.944349.082090.162419.163337.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66942.5348678.0823781.8064415.5978910.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2199245.171362620.73644246.492709366.362131755.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1551069.07980029.79536203.871704902.701478471.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)238920.02166984.2080940.12283845.31251809.63
支付的各项税费(万元)140645.76100133.7043744.70156152.73144563.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)219474.55149492.3077822.60209047.04215279.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2150109.401396639.98738711.292353947.792090123.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49135.78-34019.25-94464.80355418.5741631.23
收回投资收到的现金(万元)3589.473428.531280.7222023.624981.15
取得投资收益收到的现金(万元)9047.806476.436031.853062.022790.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18191.668953.47643.6614654.0810239.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6342.56--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37171.4924201.0011607.6686889.1718011.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65575.9547590.7430266.4399615.6481478.55
投资支付的现金(万元)19924.3834226.585360.418129.063859.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------24442.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9949.96--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117907.92101629.2747572.70266060.01109779.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80736.44-77428.27-35965.04-179170.84-91768.54
吸收投资收到的现金(万元)1116.00----8122.484144.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1116.00----8122.48--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)712756.99650722.32309297.79992185.42954438.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3282.98------13244.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)717155.97654005.30309297.791003354.69971826.85
偿还债务支付的现金(万元)639873.15501601.41227971.30963376.95736614.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10274.766905.772139.04455411.44463572.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)545.00492.59245.48835.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9597.04------69614.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)659744.95516281.54234494.711504052.641269801.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57411.03137723.7674803.08-500697.95-297974.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-495.53-679.65-681.91-127.76-717.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25314.8425596.58-56308.67-324577.98-348829.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355616.83355616.83355616.83680194.81680194.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)380931.67381213.41299308.16355616.83331365.56
净利润(万元)--60402.95--3798.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4085.92--7900.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1555.96--10498.42--
固定资产报废损失(万元)--54096.49--103511.75--
公允价值变动损失(万元)--1168.13--3849.69--
财务费用(万元)--13809.87--14073.98--
投资损失(万元)---4580.05--6784.17--
递延所得税资产减少(万元)--1504.55---4613.08--
递延所得税负债增加(万元)--2577.53---8140.35--
存货的减少(万元)---78096.60---4619.03--
经营性应收项目的减少(万元)---79036.72--9391.37--
经营性应付项目的增加(万元)---93803.84--58462.38--
其他(万元)---1730.10---10958.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--381213.41--355616.83--
减:现金的期初余额(万元)--355616.83--680194.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-202026-04-172026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-202026-04-172026-04-172025-10-28
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