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巨化股份(600160)现金流量表图
巨化股份(600160)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1756595.821125063.40522872.132555063.352073147.40
收到的税费返还(万元)19404.9615261.475591.248386.4410879.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60095.2138446.5723782.9094713.3841897.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1836095.991178771.44552246.262658163.182125924.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1173800.03710369.42340970.791501424.051446110.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141277.5292035.3946770.03219861.20142849.10
支付的各项税费(万元)162360.48117116.7449544.75154572.73122060.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38705.2126195.0520849.48156246.4952143.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1516143.24945716.61458135.042032104.461763163.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)319952.75233054.8394111.22626058.71362760.57
收回投资收到的现金(万元)78.9633.6033.602282.37989.78
取得投资收益收到的现金(万元)3151.793051.70--5117.254069.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.8973.8926.9912583.551811.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)400374.40268308.10164071.10126369.3435914.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)403679.05271467.29164131.69146352.5142785.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)552981.49426548.36228957.36561568.36306979.04
投资支付的现金(万元)182.92182.92--17560.0020685.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400440.50268307.80164126.20225501.3839750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)953604.92695039.08393083.56804629.74367414.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-549925.87-423571.79-228951.87-658277.23-324628.82
吸收投资收到的现金(万元)21008.5312004.876002.44128051.9774030.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21008.5312004.876002.44128051.97--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)535455.27397192.92189386.63377985.81206755.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)245.00245.00--145.00145.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)556708.80409442.80195389.07506182.78280930.88
偿还债务支付的现金(万元)161010.6188101.0043577.66209666.00167617.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)254930.70173991.0752417.8394802.0478633.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29575.0213968.65--21188.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1242.001242.0047.113827.38378.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)417183.30263334.0796042.60308295.42246629.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139525.50146108.7399346.47197887.3634301.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5511.90-4300.76-2257.38-4287.85444.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-95959.52-48708.99-37751.56161380.9972877.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392437.67392437.67392437.67231056.68231056.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)296478.15343728.69354686.11392437.67303934.28
净利润(万元)--297771.14--432440.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4880.63--45008.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1809.46--3884.98--
长期待摊费用摊销(万元)------2784.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--386.73--1598.29--
固定资产报废损失(万元)--74167.67--350.80--
公允价值变动损失(万元)---60.84---125.33--
财务费用(万元)--11625.68--14078.58--
投资损失(万元)---7142.15---12756.99--
递延所得税资产减少(万元)--125.96---1663.29--
递延所得税负债增加(万元)---146.63---1118.02--
存货的减少(万元)---45840.75---29125.71--
经营性应收项目的减少(万元)---124708.39---127292.61--
经营性应付项目的增加(万元)--15007.34--147497.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--233054.83--626058.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--343728.69--392437.67--
减:现金的期初余额(万元)--392437.67--231056.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48708.99--161380.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3056.34--1324.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--731.30--1629.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-282026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-242026-08-252026-04-292026-04-232025-10-24
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