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巨化股份(600160)现金流量表图
巨化股份(600160)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1125063.40522872.132555063.352073147.401352357.47
收到的税费返还(万元)15261.475591.248386.4410879.258517.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38446.5723782.9094713.3841897.3728934.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1178771.44552246.262658163.182125924.031389809.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)710369.42340970.791501424.051446110.77912720.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92035.3946770.03219861.20142849.1091298.78
支付的各项税费(万元)117116.7449544.75154572.73122060.5079089.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26195.0520849.48156246.4952143.0940133.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)945716.61458135.042032104.461763163.461123242.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)233054.8394111.22626058.71362760.57266567.01
收回投资收到的现金(万元)33.6033.602282.37989.78651.12
取得投资收益收到的现金(万元)3051.70--5117.254069.243662.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.8926.9912583.551811.781196.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)268308.10164071.10126369.3435914.4235903.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271467.29164131.69146352.5142785.2241414.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)426548.36228957.36561568.36306979.04179827.78
投资支付的现金(万元)182.92--17560.0020685.0016975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)268307.80164126.20225501.3839750.0031750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)695039.08393083.56804629.74367414.04228552.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-423571.79-228951.87-658277.23-324628.82-187138.64
吸收投资收到的现金(万元)12004.876002.44128051.9774030.0468027.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12004.876002.44128051.97--68027.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)397192.92189386.63377985.81206755.84168500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)245.00--145.00145.00145.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)409442.80195389.07506182.78280930.88236672.61
偿还债务支付的现金(万元)88101.0043577.66209666.00167617.00129607.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173991.0752417.8394802.0478633.6375826.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13968.65--21188.18--10441.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1242.0047.113827.38378.40378.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263334.0796042.60308295.42246629.02205811.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146108.7399346.47197887.3634301.8630860.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4300.76-2257.38-4287.85444.00926.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48708.99-37751.56161380.9972877.61111215.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392437.67392437.67231056.68231056.68231056.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)343728.69354686.11392437.67303934.28342271.98
净利润(万元)297771.14--432440.60--227606.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4880.63--45008.17--4535.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1809.46--3884.98--1897.94
长期待摊费用摊销(万元)----2784.95--1498.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)386.73--1598.29--596.71
固定资产报废损失(万元)74167.67--350.80---616.74
公允价值变动损失(万元)-60.84---125.33--185.42
财务费用(万元)11625.68--14078.58--4933.70
投资损失(万元)-7142.15---12756.99---5685.95
递延所得税资产减少(万元)125.96---1663.29---190.04
递延所得税负债增加(万元)-146.63---1118.02---198.77
存货的减少(万元)-45840.75---29125.71---38900.49
经营性应收项目的减少(万元)-124708.39---127292.61---81046.38
经营性应付项目的增加(万元)15007.34--147497.32--78378.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)233054.83--626058.71--266567.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)343728.69--392437.67--342271.98
减:现金的期初余额(万元)392437.67--231056.68--231056.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48708.99--161380.99--111215.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3056.34--1324.28--2208.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)731.30--1629.88--787.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-10-242025-08-28
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