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天智航(688277)现金流量表图
天智航(688277)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8594.503076.0832751.6022922.4611218.85
收到的税费返还(万元)3.62----1.211.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)674.24389.785219.104278.643939.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9272.363465.8637970.7027202.3115159.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7959.634204.2013280.759521.196270.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9046.035191.3016650.8512728.959101.41
支付的各项税费(万元)273.2680.81475.38311.40252.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5354.172526.3312680.387635.374953.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22633.0812002.6443087.3630196.9120577.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13360.72-8536.78-5116.66-2994.60-5417.98
收回投资收到的现金(万元)14700.007650.0020900.007400.00350.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.1220.8651.9227.611.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.0010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4392.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19134.127670.8620951.927437.61361.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)538.07350.912971.49875.49782.66
投资支付的现金(万元)12250.006850.0025450.0018850.008350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12788.077200.9128421.4919725.499132.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6346.05469.95-7469.57-12287.88-8771.60
吸收投资收到的现金(万元)4735.13--12085.6812085.689207.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6180.00--6370.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1999.001000.005842.874136.804136.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6734.131000.0017928.5516222.4913344.38
偿还债务支付的现金(万元)2688.051674.316093.852485.532074.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)318.19158.86717.81543.61365.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.37----189.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3218.611881.207491.283218.872574.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3515.52-881.2010437.2713003.6210769.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.58-21.76-94.26-30.85-11.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3541.72-8969.78-2243.22-2309.72-3431.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26415.3926415.3928658.6128658.6128658.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22873.6617445.6026415.3926348.8925227.40
净利润(万元)-8020.83---19610.61---6458.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-53.10--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)629.60--1174.25--525.24
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-114.29---0.19---17.94
固定资产报废损失(万元)1722.44--3117.20--1413.13
公允价值变动损失(万元)-12.75---66.61---1.96
财务费用(万元)648.25--1674.94--388.72
投资损失(万元)-2130.71---273.20--73.55
递延所得税资产减少(万元)-10.02--4160.36---15.24
递延所得税负债增加(万元)-101.64---18.53---32.21
存货的减少(万元)-2120.76---1645.11---406.90
经营性应收项目的减少(万元)1202.52--862.49---1764.48
经营性应付项目的增加(万元)-7812.04---1974.50---3388.43
其他(万元)2493.05--6872.53--3827.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13360.72--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22873.66--26415.39--25227.40
减:现金的期初余额(万元)26415.39--28658.61--28658.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3541.72--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)172.93--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77.90--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
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