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恒太照明(873339)现金流量表图
恒太照明(873339)现金流量表    年份:
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14080.2767736.3653998.3739283.6532067.09
收到的税费返还(万元)641.564594.733567.082217.761483.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160.811280.34945.81891.04522.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)14882.6373611.4258511.2642392.4534072.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6494.3642218.5031824.4725983.3928555.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1691.156014.024510.603413.572274.69
支付的各项税费(万元)634.762979.732448.611947.97946.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3246.632795.406213.93937.93739.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)12066.8954007.6644997.6032282.8632515.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)2815.7419603.7613513.6610109.591557.26
收回投资收到的现金(万元)38005.5558387.8931678.0013428.00--
取得投资收益收到的现金(万元)326.86159.0764.5661.6581.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.763.570.012.152.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)38340.1758550.5331742.5713491.8083.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)268.721411.341080.80370.57198.18
投资支付的现金(万元)52300.0068752.0044452.0013645.381824.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)52568.7270163.3445532.8014015.952022.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14228.55-11612.81-13790.23-524.15-1938.25
吸收投资收到的现金(万元)--16961.843020.243020.243020.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3189.703666.703189.703189.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)--20151.546686.946209.946209.94
偿还债务支付的现金(万元)3482.304603.334603.332916.662916.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.18473.8046.35194.00181.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.382034.04204.88311.57168.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)3621.867111.174854.563422.233266.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3621.8613040.371832.382787.712943.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.25922.68713.13581.20-87.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-15117.9121954.012268.9412954.352474.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25849.473895.463895.463895.463895.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----0.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10731.5525849.476164.4016849.816370.05
净利润(万元)--13170.49--6804.074026.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--193.19--63.467.64
固定资产折旧(万元)----0.00322.74312.67
无形资产摊销(万元)--28.27--12.406.20
长期待摊费用摊销(万元)--84.35--43.4021.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.95---0.64-0.92
固定资产报废损失(万元)--0.70----0.27
公允价值变动损失(万元)---124.35---2.47-33.00
财务费用(万元)---321.21---237.2076.86
投资损失(万元)--437.97--88.66-24.85
递延所得税资产减少(万元)--217.49--84.49-24.33
递延所得税负债增加(万元)--68.13---17.09-3.59
存货的减少(万元)--7998.61--6964.865468.39
经营性应收项目的减少(万元)--5945.70--3794.40-3072.40
经营性应付项目的增加(万元)---9914.81---8023.19-5565.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------0.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19603.76--10109.591557.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25849.47----6370.05
减:现金的期初余额(万元)--3895.46----3895.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21954.01--12954.352474.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--651.52---92.75361.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-292023-04-132022-10-282022-10-282022-10-28
更新时间2023-04-292023-04-132022-10-282022-10-282022-10-28
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