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中国卫星(600118)现金流量表图
中国卫星(600118)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255591.2655021.92679481.22267748.39149139.23
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3870.991552.4927649.1618559.1210194.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259462.2556574.42707130.38286307.51159333.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194369.3523976.43494676.69198315.4987831.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64023.6235364.32137334.7896457.3466068.93
支付的各项税费(万元)20619.3910667.739495.554468.442807.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8519.521445.9729290.0219870.207826.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287531.8771454.46670797.03319111.47164535.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28069.62-14880.0436333.35-32803.96-5201.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----254.85236.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.553.053.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----258.40239.343.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3395.83834.0021119.626807.323637.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----55400.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3395.83834.0076519.626807.323637.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3395.83-834.00-76261.21-6567.99-3634.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18906.9311177.7583280.3763201.6730003.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200.00200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18906.9311177.7583480.3763401.6730203.00
偿还债务支付的现金(万元)13040.007940.0057487.1033727.4913131.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)601.52282.913418.591858.611575.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1199.93----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4843.33371.2214874.738320.327940.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18484.858594.1475780.4243906.4322647.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)422.082583.617699.9519495.247555.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31043.37-13130.43-32227.91-19876.71-1280.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142182.56142182.56174410.47174410.47174410.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111139.19129052.13142182.56154533.76173129.69
净利润(万元)3356.99--2405.20---2125.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5873.69--5260.15---278.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9468.06--17210.68--8046.29
长期待摊费用摊销(万元)--------165.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.61----
固定资产报废损失(万元)4432.45--7918.23--69.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)920.73--2101.41--819.39
投资损失(万元)-978.10---1158.40---278.40
递延所得税资产减少(万元)-1075.95--454.79---492.97
递延所得税负债增加(万元)-986.56---955.14---1094.39
存货的减少(万元)-83224.27---22891.57---57736.59
经营性应收项目的减少(万元)-18552.49--63264.18--485.73
经营性应付项目的增加(万元)41305.40---45368.83--36774.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28069.62--36333.35---5201.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111139.19--142182.56--173129.69
减:现金的期初余额(万元)142182.56--174410.47--174410.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31043.37---32227.91---1280.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6296.16---2973.31--808.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5003.76--10743.66--5750.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-232026-03-302025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-192026-04-232026-03-302025-10-282025-08-25
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