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同方股份(600100)现金流量表图
同方股份(600100)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)677191.91323188.301706893.13998269.13616945.90
收到的税费返还(万元)10700.586401.8813903.6810985.365248.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41553.4722666.40110228.3466503.2351773.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)729445.96352256.581831025.161075757.73673968.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404349.94211715.881018567.33608448.73380308.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)216103.92135784.86376622.96282262.73204963.28
支付的各项税费(万元)44585.7326807.7373098.5149639.4237010.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86326.7054223.67221006.71141612.0996999.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)751366.29428532.141689295.511081962.97719282.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21920.33-76275.56141729.65-6205.24-45314.11
收回投资收到的现金(万元)20252.306193.87153524.69140637.9861306.03
取得投资收益收到的现金(万元)2882.411611.578732.013576.763032.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.6638.44686.32119.8540.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2055.2513617.28611.680.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00600.003034.290.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26006.6222061.17166588.98144334.5964378.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25025.827070.2350288.7141517.4624350.24
投资支付的现金(万元)0.000.00286.81286.530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.680.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25025.827070.2350576.1941803.9924350.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)980.8014990.94116012.79102530.6040028.24
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00344.00344.0044.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00344.00--44.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235480.68103768.111089999.36950289.56281009.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)315.5711.00517.50435.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235796.25103779.111090860.86951069.02281053.75
偿还债务支付的现金(万元)230180.58104225.231225960.351006047.02331310.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36529.2110987.8346238.0235006.4123002.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3747.900.00517.00--112.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4741.362498.2514831.588003.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271451.14117711.311287029.951049056.90361032.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35654.89-13932.20-196169.08-97987.87-79978.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6602.38-2890.85-3673.48-4127.19-44.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63196.81-78107.6757899.88-5789.70-85309.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)663063.41663063.41605163.53605163.53605163.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)599866.59584955.73663063.41599373.83519854.10
净利润(万元)-27890.21--29004.35--13155.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9831.41--31129.66----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24232.71--45016.14--20405.76
长期待摊费用摊销(万元)----1709.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-246.89---3899.60---80.85
固定资产报废损失(万元)13897.50--260.41--13616.01
公允价值变动损失(万元)-89.00--5405.86--12170.93
财务费用(万元)26039.68--39433.44--17526.22
投资损失(万元)-29246.97---76371.20---40149.13
递延所得税资产减少(万元)-5523.32---9309.90---2052.21
递延所得税负债增加(万元)112.09---1250.34--16.70
存货的减少(万元)-73882.95--6321.32---105454.68
经营性应收项目的减少(万元)75256.82--36734.88---8959.26
经营性应付项目的增加(万元)-46986.33---16319.28--19156.87
其他(万元)433.72------64.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21920.33--141729.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)599866.59--663063.41--519854.10
减:现金的期初余额(万元)663063.41--605163.53--605163.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-63196.81--57899.88----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6153.21--12902.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5098.42--12203.61----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-10-302026-08-28
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