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英诺激光(301021)现金流量表图
英诺激光(301021)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40544.3426799.4712585.8036804.2026958.30
收到的税费返还(万元)890.59386.7114.951355.37789.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2747.632103.801809.942971.712174.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44182.5629289.9714410.6941131.2829922.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11141.468066.534818.3516001.4211932.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11796.428092.114846.2914890.6911409.63
支付的各项税费(万元)2588.651847.71795.202757.142346.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5971.234005.472213.975456.094654.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31497.7522011.8112673.8139105.3430343.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12684.807278.161736.882025.94-420.94
收回投资收到的现金(万元)24850.0017850.00--35600.0011200.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.9199.26--223.6369.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.82110.47--253.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------579.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25071.7318059.73--36655.9411269.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2781.411219.20353.791231.12751.60
投资支付的现金(万元)43000.0017850.009700.0034400.0022700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45781.4119069.2010053.7935631.1223451.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20709.69-1009.48-10053.791024.82-12181.85
吸收投资收到的现金(万元)------860.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.001100.001100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21.0621.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1121.061121.061121.061960.651100.00
偿还债务支付的现金(万元)1100.001100.001100.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1506.871149.198.721552.761544.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)548.25366.44--1128.867400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3155.122615.631236.973681.623162.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2034.06-1494.57-115.91-1720.97-2062.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.49-211.06-93.26-117.07-26.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10328.434563.05-8526.071212.72-14692.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33410.9933301.4133410.9932088.6932088.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23082.5637864.4624884.9333301.4117396.42
净利润(万元)--3402.89--4686.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--252.35--1707.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.08--206.66--
长期待摊费用摊销(万元)---549.86--934.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.88---116.36--
固定资产报废损失(万元)--1060.73--14.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---143.93--75.52--
投资损失(万元)---83.03---130.82--
递延所得税资产减少(万元)---364.74---137.98--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2433.24---1357.61--
经营性应收项目的减少(万元)--4091.18---8760.49--
经营性应付项目的增加(万元)--1112.47--1169.76--
其他(万元)--52.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7278.16--2025.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37864.46--33301.41--
减:现金的期初余额(万元)--33301.41--32088.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4563.05--1212.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1037.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--478.52--812.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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