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英诺激光(301021)现金流量表图
英诺激光(301021)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26799.4712585.8036804.2026958.3016131.53
收到的税费返还(万元)386.7114.951355.37789.46780.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2103.801809.942971.712174.33476.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29289.9714410.6941131.2829922.0917387.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8066.534818.3516001.4211932.215514.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8092.114846.2914890.6911409.637953.82
支付的各项税费(万元)1847.71795.202757.142346.581441.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4005.472213.975456.094654.612865.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22011.8112673.8139105.3430343.0317775.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7278.161736.882025.94-420.94-387.45
收回投资收到的现金(万元)17850.00--35600.0011200.0010200.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.26--223.6369.7455.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.47--253.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----579.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18059.73--36655.9411269.7410255.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1219.20353.791231.12751.60572.21
投资支付的现金(万元)17850.009700.0034400.0022700.0019700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19069.2010053.7935631.1223451.6020272.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1009.48-10053.791024.82-12181.85-10016.93
吸收投资收到的现金(万元)----860.65----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.001100.001100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21.06--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1121.061121.061960.651100.001100.00
偿还债务支付的现金(万元)1100.001100.001000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1149.198.721552.761544.451536.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)366.44--1128.867400.00317.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2615.631236.973681.623162.492853.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1494.57-115.91-1720.97-2062.49-1753.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-211.06-93.26-117.07-26.9911.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4563.05-8526.071212.72-14692.28-12146.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33301.4133410.9932088.6932088.6932088.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37864.4624884.9333301.4117396.4219942.32
净利润(万元)3402.89--4686.78--688.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)252.35--1707.03--863.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96.08--206.66--104.55
长期待摊费用摊销(万元)-549.86--934.53--437.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.88---116.36----
固定资产报废损失(万元)1060.73--14.74--0.72
公允价值变动损失(万元)---------42.56
财务费用(万元)-143.93--75.52--53.51
投资损失(万元)-83.03---130.82---52.15
递延所得税资产减少(万元)-364.74---137.98---563.28
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2433.24---1357.61---1312.45
经营性应收项目的减少(万元)4091.18---8760.49---2132.28
经营性应付项目的增加(万元)1112.47--1169.76---685.63
其他(万元)52.04--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7278.16--2025.94---387.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37864.46--33301.41--19942.32
减:现金的期初余额(万元)33301.41--32088.69--32088.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4563.05--1212.72---12146.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1037.62----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)478.52--812.52--407.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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