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盛德鑫泰(300881)现金流量表图
盛德鑫泰(300881)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128300.2275268.13253199.20180158.6599812.87
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1352.67922.432992.91690.76499.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129652.8976190.56256192.10180849.41100312.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120707.1676361.21219714.89166217.3182718.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12849.916720.2823129.0717457.5611929.85
支付的各项税费(万元)3661.982145.078375.606718.954836.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8385.644346.1910942.396690.164348.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145604.6989572.75262161.95197083.98103832.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15951.80-13382.19-5969.84-16234.57-3520.30
收回投资收到的现金(万元)16676.1515076.151622.1955.67--
取得投资收益收到的现金(万元)1.591.591181.621371.131131.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.262.44607.43613.23721.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)790.00790.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17492.9915870.173411.242040.031852.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4568.99702.9013641.3812416.1212136.15
投资支付的现金(万元)17976.1516076.15285.00285.00285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1150.30--790.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23695.4316779.0414716.3812701.1212421.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6202.44-908.87-11305.14-10661.09-10568.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89208.3323432.07100094.7171440.1650054.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----83.5340.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89208.3323432.07100178.2471480.1650089.25
偿还债务支付的现金(万元)38279.7926545.4167805.0445896.2440355.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)984.60494.0313021.9312424.8711914.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2537.45253.624573.523785.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41801.8527293.0585400.4862106.6554642.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47406.48-3860.9914777.769373.52-4552.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.10-1.6739.1244.9732.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25250.14-18153.71-2458.11-17477.17-18609.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26908.2226908.2229366.3429366.3429366.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52158.378754.5126908.2211889.1710756.58
净利润(万元)5579.41--24762.14--8645.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)662.79--7004.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)349.02--654.60--326.65
长期待摊费用摊销(万元)----245.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)27.59---55.73---55.70
固定资产报废损失(万元)4056.22--168.04--3079.12
公允价值变动损失(万元)-----9665.94----
财务费用(万元)1255.91--2493.09--1133.23
投资损失(万元)173.41---657.48--129.75
递延所得税资产减少(万元)-37.74--106.66---132.64
递延所得税负债增加(万元)-88.34--1320.95---74.93
存货的减少(万元)-10038.98---7833.93---1435.10
经营性应收项目的减少(万元)-20943.69---42887.55---34399.23
经营性应付项目的增加(万元)2588.23--10784.62--15166.17
其他(万元)234.73------168.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15951.80---5969.84----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52158.37--26908.22--10756.58
减:现金的期初余额(万元)26908.22--29366.34--29366.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25250.14---2458.11----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)110.45--222.17----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-12-082025-08-27
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